Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV
WKN: A1JVBM / ISIN: LU0757360960 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 67,77 €0,03 % (0,02) Differenz zum 01.05.2024 |
73,85 € | 59,02 € | 73,85 % | 7,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Strategie
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 797 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 30 % MSCI AC World (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corp. B I (USD) und 30 % Barclays Global HY ex. CMBS&EMG 2% I Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1JVBM ISIN LU0757360960 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Multi-Asset Investment Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,21 % 0,32 % 7,75 % 6,29 % -6,24 % 0,58 % -0,88 % Outperformance --- --- --- 1,88 % -2,07 % -4,76 % - Hoch --- --- --- 68,93 73,85 73,85 73,85 Tief --- --- --- 61,95 59,02 52,49 52,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,19 0,26 0,16 Volatilität 5,57 4,44 4,76 4,83 6,15 7,61 6,00 Maximaler Verlust -2,29 % -2,41 % -2,41 % -5,33 % -20,08 % -26,14 % -26,55 % Ausschüttungen
am 28.06.2012 0,82 € am 27.09.2012 1,28 € am 11.12.2012 1,30 € am 28.03.2013 1,34 € am 27.06.2013 1,27 € am 26.09.2013 1,29 € am 12.12.2013 1,29 € am 27.03.2014 1,31 € am 26.06.2014 1,34 € am 25.09.2014 1,31 € am 18.12.2014 1,26 € am 26.03.2015 1,29 € am 25.06.2015 1,25 € am 24.09.2015 1,17 € am 17.12.2015 1,13 € am 31.03.2016 1,14 € am 30.06.2016 1,13 € am 29.09.2016 1,15 € am 15.12.2016 1,14 € am 30.03.2017 1,14 € am 29.06.2017 1,14 € am 28.09.2017 1,12 € am 21.12.2017 1,12 € am 29.03.2018 0,84 € am 28.06.2018 1,00 € am 27.09.2018 0,81 € am 20.12.2018 0,70 € am 28.03.2019 0,80 € am 27.06.2019 0,93 € am 26.09.2019 0,91 € am 19.12.2019 0,71 € am 26.03.2020 0,70 € am 25.06.2020 0,66 € am 24.09.2020 0,65 € am 17.12.2020 0,55 € am 25.03.2021 0,65 € am 24.06.2021 0,77 € am 30.09.2021 0,83 € am 16.12.2021 0,64 € am 31.03.2022 0,60 € am 30.06.2022 0,63 € am 29.09.2022 0,66 € am 15.12.2022 0,56 € am 23.03.2023 0,62 € am 15.06.2023 0,78 € am 28.09.2023 0,76 € am 28.12.2023 0,70 € am 28.03.2024 0,67 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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