Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis EUR
WKN: A0MN20 / ISIN: LU0294150569 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 25,75 €-0,08 % (-0,02) Differenz zum 06.12.2023 |
33,32 € | 24,45 € | 33,32 % | 8,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsgebundene Anleihen bieten Schutz vor den Auswirkungen steigender Preise, da sich in der Regel sowohl der Wert des ursprünglich geliehenen Betrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen bewegen
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 606 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0MN20 ISIN LU0294150569 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Grainger, Ringer, Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,20 % 1,65 % -0,76 % -4,30 % -17,43 % -7,55 % 5,70 % Outperformance --- --- --- 4,21 % 1,90 % 8,60 % 16,20 % Hoch --- --- --- 26,93 33,32 33,32 33,32 Tief --- --- --- 24,45 24,45 24,45 24,20 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,19 0,15 0,08 Volatilität 5,50 7,17 6,80 7,25 8,78 8,37 6,88 Maximaler Verlust -0,87 % -4,45 % -6,33 % -9,20 % -26,62 % -26,62 % -26,62 % Ausschüttungen
am 30.12.2009 0,29 € am 21.01.2011 0,32 € am 19.01.2012 0,30 € am 17.01.2013 0,24 € am 16.01.2014 0,42 € am 18.12.2014 0,28 € am 17.12.2015 0,28 € am 15.12.2016 0,23 € am 21.12.2017 0,25 € am 20.12.2018 0,22 € am 19.12.2019 0,22 € am 17.12.2020 0,17 € am 16.12.2021 0,19 € am 15.12.2022 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download 01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11797 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 89 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.