WKN: 973117 / ISIN: LU0086394185 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,33 USD0,69 % (0,17) Differenz zum 05.12.2024 |
31,52 USD | 21,48 USD | 31,52 % | 26,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,69 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 338 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 973117 |
ISIN | LU0086394185 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Pablo Riveroll, Tom Wilson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,44 % | -7,57 % | -7,06 % | -12,89 % | 13,76 % | -0,01 % | 8,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,58 % | 18,91 % | 26,88 % | 24,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,52 | 31,52 | 31,52 | 31,52 |
Tief | --- | --- | --- | 24,57 | 21,48 | 13,57 | 13,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,72 | 1,14 | 1,02 |
Volatilität | 21,23 | 17,07 | 18,18 | 16,64 | 21,38 | 26,93 | 24,12 |
Maximaler Verlust | -8,51 % | -12,53 % | -13,51 % | -22,05 % | -27,76 % | -50,54 % | -50,54 % |
Ausschüttungen
am 04.01.1999 | 0,03 USD |
am 25.10.1999 | 0,05 USD |
am 21.12.2001 | 0,22 USD |
am 20.12.2002 | 0,05 USD |
am 18.12.2003 | 0,08 USD |
am 21.12.2004 | 0,02 USD |
am 28.04.2005 | 0,01 USD |
am 22.12.2005 | 0,15 USD |
am 28.12.2006 | 0,11 USD |
am 28.12.2007 | 0,08 USD |
am 30.12.2008 | 0,35 USD |
am 30.12.2009 | 0,27 USD |
am 21.01.2011 | 0,12 USD |
am 19.01.2012 | 0,60 USD |
am 17.01.2013 | 0,21 USD |
am 16.01.2014 | 1,06 USD |
am 18.12.2014 | 1,01 USD |
am 17.12.2015 | 0,63 USD |
am 15.12.2016 | 0,60 USD |
am 21.12.2017 | 0,62 USD |
am 20.12.2018 | 0,81 USD |
am 19.12.2019 | 0,95 USD |
am 17.12.2020 | 0,51 USD |
am 16.12.2021 | 1,42 USD |
am 15.12.2022 | 2,06 USD |
am 28.12.2023 | 1,55 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 126 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 103 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.