Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV

WKN: A0MN20 / ISIN: LU0294150569 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,72 €0,07 %
(0,02) Differenz zum 20.05.2024
33,07 € 24,27 €33,07 % 8,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsindexierte Anleihen bieten Schutz gegen die Auswirkungen steigender Preise, da sich im Allgemeinen sowohl der Wert des Anleihebetrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen entwickeln.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 536 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MN20
ISIN LU0294150569

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,39 %1,27 %1,69 %0,39 %-16,25 %-8,84 %2,22 %
Outperformance---------4,21 %1,90 %8,60 %16,20 %
Hoch---------26,3433,0733,0733,07
Tief---------24,2724,2724,2724,27
Beta0,000,000,000,320,450,260,18
Volatilität4,634,785,566,218,848,446,94
Maximaler Verlust-0,67 %-2,73 %-4,32 %-6,33 %-26,62 %-26,62 %-26,62 %

Ausschüttungen

am 30.12.2009 0,29 €
am 21.01.2011 0,32 €
am 19.01.2012 0,30 €
am 17.01.2013 0,24 €
am 16.01.2014 0,42 €
am 18.12.2014 0,28 €
am 17.12.2015 0,28 €
am 15.12.2016 0,23 €
am 21.12.2017 0,25 €
am 20.12.2018 0,22 €
am 19.12.2019 0,22 €
am 17.12.2020 0,17 €
am 16.12.2021 0,19 €
am 15.12.2022 0,20 €
am 28.12.2023 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 89 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.