Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis EUR

WKN: A0MN20 / ISIN: LU0294150569 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,75 €-0,08 %
(-0,02) Differenz zum 06.12.2023
33,32 € 24,45 €33,32 % 8,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsgebundene Anleihen bieten Schutz vor den Auswirkungen steigender Preise, da sich in der Regel sowohl der Wert des ursprünglich geliehenen Betrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen bewegen

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 606 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0MN20
ISIN LU0294150569

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Grainger, Ringer, Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,20 %1,65 %-0,76 %-4,30 %-17,43 %-7,55 %5,70 %
Outperformance---------4,21 %1,90 %8,60 %16,20 %
Hoch---------26,9333,3233,3233,32
Tief---------24,4524,4524,4524,20
Beta0,000,000,000,270,190,150,08
Volatilität5,507,176,807,258,788,376,88
Maximaler Verlust-0,87 %-4,45 %-6,33 %-9,20 %-26,62 %-26,62 %-26,62 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 0,29 €
am 21.01.2011 0,32 €
am 19.01.2012 0,30 €
am 17.01.2013 0,24 €
am 16.01.2014 0,42 €
am 18.12.2014 0,28 €
am 17.12.2015 0,28 €
am 15.12.2016 0,23 €
am 21.12.2017 0,25 €
am 20.12.2018 0,22 €
am 19.12.2019 0,22 €
am 17.12.2020 0,17 €
am 16.12.2021 0,19 €
am 15.12.2022 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11797 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 89 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.