WKN: A0MN20 / ISIN: LU0294150569 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
25,75 €-0,08 % (-0,02) Differenz zum 06.12.2023 |
33,32 € | 24,45 € | 33,32 % | 8,37 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 1,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsgebundene Anleihen bieten Schutz vor den Auswirkungen steigender Preise, da sich in der Regel sowohl der Wert des ursprünglich geliehenen Betrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen bewegen
Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 606 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MN20 |
ISIN | LU0294150569 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Grainger, Ringer, Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,20 % | 1,65 % | -0,76 % | -4,30 % | -17,43 % | -7,55 % | 5,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,21 % | 1,90 % | 8,60 % | 16,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 26,93 | 33,32 | 33,32 | 33,32 |
Tief | --- | --- | --- | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 0,15 | 0,08 |
Volatilität | 5,50 | 7,17 | 6,80 | 7,25 | 8,78 | 8,37 | 6,88 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -4,45 % | -6,33 % | -9,20 % | -26,62 % | -26,62 % | -26,62 % |
Ausschüttungen
am 30.12.2009 | 0,29 € |
am 21.01.2011 | 0,32 € |
am 19.01.2012 | 0,30 € |
am 17.01.2013 | 0,24 € |
am 16.01.2014 | 0,42 € |
am 18.12.2014 | 0,28 € |
am 17.12.2015 | 0,28 € |
am 15.12.2016 | 0,23 € |
am 21.12.2017 | 0,25 € |
am 20.12.2018 | 0,22 € |
am 19.12.2019 | 0,22 € |
am 17.12.2020 | 0,17 € |
am 16.12.2021 | 0,19 € |
am 15.12.2022 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10903 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11797 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 34336 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 89 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 125 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.