WKN: 661612 / ISIN: LU0149534421 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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407,06 HKD0,04 % (0,17) Differenz zum 05.06.2023 |
639,00 HKD | 320,89 HKD | 639,00 % | 20,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 HKD |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12.201 Mio HKD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FTSE Hong Kong (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 661612 |
ISIN | LU0149534421 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Toby Hudson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,80 % | -10,32 % | -4,50 % | -9,17 % | -4,93 % | -19,74 % | 42,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -18,33 % | -7,27 % | 5,30 % | 18,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 492,86 | 639,00 | 639,00 | 639,00 |
Tief | --- | --- | --- | 320,89 | 320,89 | 320,89 | 254,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,43 | 0,60 | 0,69 |
Volatilität | 21,82 | 17,93 | 18,90 | 23,47 | 20,73 | 20,35 | 17,39 |
Maximaler Verlust | -11,12 % | -14,56 % | -21,24 % | -30,50 % | -49,78 % | -49,78 % | -49,78 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11181 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.