Schroder ISF Hong Kong Eq.A Acc HKD
WKN: 661612 / ISIN: LU0149534421 / Schroder IM (EU)
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| Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 596,05 HKD0,95 % (5,60) Differenz zum 21.04.2021 |
639,00 HKD | 342,49 HKD | 639,00 % | 16,57 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 HKD |
Kursdaten
| Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,95 % |
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Strategie
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
Ziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Hongkong.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 15.959 Mio HKD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark FTSE Hong Kong Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 661612 ISIN LU0149534421 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Toby Hudson Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,84 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,59 % 0,45 % 18,83 % 51,11 % 24,79 % 97,89 % 106,73 % Outperformance --- --- --- 15,13 % 7,65 % 29,30 % 30,97 % Hoch --- --- --- 639,00 639,00 639,00 639,00 Tief --- --- --- 386,20 342,49 274,30 199,78 Beta 0,00 0,00 0,00 0,42 0,80 0,79 0,96 Volatilität 13,45 16,41 15,55 18,15 18,76 16,57 16,24 Maximaler Verlust -3,56 % -9,51 % -9,51 % -9,51 % -32,94 % -32,94 % -32,94 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2423 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 7240 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 8401 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4520 KB Download 28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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