Schroder ISF Greater China A Acc USD

WKN: 633842 / ISIN: LU0140636845 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 31.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
67,80 USD-1,31 %
(-0,90) Differenz zum 30.05.2023
123,31 USD 56,19 USD123,31 % 22,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 31.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,31 %
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Strategie

The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") scheme and (iii) regulated markets. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.

Ziel

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 2.552 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Golden Dragon NR, Morningstar Greater China Equity Category
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 633842
ISIN LU0140636845

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Louisa Lo
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,32 %-9,81 %-4,11 %-13,69 %-2,94 %-1,41 %85,76 %
Outperformance---------5,86 %16,48 %16,54 %51,60 %
Hoch---------85,65123,31123,31123,31
Tief---------56,1956,1955,0232,09
Beta0,000,000,000,410,490,630,71
Volatilität12,4317,5821,1325,9024,3022,8819,59
Maximaler Verlust-6,47 %-12,92 %-20,84 %-33,90 %-54,43 %-54,43 %-54,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 9501 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16238 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 9387 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 10783 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11181 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.