WKN: 986247 / ISIN: LU0063575806 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,50 CHF1,17 % (0,55) Differenz zum 22.04.2024 |
54,34 CHF | 39,42 CHF | 54,34 % | 15,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,17 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 188 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | SIX SPI TR, SIX SLI Swiss Leaders TR CHF |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 986247 |
ISIN | LU0063575806 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Daniel Lenz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,95 % | 3,78 % | 12,82 % | -2,01 % | -2,43 % | 19,54 % | 53,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,05 % | 12,31 % | -0,10 % | 35,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,78 | 54,34 | 54,34 | 54,34 |
Tief | --- | --- | --- | 42,10 | 39,42 | 31,42 | 27,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,45 | 0,41 | 0,36 |
Volatilität | 11,27 | 9,33 | 9,07 | 10,05 | 14,56 | 15,83 | 14,61 |
Maximaler Verlust | -4,06 % | -4,30 % | -4,30 % | -13,69 % | -27,44 % | -29,86 % | -29,86 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2014 | 0,62 CHF |
am 18.12.2014 | 0,38 CHF |
am 17.12.2015 | 0,42 CHF |
am 15.12.2016 | 0,82 CHF |
am 21.12.2017 | 0,86 CHF |
am 20.12.2018 | 0,88 CHF |
am 19.12.2019 | 0,90 CHF |
am 17.12.2020 | 0,85 CHF |
am 16.12.2021 | 0,85 CHF |
am 15.12.2022 | 0,86 CHF |
am 28.12.2023 | 0,89 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17711 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11135 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 92 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.