Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV
WKN: A0RLVX / ISIN: LU0418832860 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 17.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 21,56 USD0,05 % (0,01) Differenz zum 16.04.2026 |
21,56 USD | 16,79 USD | 21,56 % | 4,39 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 17.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Wertpapiere können auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen sowie Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.285 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RLVX ISIN LU0418832860 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,26 % 1,00 % 2,77 % 10,68 % 27,42 % 17,20 % 55,23 % Outperformance --- --- --- -0,22 % -1,47 % 13,54 % 25,68 % Hoch --- --- --- 21,56 21,56 21,56 21,56 Tief --- --- --- 19,47 16,79 15,66 12,59 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,26 0,34 0,41 Volatilität 4,07 3,36 2,68 2,74 3,59 4,39 6,05 Maximaler Verlust -1,21 % -2,03 % -2,03 % -2,03 % -5,62 % -16,83 % -28,04 % Ausschüttungen
am 25.06.2009 0,35 USD am 24.09.2009 0,36 USD am 30.12.2009 0,46 USD am 31.03.2010 0,43 USD am 30.06.2010 0,41 USD am 30.09.2010 0,38 USD am 30.12.2010 0,41 USD am 31.03.2011 0,34 USD am 30.06.2011 0,39 USD am 29.09.2011 0,40 USD am 15.12.2011 0,31 USD am 19.01.2012 0,09 USD am 29.03.2012 0,34 USD am 28.06.2012 0,35 USD am 27.09.2012 0,33 USD am 11.12.2012 0,25 USD am 17.01.2013 0,08 USD am 28.03.2013 0,40 USD am 27.06.2013 0,43 USD am 26.09.2013 0,43 USD am 12.12.2013 0,36 USD am 27.03.2014 0,36 USD am 26.06.2014 0,41 USD am 25.09.2014 0,39 USD am 18.12.2014 0,37 USD am 26.03.2015 0,35 USD am 25.06.2015 0,35 USD am 24.09.2015 0,34 USD am 17.12.2015 0,33 USD am 31.03.2016 0,35 USD am 30.06.2016 0,32 USD am 29.09.2016 0,01 USD am 15.12.2016 0,62 USD am 30.03.2017 0,32 USD am 29.06.2017 0,35 USD am 28.09.2017 0,35 USD am 21.12.2017 0,32 USD am 29.03.2018 0,34 USD am 28.06.2018 0,36 USD am 27.09.2018 0,35 USD am 20.12.2018 0,33 USD am 28.03.2019 0,33 USD am 27.06.2019 0,34 USD am 26.09.2019 0,33 USD am 19.12.2019 0,30 USD am 26.03.2020 0,30 USD am 25.06.2020 0,30 USD am 24.09.2020 0,29 USD am 17.12.2020 0,27 USD am 25.03.2021 0,28 USD am 24.06.2021 0,28 USD am 30.09.2021 0,30 USD am 16.12.2021 0,26 USD am 31.03.2022 0,30 USD am 30.06.2022 0,30 USD am 29.09.2022 0,30 USD am 15.12.2022 0,26 USD am 23.03.2023 0,29 USD am 15.06.2023 0,30 USD am 28.09.2023 0,35 USD am 28.12.2023 0,32 USD am 28.03.2024 0,32 USD am 27.06.2024 0,34 USD am 26.09.2024 0,34 USD am 19.12.2024 0,33 USD am 27.03.2025 0,34 USD am 26.06.2025 0,36 USD am 25.09.2025 0,34 USD am 18.12.2025 0,34 USD am 26.03.2026 0,34 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2026 Verkaufsprospekt (Englisch) 12528 KB Download 11.03.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13932 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 8499 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 7760 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 124 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 124 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2025 bis 28.02.2026 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.