Schroder ISF Latin American A Dis USD
WKN: 973117 / ISIN: LU0086394185 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 28,13 USD-0,24 % (-0,07) Differenz zum 17.04.2024 |
31,52 USD | 21,48 USD | 31,52 % | 26,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 548 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 973117 ISIN LU0086394185 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Pablo Riveroll, Tom Wilson Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,73 % -5,02 % 6,17 % 6,67 % 12,39 % 17,99 % 5,56 % Outperformance --- --- --- 8,58 % 18,91 % 26,88 % 24,48 % Hoch --- --- --- 31,52 31,52 31,52 31,52 Tief --- --- --- 25,28 21,48 13,57 13,57 Beta 0,00 0,00 0,00 1,37 0,83 1,18 1,08 Volatilität 15,38 13,01 17,08 17,37 22,09 26,93 24,28 Maximaler Verlust -7,68 % -7,68 % -10,76 % -17,46 % -27,76 % -50,54 % -54,95 % Ausschüttungen
am 04.01.1999 0,03 USD am 25.10.1999 0,05 USD am 21.12.2001 0,22 USD am 20.12.2002 0,05 USD am 18.12.2003 0,08 USD am 21.12.2004 0,02 USD am 28.04.2005 0,01 USD am 22.12.2005 0,15 USD am 28.12.2006 0,11 USD am 28.12.2007 0,08 USD am 30.12.2008 0,35 USD am 30.12.2009 0,27 USD am 21.01.2011 0,12 USD am 19.01.2012 0,60 USD am 17.01.2013 0,21 USD am 16.01.2014 1,06 USD am 18.12.2014 1,01 USD am 17.12.2015 0,63 USD am 15.12.2016 0,60 USD am 21.12.2017 0,62 USD am 20.12.2018 0,81 USD am 19.12.2019 0,95 USD am 17.12.2020 0,51 USD am 16.12.2021 1,42 USD am 15.12.2022 2,06 USD am 28.12.2023 1,55 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 103 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.