WKN: A1JYBE / ISIN: LU0776416371 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
206,74 USD0,17 % (0,35) Differenz zum 01.05.2024 |
222,11 USD | 162,92 USD | 222,11 % | 11,82 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
The fund may invest: - up to 50% in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). - up to 20% of its assets in asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and/or residential mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest in mainland China through Regulated Markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and Alternative Asset Classes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 370 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 25% MSCI AC Wor In (USD), 25% Barcla Gl HY excl CMBS&EMD 2%(USD), 37.5%Bar Gl Aggr B In (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JYBE |
ISIN | LU0776416371 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,40 % | 2,83 % | 12,10 % | 12,41 % | -4,79 % | 19,83 % | 30,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,50 % | 7,72 % | -4,27 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 210,32 | 222,11 | 222,11 | 222,11 |
Tief | --- | --- | --- | 181,23 | 162,92 | 135,17 | 135,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,58 | 0,67 | 0,63 |
Volatilität | 8,29 | 7,01 | 7,26 | 8,11 | 11,60 | 11,82 | 9,50 |
Maximaler Verlust | -2,83 % | -2,83 % | -2,83 % | -8,78 % | -26,65 % | -28,48 % | -28,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17717 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11135 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.