Schroder ISF Gl.High Yield A1 Dis AUD H

WKN: A1C3R2 / ISIN: LU0532874335 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,19 AUD-0,05 %
(-0,04) Differenz zum 12.04.2024
90,94 AUD 74,96 AUD90,94 % 7,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 AUD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.082 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C3R2
ISIN LU0532874335

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,53 %0,61 %7,08 %8,44 %-1,72 %6,40 %32,24 %
Outperformance---------8,21 %6,46 %6,87 %7,18 %
Hoch---------88,0790,9490,9490,94
Tief---------79,6174,9661,4161,41
Beta0,000,000,000,280,120,220,09
Volatilität2,592,443,723,684,867,786,13
Maximaler Verlust-1,00 %-1,00 %-1,54 %-2,97 %-17,57 %-28,49 %-28,49 %

Ausschüttungen

am 30.09.2010 0,50 AUD
am 28.10.2010 0,44 AUD
am 25.11.2010 0,49 AUD
am 30.12.2010 0,67 AUD
am 27.01.2011 0,33 AUD
am 24.02.2011 0,57 AUD
am 31.03.2011 0,41 AUD
am 28.04.2011 0,63 AUD
am 26.05.2011 0,35 AUD
am 30.06.2011 0,64 AUD
am 28.07.2011 0,43 AUD
am 25.08.2011 0,51 AUD
am 29.09.2011 0,70 AUD
am 27.10.2011 0,46 AUD
am 24.11.2011 0,48 AUD
am 15.12.2011 0,38 AUD
am 26.01.2012 0,39 AUD
am 23.02.2012 0,41 AUD
am 29.03.2012 0,64 AUD
am 26.04.2012 0,41 AUD
am 31.05.2012 0,57 AUD
am 28.06.2012 0,50 AUD
am 26.07.2012 0,45 AUD
am 30.08.2012 0,50 AUD
am 27.09.2012 0,48 AUD
am 25.10.2012 0,43 AUD
am 29.11.2012 0,48 AUD
am 11.12.2012 0,16 AUD
am 17.01.2013 0,31 AUD
am 31.01.2013 0,59 AUD
am 28.02.2013 0,54 AUD
am 28.03.2013 0,59 AUD
am 25.04.2013 0,58 AUD
am 30.05.2013 0,74 AUD
am 27.06.2013 0,59 AUD
am 25.07.2013 0,59 AUD
am 29.08.2013 0,95 AUD
am 26.09.2013 0,71 AUD
am 31.10.2013 0,97 AUD
am 27.11.2013 0,62 AUD
am 12.12.2013 0,78 AUD
am 30.01.2014 1,53 AUD
am 27.02.2014 0,10 AUD
am 27.03.2014 1,19 AUD
am 29.04.2014 0,83 AUD
am 28.05.2014 0,65 AUD
am 26.06.2014 0,66 AUD
am 31.07.2014 0,84 AUD
am 28.08.2014 0,49 AUD
am 25.09.2014 0,70 AUD
am 30.10.2014 0,43 AUD
am 27.11.2014 0,73 AUD
am 18.12.2014 0,77 AUD
am 29.01.2015 0,77 AUD
am 26.02.2015 0,68 AUD
am 26.03.2015 0,70 AUD
am 30.04.2015 0,78 AUD
am 28.05.2015 0,62 AUD
am 25.06.2015 0,59 AUD
am 30.07.2015 0,71 AUD
am 27.08.2015 0,55 AUD
am 24.09.2015 0,39 AUD
am 29.10.2015 0,67 AUD
am 26.11.2015 0,60 AUD
am 17.12.2015 0,67 AUD
am 28.01.2016 0,60 AUD
am 25.02.2016 0,60 AUD
am 31.03.2016 0,72 AUD
