WKN: A1T7VP / ISIN: LU0912259727 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,04 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 11.10.2024 |
85,37 € | 78,64 € | 86,60 % | 4,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt "Merkmale des Fonds". Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Treasury USD Hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1T7VP |
ISIN | LU0912259727 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | James Ringer, Julien Houdain |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,50 % | 1,19 % | 2,47 % | 5,74 % | -0,81 % | -0,08 % | 4,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,59 % | 5,20 % | -0,07 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 85,37 | 85,37 | 86,60 | 86,60 |
Tief | --- | --- | --- | 78,64 | 78,64 | 75,28 | 74,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,13 |
Volatilität | 3,28 | 3,84 | 3,83 | 4,04 | 2,82 | 4,34 | 3,96 |
Maximaler Verlust | -1,57 % | -1,57 % | -1,57 % | -3,11 % | -7,18 % | -12,35 % | -12,35 % |
Ausschüttungen
am 27.03.2014 | 0,74 € |
am 26.06.2014 | 0,76 € |
am 25.09.2014 | 0,77 € |
am 18.12.2014 | 0,74 € |
am 26.03.2015 | 0,77 € |
am 25.06.2015 | 0,75 € |
am 24.09.2015 | 0,73 € |
am 17.12.2015 | 0,71 € |
am 31.03.2016 | 0,72 € |
am 30.06.2016 | 0,73 € |
am 29.09.2016 | 0,74 € |
am 15.12.2016 | 0,73 € |
am 30.03.2017 | 0,73 € |
am 29.06.2017 | 0,73 € |
am 28.09.2017 | 0,72 € |
am 21.12.2017 | 0,71 € |
am 29.03.2018 | 0,71 € |
am 28.06.2018 | 0,68 € |
am 27.09.2018 | 0,66 € |
am 20.12.2018 | 0,65 € |
am 28.03.2019 | 0,67 € |
am 27.06.2019 | 0,69 € |
am 26.09.2019 | 0,70 € |
am 19.12.2019 | 0,68 € |
am 26.03.2020 | 0,50 € |
am 25.06.2020 | 0,41 € |
am 24.09.2020 | 0,30 € |
am 17.12.2020 | 0,57 € |
am 25.03.2021 | 0,27 € |
am 24.06.2021 | 0,27 € |
am 30.09.2021 | 0,33 € |
am 16.12.2021 | 0,48 € |
am 31.03.2022 | 0,26 € |
am 29.09.2022 | 0,06 € |
am 15.12.2022 | 0,18 € |
am 23.03.2023 | 0,26 € |
am 15.06.2023 | 0,36 € |
am 28.09.2023 | 0,54 € |
am 28.12.2023 | 0,52 € |
am 28.03.2024 | 0,55 € |
am 27.06.2024 | 0,70 € |
am 26.09.2024 | 0,51 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,62 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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