WKN: 661612 / ISIN: LU0149534421 / Schroder IM (EU)
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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593,38 HKD-0,80 % (-4,79) Differenz zum 21.01.2021 |
598,17 HKD | 342,49 HKD | 598,17 % | 16,66 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,69 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 HKD |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,80 % |
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Hongkong.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15.494 Mio HKD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | FTSE Hong Kong Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile |
WKN | 661612 |
ISIN | LU0149534421 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Toby Hudson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 11,04 % | 18,29 % | 30,44 % | 27,93 % | 19,49 % | 122,11 % | 106,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,13 % | 7,65 % | 29,30 % | 30,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 598,17 | 598,17 | 598,17 | 598,17 |
Tief | --- | --- | --- | 342,49 | 342,49 | 254,88 | 199,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,85 | 0,89 | 0,97 |
Volatilität | 10,67 | 14,50 | 15,32 | 22,98 | 18,86 | 16,66 | 16,20 |
Maximaler Verlust | -0,80 % | -2,12 % | -6,02 % | -26,16 % | -32,94 % | -32,94 % | -32,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2313 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7240 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8401 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4520 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1681 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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