WKN: A1JVBC / ISIN: LU0757359954 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,35 USD0,04 % (0,03) Differenz zum 28.11.2024 |
77,05 USD | 60,52 USD | 77,05 % | 7,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 862 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 30 % MSCI AC World Index (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD), 30 % Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2 % Index (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JVBC |
ISIN | LU0757359954 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,79 % | 0,83 % | 4,42 % | 10,86 % | 5,46 % | 13,80 % | 22,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,95 % | -4,70 % | -11,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
Tief | --- | --- | --- | 68,87 | 60,52 | 51,75 | 51,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,44 | 0,52 | 0,46 |
Volatilität | 3,64 | 3,42 | 4,63 | 4,55 | 6,12 | 7,67 | 6,04 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,18 % | -2,88 % | -2,88 % | -17,72 % | -25,80 % | -25,80 % |
Ausschüttungen
am 28.06.2012 | 0,41 USD |
am 26.07.2012 | 0,42 USD |
am 30.08.2012 | 0,42 USD |
am 27.09.2012 | 0,42 USD |
am 25.10.2012 | 0,43 USD |
am 29.11.2012 | 0,43 USD |
am 11.12.2012 | 0,43 USD |
am 31.01.2013 | 0,44 USD |
am 28.02.2013 | 0,44 USD |
am 28.03.2013 | 0,44 USD |
am 25.04.2013 | 0,45 USD |
am 30.05.2013 | 0,45 USD |
am 27.06.2013 | 0,42 USD |
am 25.07.2013 | 0,43 USD |
am 29.08.2013 | 0,42 USD |
am 26.09.2013 | 0,43 USD |
am 31.10.2013 | 0,44 USD |
am 27.11.2013 | 0,43 USD |
am 12.12.2013 | 0,43 USD |
am 30.01.2014 | 0,43 USD |
am 27.02.2014 | 0,44 USD |
am 27.03.2014 | 0,44 USD |
am 29.04.2014 | 0,44 USD |
am 28.05.2014 | 0,44 USD |
am 26.06.2014 | 0,45 USD |
am 31.07.2014 | 0,45 USD |
am 28.08.2014 | 0,45 USD |
am 25.09.2014 | 0,44 USD |
am 30.10.2014 | 0,44 USD |
am 27.11.2014 | 0,44 USD |
am 18.12.2014 | 0,42 USD |
am 29.01.2015 | 0,43 USD |
am 26.02.2015 | 0,43 USD |
am 26.03.2015 | 0,43 USD |
am 30.04.2015 | 0,43 USD |
am 28.05.2015 | 0,42 USD |
am 25.06.2015 | 0,42 USD |
am 30.07.2015 | 0,41 USD |
am 27.08.2015 | 0,39 USD |
am 24.09.2015 | 0,39 USD |
am 29.10.2015 | 0,39 USD |
am 26.11.2015 | 0,39 USD |
am 17.12.2015 | 0,38 USD |
am 28.01.2016 | 0,37 USD |
am 25.02.2016 | 0,37 USD |
am 31.03.2016 | 0,38 USD |
am 28.04.2016 | 0,38 USD |
am 26.05.2016 | 0,38 USD |
am 30.06.2016 | 0,38 USD |
am 28.07.2016 | 0,39 USD |
am 25.08.2016 | 0,39 USD |
am 29.09.2016 | 0,39 USD |
am 27.10.2016 | 0,39 USD |
am 24.11.2016 | 0,38 USD |
am 15.12.2016 | 0,39 USD |
am 26.01.2017 | 0,39 USD |
