Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV

WKN: A1JVBM / ISIN: LU0757360960 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,20 €-0,10 %
(-0,07) Differenz zum 16.05.2024
73,85 € 59,02 €73,85 % 7,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Ziel

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 796 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 30 % MSCI AC World Index (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD), 30 % Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2 % Index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JVBM
ISIN LU0757360960

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,66 %2,66 %7,09 %8,86 %-4,00 %3,87 %0,45 %
Outperformance---------1,88 %-2,07 %-4,76 %-
Hoch---------69,2773,8573,8573,85
Tief---------61,9559,0252,4952,49
Beta0,000,000,000,450,200,260,16
Volatilität4,754,594,394,876,117,616,00
Maximaler Verlust-0,51 %-2,41 %-2,41 %-5,33 %-20,08 %-26,14 %-26,55 %

Ausschüttungen

am 28.06.2012 0,82 €
am 27.09.2012 1,28 €
am 11.12.2012 1,30 €
am 28.03.2013 1,34 €
am 27.06.2013 1,27 €
am 26.09.2013 1,29 €
am 12.12.2013 1,29 €
am 27.03.2014 1,31 €
am 26.06.2014 1,34 €
am 25.09.2014 1,31 €
am 18.12.2014 1,26 €
am 26.03.2015 1,29 €
am 25.06.2015 1,25 €
am 24.09.2015 1,17 €
am 17.12.2015 1,13 €
am 31.03.2016 1,14 €
am 30.06.2016 1,13 €
am 29.09.2016 1,15 €
am 15.12.2016 1,14 €
am 30.03.2017 1,14 €
am 29.06.2017 1,14 €
am 28.09.2017 1,12 €
am 21.12.2017 1,12 €
am 29.03.2018 0,84 €
am 28.06.2018 1,00 €
am 27.09.2018 0,81 €
am 20.12.2018 0,70 €
am 28.03.2019 0,80 €
am 27.06.2019 0,93 €
am 26.09.2019 0,91 €
am 19.12.2019 0,71 €
am 26.03.2020 0,70 €
am 25.06.2020 0,66 €
am 24.09.2020 0,65 €
am 17.12.2020 0,55 €
am 25.03.2021 0,65 €
am 24.06.2021 0,77 €
am 30.09.2021 0,83 €
am 16.12.2021 0,64 €
am 31.03.2022 0,60 €
am 30.06.2022 0,63 €
am 29.09.2022 0,66 €
am 15.12.2022 0,56 €
am 23.03.2023 0,62 €
am 15.06.2023 0,78 €
am 28.09.2023 0,76 €
am 28.12.2023 0,70 €
am 28.03.2024 0,67 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.