Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B. A Aus. EUR

WKN: A1T7VP / ISIN: LU0912259727 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,07 €-0,09 %
(-0,07) Differenz zum 18.04.2024
87,37 € 79,78 €87,86 % 4,50 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1T7VP
ISIN LU0912259727

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager James Ringer, Julien Houdain
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,98 %-1,14 %4,06 %2,76 %-4,75 %2,74 %6,12 %
Outperformance----------0,59 %5,20 %-0,07 %-
Hoch---------85,3287,3787,8687,86
Tief---------79,7879,7876,3775,58
Beta0,000,000,000,210,030,080,05
Volatilität4,383,824,223,342,414,503,91
Maximaler Verlust-1,74 %-2,09 %-2,75 %-2,75 %-8,69 %-12,35 %-12,35 %

Ausschüttungen

am 27.03.2014 0,74 €
am 26.06.2014 0,76 €
am 25.09.2014 0,77 €
am 18.12.2014 0,74 €
am 26.03.2015 0,77 €
am 25.06.2015 0,75 €
am 24.09.2015 0,73 €
am 17.12.2015 0,71 €
am 31.03.2016 0,72 €
am 30.06.2016 0,73 €
am 29.09.2016 0,74 €
am 15.12.2016 0,73 €
am 30.03.2017 0,73 €
am 29.06.2017 0,73 €
am 28.09.2017 0,72 €
am 21.12.2017 0,71 €
am 29.03.2018 0,71 €
am 28.06.2018 0,68 €
am 27.09.2018 0,66 €
am 20.12.2018 0,65 €
am 28.03.2019 0,67 €
am 27.06.2019 0,69 €
am 26.09.2019 0,70 €
am 19.12.2019 0,68 €
am 26.03.2020 0,50 €
am 25.06.2020 0,41 €
am 24.09.2020 0,30 €
am 17.12.2020 0,57 €
am 25.03.2021 0,27 €
am 24.06.2021 0,27 €
am 30.09.2021 0,33 €
am 16.12.2021 0,48 €
am 31.03.2022 0,26 €
am 29.09.2022 0,06 €
am 15.12.2022 0,18 €
am 23.03.2023 0,26 €
am 15.06.2023 0,36 €
am 28.09.2023 0,54 €
am 28.12.2023 0,52 €
am 28.03.2024 0,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17711 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.