WKN: A1XCUJ / ISIN: LU0995124236 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,04 €0,02 % (0,02) Differenz zum 02.10.2024 |
82,07 € | 67,83 € | 82,07 % | 5,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder ShortEngagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.948 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1XCUJ |
ISIN | LU0995124236 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Fonds Manager | Peter Harvey |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | 2,29 % | 3,57 % | 10,59 % | 5,15 % | 14,22 % | 30,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,69 % | 4,60 % | 9,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,07 | 82,07 | 82,07 | 82,07 |
Tief | --- | --- | --- | 73,64 | 67,83 | 60,09 | 60,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,27 | 0,36 | 0,26 |
Volatilität | 0,73 | 0,94 | 1,16 | 1,70 | 3,18 | 5,54 | 4,09 |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,30 % | -0,61 % | -0,73 % | -13,13 % | -18,71 % | -18,71 % |
Ausschüttungen
am 26.06.2014 | 1,68 € |
am 18.12.2014 | 2,54 € |
am 25.06.2015 | 2,62 € |
am 17.12.2015 | 2,38 € |
am 30.06.2016 | 2,36 € |
am 15.12.2016 | 2,16 € |
am 29.06.2017 | 1,84 € |
am 21.12.2017 | 1,83 € |
am 28.06.2018 | 1,94 € |
am 20.12.2018 | 1,92 € |
am 27.06.2019 | 1,97 € |
am 19.12.2019 | 2,04 € |
am 25.06.2020 | 1,86 € |
am 17.12.2020 | 1,84 € |
am 24.06.2021 | 1,94 € |
am 16.12.2021 | 1,84 € |
am 30.06.2022 | 1,91 € |
am 15.12.2022 | 1,88 € |
am 15.06.2023 | 2,04 € |
am 28.12.2023 | 2,37 € |
am 27.06.2024 | 2,17 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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