Schroder ISF Gl.M.-As.I.A Dis USD
WKN: A1JVBC / ISIN: LU0757359954 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 74,37 USD-0,16 % (-0,12) Differenz zum 06.12.2023 |
79,59 USD | 64,92 USD | 79,59 % | 7,55 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
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Strategie
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 860 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark 30 % MSCI AC World (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corp. B I (USD) und 30 % Barclays Global HY ex. CMBS&EMG 2% I Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1JVBC ISIN LU0757359954 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Multi-Asset Investment Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,69 % 2,91 % 3,81 % 7,23 % -0,35 % 12,24 % 18,43 % Outperformance --- --- --- -7,95 % -4,70 % -11,47 % - Hoch --- --- --- 74,49 79,59 79,59 79,59 Tief --- --- --- 68,61 64,92 55,52 55,52 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,43 0,49 0,46 Volatilität 4,19 5,52 5,27 5,34 6,23 7,55 5,95 Maximaler Verlust -0,26 % -3,82 % -4,90 % -4,90 % -18,44 % -25,80 % -25,80 % Ausschüttungen
am 28.06.2012 0,41 USD am 26.07.2012 0,42 USD am 30.08.2012 0,42 USD am 27.09.2012 0,42 USD am 25.10.2012 0,43 USD am 29.11.2012 0,43 USD am 11.12.2012 0,43 USD am 31.01.2013 0,44 USD am 28.02.2013 0,44 USD am 28.03.2013 0,44 USD am 25.04.2013 0,45 USD am 30.05.2013 0,45 USD am 27.06.2013 0,42 USD am 25.07.2013 0,43 USD am 29.08.2013 0,42 USD am 26.09.2013 0,43 USD am 31.10.2013 0,44 USD am 27.11.2013 0,43 USD am 12.12.2013 0,43 USD am 30.01.2014 0,43 USD am 27.02.2014 0,44 USD am 27.03.2014 0,44 USD am 29.04.2014 0,44 USD am 28.05.2014 0,44 USD am 26.06.2014 0,45 USD am 31.07.2014 0,45 USD am 28.08.2014 0,45 USD am 25.09.2014 0,44 USD am 30.10.2014 0,44 USD am 27.11.2014 0,44 USD am 18.12.2014 0,42 USD am 29.01.2015 0,43 USD am 26.02.2015 0,43 USD am 26.03.2015 0,43 USD am 30.04.2015 0,43 USD am 28.05.2015 0,42 USD am 25.06.2015 0,42 USD am 30.07.2015 0,41 USD am 27.08.2015 0,39 USD am 24.09.2015 0,39 USD am 29.10.2015 0,39 USD am 26.11.2015 0,39 USD am 17.12.2015 0,38 USD am 28.01.2016 0,37 USD am 25.02.2016 0,37 USD am 31.03.2016 0,38 USD am 28.04.2016 0,38 USD am 26.05.2016 0,38 USD am 30.06.2016 0,38 USD am 28.07.2016 0,39 USD am 25.08.2016 0,39 USD am 29.09.2016 0,39 USD am 27.10.2016 0,39 USD am 24.11.2016 0,38 USD am 15.12.2016 0,39 USD am 26.01.2017 0,39 USD am 23.02.2017 0,39 USD am 30.03.2017 0,39 USD am 27.04.2017 0,39 USD am 24.05.2017 0,39 USD am 29.06.2017 0,39 USD am 27.07.2017 0,39 USD am 31.08.2017 0,39 USD am 28.09.2017 0,38 USD am 26.10.2017 0,39 USD am 30.11.2017 0,39 USD am 21.12.2017 0,39 USD am 25.01.2018 0,40 USD am 22.02.2018 0,38 USD am 29.03.2018 0,38 USD am 25.04.2018 0,37 USD am 31.05.2018 0,37 USD am 28.06.2018 0,37 USD am 26.07.2018 0,37 USD am 30.08.2018 0,37 USD am 27.09.2018 0,37 USD am 25.10.2018 0,36 USD am 29.11.2018 0,36 USD am 20.12.2018 0,35 USD am 31.01.2019 0,36 USD am 28.02.2019 0,36 USD am 28.03.2019 0,36 USD am 25.04.2019 0,36 USD am 30.05.2019 0,36 USD am 27.06.2019 0,36 USD am 25.07.2019 0,37 USD am 29.08.2019 0,36 USD am 26.09.2019 0,36 USD am 31.10.2019 0,37 USD am 28.11.2019 0,37 USD am 19.12.2019 0,37 USD am 30.01.2020 0,37 USD am 27.02.2020 0,37 USD am 26.03.2020 0,29 USD am 04.05.2020 0,32 USD am 28.05.2020 0,33 USD am 25.06.2020 0,34 USD am 30.07.2020 0,34 USD am 27.08.2020 0,35 USD am 24.09.2020 0,34 USD am 29.10.2020 0,34 USD am 25.11.2020 0,36 USD am 17.12.2020 0,36 USD am 28.01.2021 0,36 USD am 25.02.2021 0,37 USD am 25.03.2021 0,36 USD am 29.04.2021 0,37 USD am 27.05.2021 0,37 USD am 24.06.2021 0,37 USD am 29.07.2021 0,37 USD am 26.08.2021 0,37 USD am 30.09.2021 0,36 USD am 28.10.2021 0,37 USD am 18.11.2021 0,36 USD am 16.12.2021 0,32 USD am 27.01.2022 0,32 USD am 24.02.2022 0,31 USD am 31.03.2022 0,31 USD am 28.04.2022 0,29 USD am 26.05.2022 0,28 USD am 30.06.2022 0,28 USD am 28.07.2022 0,28 USD am 25.08.2022 0,28 USD am 29.09.2022 0,26 USD am 27.10.2022 0,26 USD am 17.11.2022 0,27 USD am 15.12.2022 0,28 USD am 26.01.2023 0,31 USD am 16.02.2023 0,31 USD am 23.03.2023 0,30 USD am 27.04.2023 0,31 USD am 25.05.2023 0,30 USD am 15.06.2023 0,31 USD am 27.07.2023 0,34 USD am 31.08.2023 0,34 USD am 28.09.2023 0,33 USD am 26.10.2023 0,33 USD am 30.11.2023 0,43 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download 01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11797 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.