Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

WKN: A1KDDM / ISIN: LU0894486033 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
579,03 HKD0,09 %
(0,55) Differenz zum 02.06.2025
579,03 HKD 445,43 HKD579,03 % 6,08 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 HKD
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Ziel

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.723 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 30 % MSCI AC World Index (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD), 30 % Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2 % Index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1KDDM
ISIN LU0894486033

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %2,26 %3,45 %7,69 %18,27 %26,78 %29,66 %
Outperformance----------0,05 %1,66 %-1,02 %-
Hoch---------579,03579,03579,03579,03
Tief---------529,94445,43445,43376,36
Beta0,000,000,000,350,420,420,46
Volatilität4,158,887,126,105,986,086,15
Maximaler Verlust-0,74 %-6,44 %-6,44 %-6,44 %-9,09 %-17,64 %-26,04 %

Ausschüttungen

am 28.03.2013 3,34 HKD
am 25.04.2013 3,37 HKD
am 30.05.2013 3,37 HKD
am 27.06.2013 3,18 HKD
am 25.07.2013 3,26 HKD
am 29.08.2013 3,18 HKD
am 26.09.2013 3,24 HKD
am 31.10.2013 3,30 HKD
am 27.11.2013 3,27 HKD
am 12.12.2013 3,24 HKD
am 30.01.2014 3,25 HKD
am 27.02.2014 3,29 HKD
am 27.03.2014 3,29 HKD
am 29.04.2014 3,31 HKD
am 28.05.2014 3,34 HKD
am 26.06.2014 3,36 HKD
am 31.07.2014 3,35 HKD
am 28.08.2014 3,35 HKD
am 25.09.2014 3,28 HKD
am 30.10.2014 3,28 HKD
am 27.11.2014 3,30 HKD
am 18.12.2014 3,15 HKD
am 29.01.2015 3,23 HKD
am 26.02.2015 3,26 HKD
am 26.03.2015 3,24 HKD
am 30.04.2015 3,24 HKD
am 28.05.2015 3,19 HKD
am 25.06.2015 3,12 HKD
am 30.07.2015 3,06 HKD
am 27.08.2015 2,94 HKD
am 24.09.2015 2,93 HKD
am 29.10.2015 2,95 HKD
am 26.11.2015 2,91 HKD
am 17.12.2015 2,83 HKD
am 28.01.2016 2,79 HKD
am 25.02.2016 2,80 HKD
am 31.03.2016 2,87 HKD
am 28.04.2016 2,89 HKD
am 26.05.2016 2,87 HKD
am 30.06.2016 2,86 HKD
am 28.07.2016 2,92 HKD
am 25.08.2016 2,93 HKD
am 29.09.2016 2,91 HKD
am 27.10.2016 2,90 HKD
am 24.11.2016 2,86 HKD
am 15.12.2016 2,90 HKD
am 26.01.2017 2,90 HKD
am 23.02.2017 2,93 HKD
am 30.03.2017 2,91 HKD
am 27.04.2017 2,93 HKD
am 24.05.2017 2,94 HKD
am 29.06.2017 2,95 HKD
am 27.07.2017 2,94 HKD
am 31.08.2017 2,93 HKD
am 28.09.2017 2,91 HKD
am 26.10.2017 2,92 HKD
am 30.11.2017 2,92 HKD
am 21.12.2017 2,93 HKD
am 25.01.2018 3,00 HKD
am 22.02.2018 2,91 HKD
am 29.03.2018 2,86 HKD
am 25.04.2018 2,84 HKD
am 31.05.2018 2,84 HKD
am 28.06.2018 2,82 HKD
am 26.07.2018 2,83 HKD
am 30.08.2018 2,84 HKD
am 27.09.2018 2,80 HKD
am 25.10.2018 2,73 HKD
am 29.11.2018 2,70 HKD
am 20.12.2018 2,66 HKD
am 31.01.2019 2,73 HKD
am 28.02.2019 2,77 HKD
am 28.03.2019 2,76 HKD
am 25.04.2019 2,77 HKD
am 30.05.2019 2,72 HKD
am 27.06.2019 2,76 HKD
am 25.07.2019 2,78 HKD
am 29.08.2019 2,76 HKD
am 26.09.2019 2,77 HKD
am 31.10.2019 2,78 HKD
am 28.11.2019 2,79 HKD
am 19.12.2019 2,80 HKD
am 30.01.2020 2,82 HKD
am 27.02.2020 2,77 HKD
am 26.03.2020 2,17 HKD
am 04.05.2020 2,41 HKD
am 28.05.2020 2,47 HKD
am 25.06.2020 2,54 HKD
am 30.07.2020 2,58 HKD
am 27.08.2020 2,62 HKD
am 24.09.2020 2,58 HKD
am 29.10.2020 2,57 HKD
am 25.11.2020 2,68 HKD
am 17.12.2020 2,71 HKD
am 28.01.2021 2,73 HKD
am 25.02.2021 2,75 HKD
am 25.03.2021 2,72 HKD
am 29.04.2021 2,78 HKD
am 27.05.2021 2,78 HKD
am 24.06.2021 2,78 HKD
am 29.07.2021 2,78 HKD
am 26.08.2021 2,78 HKD
am 30.09.2021 2,73 HKD
am 28.10.2021 2,75 HKD
am 18.11.2021 2,76 HKD
am 16.12.2021 2,44 HKD
am 27.01.2022 2,39 HKD
am 24.02.2022 2,34 HKD
am 31.03.2022 2,32 HKD
am 28.04.2022 2,22 HKD
am 26.05.2022 2,17 HKD
am 30.06.2022 2,11 HKD
am 28.07.2022 2,12 HKD
am 25.08.2022 2,12 HKD
am 29.09.2022 2,00 HKD
am 27.10.2022 2,01 HKD
am 17.11.2022 2,07 HKD
am 15.12.2022 2,09 HKD
am 26.01.2023 2,37 HKD
am 16.02.2023 2,36 HKD
am 23.03.2023 2,32 HKD
am 27.04.2023 2,35 HKD
am 25.05.2023 2,31 HKD
am 15.06.2023 2,35 HKD
am 27.07.2023 2,61 HKD
am 31.08.2023 2,59 HKD
am 28.09.2023 2,53 HKD
am 26.10.2023 2,47 HKD
am 30.11.2023 3,28 HKD
am 28.12.2023 3,38 HKD
am 25.01.2024 3,36 HKD
am 29.02.2024 3,37 HKD
am 28.03.2024 3,41 HKD
am 25.04.2024 3,35 HKD
am 30.05.2024 3,37 HKD
am 27.06.2024 3,37 HKD
am 25.07.2024 3,38 HKD
am 29.08.2024 3,42 HKD
am 26.09.2024 3,45 HKD
am 31.10.2024 3,37 HKD
am 28.11.2024 3,37 HKD
am 19.12.2024 3,34 HKD
am 23.01.2025 3,34 HKD
am 27.02.2025 3,13 HKD
am 27.03.2025 3,11 HKD
am 24.04.2025 3,04 HKD
am 29.05.2025 3,14 HKD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 18841 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19859 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.