am 23.02.2017 | 0,39 USD |
am 30.03.2017 | 0,39 USD |
am 27.04.2017 | 0,39 USD |
am 24.05.2017 | 0,39 USD |
am 29.06.2017 | 0,39 USD |
am 27.07.2017 | 0,39 USD |
am 31.08.2017 | 0,39 USD |
am 28.09.2017 | 0,38 USD |
am 26.10.2017 | 0,39 USD |
am 30.11.2017 | 0,39 USD |
am 21.12.2017 | 0,39 USD |
am 25.01.2018 | 0,40 USD |
am 22.02.2018 | 0,38 USD |
am 29.03.2018 | 0,38 USD |
am 25.04.2018 | 0,37 USD |
am 31.05.2018 | 0,37 USD |
am 28.06.2018 | 0,37 USD |
am 26.07.2018 | 0,37 USD |
am 30.08.2018 | 0,37 USD |
am 27.09.2018 | 0,37 USD |
am 25.10.2018 | 0,36 USD |
am 29.11.2018 | 0,36 USD |
am 20.12.2018 | 0,35 USD |
am 31.01.2019 | 0,36 USD |
am 28.02.2019 | 0,36 USD |
am 28.03.2019 | 0,36 USD |
am 25.04.2019 | 0,36 USD |
am 30.05.2019 | 0,36 USD |
am 27.06.2019 | 0,36 USD |
am 25.07.2019 | 0,37 USD |
am 29.08.2019 | 0,36 USD |
am 26.09.2019 | 0,36 USD |
am 31.10.2019 | 0,37 USD |
am 28.11.2019 | 0,37 USD |
am 19.12.2019 | 0,37 USD |
am 30.01.2020 | 0,37 USD |
am 27.02.2020 | 0,37 USD |
am 26.03.2020 | 0,29 USD |
am 04.05.2020 | 0,32 USD |
am 28.05.2020 | 0,33 USD |
am 25.06.2020 | 0,34 USD |
am 30.07.2020 | 0,34 USD |
am 27.08.2020 | 0,35 USD |
am 24.09.2020 | 0,34 USD |
am 29.10.2020 | 0,34 USD |
am 25.11.2020 | 0,36 USD |
am 17.12.2020 | 0,36 USD |
am 28.01.2021 | 0,36 USD |
am 25.02.2021 | 0,37 USD |
am 25.03.2021 | 0,36 USD |
am 29.04.2021 | 0,37 USD |
am 27.05.2021 | 0,37 USD |
am 24.06.2021 | 0,37 USD |
am 29.07.2021 | 0,37 USD |
am 26.08.2021 | 0,37 USD |
am 30.09.2021 | 0,36 USD |
am 28.10.2021 | 0,37 USD |
am 18.11.2021 | 0,36 USD |
am 16.12.2021 | 0,32 USD |
am 27.01.2022 | 0,32 USD |
am 24.02.2022 | 0,31 USD |
am 31.03.2022 | 0,31 USD |
am 28.04.2022 | 0,29 USD |
am 26.05.2022 | 0,28 USD |
am 30.06.2022 | 0,28 USD |
am 28.07.2022 | 0,28 USD |
am 25.08.2022 | 0,28 USD |
am 29.09.2022 | 0,26 USD |
am 27.10.2022 | 0,26 USD |
am 17.11.2022 | 0,27 USD |
am 15.12.2022 | 0,28 USD |
am 26.01.2023 | 0,31 USD |
am 16.02.2023 | 0,31 USD |
am 23.03.2023 | 0,30 USD |
am 27.04.2023 | 0,31 USD |
am 25.05.2023 | 0,30 USD |
am 15.06.2023 | 0,31 USD |
am 27.07.2023 | 0,34 USD |
am 31.08.2023 | 0,34 USD |
am 28.09.2023 | 0,33 USD |
am 26.10.2023 | 0,33 USD |
am 30.11.2023 | 0,43 USD |
am 28.12.2023 | 0,45 USD |
am 25.01.2024 | 0,44 USD |
am 29.02.2024 | 0,44 USD |
am 28.03.2024 | 0,45 USD |
am 25.04.2024 | 0,44 USD |
am 30.05.2024 | 0,44 USD |
am 27.06.2024 | 0,45 USD |
am 25.07.2024 | 0,45 USD |
am 29.08.2024 | 0,45 USD |
am 26.09.2024 | 0,46 USD |
am 31.10.2024 | 0,45 USD |
am 28.11.2024 | 0,45 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.