am 28.04.2016 0,59 AUD
am 26.05.2016 0,47 AUD
am 30.06.2016 0,64 AUD
am 28.07.2016 0,59 AUD
am 25.08.2016 0,56 AUD
am 29.09.2016 0,52 AUD
am 27.10.2016 0,54 AUD
am 24.11.2016 0,53 AUD
am 15.12.2016 0,42 AUD
am 26.01.2017 0,42 AUD
am 23.02.2017 0,43 AUD
am 30.03.2017 0,79 AUD
am 27.04.2017 0,43 AUD
am 24.05.2017 0,52 AUD
am 29.06.2017 0,68 AUD
am 27.07.2017 0,47 AUD
am 31.08.2017 0,59 AUD
am 28.09.2017 0,46 AUD
am 26.10.2017 0,53 AUD
am 30.11.2017 0,61 AUD
am 21.12.2017 0,38 AUD
am 25.01.2018 0,43 AUD
am 22.02.2018 0,51 AUD
am 29.03.2018 0,61 AUD
am 25.04.2018 0,51 AUD
am 31.05.2018 0,62 AUD
am 28.06.2018 0,47 AUD
am 26.07.2018 0,49 AUD
am 30.08.2018 0,61 AUD
am 27.09.2018 0,43 AUD
am 25.10.2018 0,48 AUD
am 29.11.2018 0,58 AUD
am 20.12.2018 0,33 AUD
am 31.01.2019 0,48 AUD
am 28.02.2019 0,43 AUD
am 28.03.2019 0,39 AUD
am 25.04.2019 0,42 AUD
am 30.05.2019 0,55 AUD
am 27.06.2019 0,34 AUD
am 25.07.2019 0,32 AUD
am 29.08.2019 0,73 AUD
am 26.09.2019 0,33 AUD
am 31.10.2019 0,42 AUD
am 28.11.2019 0,35 AUD
am 19.12.2019 0,24 AUD
am 27.02.2020 0,55 AUD
am 26.03.2020 0,09 AUD
am 04.05.2020 0,42 AUD
am 28.05.2020 0,48 AUD
am 25.06.2020 0,50 AUD
am 30.07.2020 1,35 AUD
am 27.08.2020 0,50 AUD
am 24.09.2020 0,50 AUD
am 29.10.2020 0,50 AUD
am 25.11.2020 0,51 AUD
am 17.12.2020 0,50 AUD
am 28.01.2021 0,47 AUD
am 25.02.2021 0,51 AUD
am 25.03.2021 0,52 AUD
am 29.04.2021 0,51 AUD
am 27.05.2021 0,51 AUD
am 24.06.2021 0,51 AUD
am 29.07.2021 0,51 AUD
am 26.08.2021 0,51 AUD
am 30.09.2021 0,51 AUD
am 28.10.2021 0,51 AUD
am 18.11.2021 0,51 AUD
am 16.12.2021 0,49 AUD
am 27.01.2022 0,48 AUD
am 24.02.2022 0,48 AUD
am 31.03.2022 0,46 AUD
am 28.04.2022 0,44 AUD
am 26.05.2022 0,41 AUD
am 30.06.2022 0,39 AUD
am 28.07.2022 0,42 AUD
am 25.08.2022 0,40 AUD
am 29.09.2022 0,38 AUD
am 27.10.2022 0,38 AUD
am 17.11.2022 0,36 AUD
am 15.12.2022 0,35 AUD
am 12.01.2023 0,33 AUD
am 16.02.2023 0,33 AUD
am 23.03.2023 0,33 AUD
am 27.04.2023 0,33 AUD
am 25.05.2023 0,33 AUD
am 15.06.2023 0,33 AUD
am 27.07.2023 0,36 AUD
am 31.08.2023 0,56 AUD
am 28.09.2023 0,55 AUD
am 26.10.2023 0,54 AUD
am 30.11.2023 0,56 AUD
am 28.12.2023 0,59 AUD
am 25.01.2024 0,57 AUD
am 29.02.2024 0,58 AUD
am 28.03.2024 0,58 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 124 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 124 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.