Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis EUR H

WKN: A1JVBM / ISIN: LU0757360960 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,94 €-0,13 %
(-0,08) Differenz zum 07.12.2023
75,33 € 60,20 €75,33 % 7,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 796 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 30 % MSCI AC World (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corp. B I (USD) und 30 % Barclays Global HY ex. CMBS&EMG 2% I
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JVBM
ISIN LU0757360960

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Multi-Asset Investment Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,42 %2,28 %2,88 %4,49 %-5,75 %1,29 %-0,01 %
Outperformance---------1,88 %-2,07 %-4,76 %-
Hoch---------67,1475,3375,3375,33
Tief---------63,1560,2053,5553,55
Beta0,000,000,000,370,160,260,14
Volatilität4,205,485,275,336,237,565,96
Maximaler Verlust-0,30 %-3,98 %-5,33 %-5,33 %-20,08 %-26,14 %-26,55 %

Ausschüttungen

am 28.06.2012 0,82 €
am 27.09.2012 1,28 €
am 11.12.2012 1,30 €
am 28.03.2013 1,34 €
am 27.06.2013 1,27 €
am 26.09.2013 1,29 €
am 12.12.2013 1,29 €
am 27.03.2014 1,31 €
am 26.06.2014 1,34 €
am 25.09.2014 1,31 €
am 18.12.2014 1,26 €
am 26.03.2015 1,29 €
am 25.06.2015 1,25 €
am 24.09.2015 1,17 €
am 17.12.2015 1,13 €
am 31.03.2016 1,14 €
am 30.06.2016 1,13 €
am 29.09.2016 1,15 €
am 15.12.2016 1,14 €
am 30.03.2017 1,14 €
am 29.06.2017 1,14 €
am 28.09.2017 1,12 €
am 21.12.2017 1,12 €
am 29.03.2018 0,84 €
am 28.06.2018 1,00 €
am 27.09.2018 0,81 €
am 20.12.2018 0,70 €
am 28.03.2019 0,80 €
am 27.06.2019 0,93 €
am 26.09.2019 0,91 €
am 19.12.2019 0,71 €
am 26.03.2020 0,70 €
am 25.06.2020 0,66 €
am 24.09.2020 0,65 €
am 17.12.2020 0,55 €
am 25.03.2021 0,65 €
am 24.06.2021 0,77 €
am 30.09.2021 0,83 €
am 16.12.2021 0,64 €
am 31.03.2022 0,60 €
am 30.06.2022 0,63 €
am 29.09.2022 0,66 €
am 15.12.2022 0,56 €
am 23.03.2023 0,62 €
am 15.06.2023 0,78 €
am 28.09.2023 0,76 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11797 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.