WKN: 633842 / ISIN: LU0140636845 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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67,80 USD-1,31 % (-0,90) Differenz zum 30.05.2023 |
123,31 USD | 56,19 USD | 123,31 % | 22,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,31 % |
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") scheme and (iii) regulated markets. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.552 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Golden Dragon NR, Morningstar Greater China Equity Category |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 633842 |
ISIN | LU0140636845 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Louisa Lo |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,32 % | -9,81 % | -4,11 % | -13,69 % | -2,94 % | -1,41 % | 85,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,86 % | 16,48 % | 16,54 % | 51,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 85,65 | 123,31 | 123,31 | 123,31 |
Tief | --- | --- | --- | 56,19 | 56,19 | 55,02 | 32,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,49 | 0,63 | 0,71 |
Volatilität | 12,43 | 17,58 | 21,13 | 25,90 | 24,30 | 22,88 | 19,59 |
Maximaler Verlust | -6,47 % | -12,92 % | -20,84 % | -33,90 % | -54,43 % | -54,43 % | -54,43 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9501 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11181 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.