WKN: A0D8HF / ISIN: LU0205194797 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
16,93 USD0,02 % (0,00) Differenz zum 07.12.2023 |
17,59 USD | 14,71 USD | 17,59 % | 7,82 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt ausgegeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.972 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0D8HF |
ISIN | LU0205194797 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Martha Metcalf |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,15 % | 3,36 % | 5,78 % | 9,09 % | 1,58 % | 18,98 % | 39,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,89 % | 7,70 % | 3,87 % | 36,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,93 | 17,59 | 17,59 | 17,59 |
Tief | --- | --- | --- | 15,37 | 14,71 | 11,67 | 11,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,42 |
Volatilität | 3,12 | 4,74 | 4,12 | 4,58 | 4,79 | 7,82 | 6,11 |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -2,80 % | -2,80 % | -4,74 % | -16,38 % | -28,00 % | -28,00 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2004 | 0,06 USD |
am 31.03.2005 | 0,30 USD |
am 30.06.2005 | 0,27 USD |
am 29.09.2005 | 0,27 USD |
am 22.12.2005 | 0,48 USD |
am 30.03.2006 | 0,29 USD |
am 29.06.2006 | 0,27 USD |
am 28.09.2006 | 0,27 USD |
am 28.12.2006 | 0,58 USD |
am 29.03.2007 | 0,28 USD |
am 28.06.2007 | 0,28 USD |
am 27.09.2007 | 0,27 USD |
am 28.12.2007 | 0,58 USD |
am 27.03.2008 | 0,25 USD |
am 26.06.2008 | 0,25 USD |
am 25.09.2008 | 0,24 USD |
am 30.12.2008 | 0,54 USD |
am 26.03.2009 | 0,28 USD |
am 25.06.2009 | 0,30 USD |
am 24.09.2009 | 0,32 USD |
am 30.12.2009 | 0,37 USD |
am 31.03.2010 | 0,35 USD |
am 22.06.2010 | 0,13 USD |
am 30.06.2010 | 0,21 USD |
am 30.09.2010 | 0,32 USD |
am 30.12.2010 | 0,34 USD |
am 21.01.2011 | 0,15 USD |
am 31.03.2011 | 0,29 USD |
am 30.06.2011 | 0,32 USD |
am 29.09.2011 | 0,33 USD |
am 15.12.2011 | 0,26 USD |
am 19.01.2012 | 0,07 USD |
am 29.03.2012 | 0,29 USD |
am 28.06.2012 | 0,29 USD |
am 27.09.2012 | 0,27 USD |
am 11.12.2012 | 0,21 USD |
am 17.01.2013 | 0,07 USD |
am 28.03.2013 | 0,31 USD |
am 27.06.2013 | 0,33 USD |
am 26.09.2013 | 0,37 USD |
am 12.12.2013 | 0,24 USD |
am 27.03.2014 | 0,29 USD |
am 26.06.2014 | 0,30 USD |
am 25.09.2014 | 0,30 USD |
am 18.12.2014 | 0,28 USD |
am 26.03.2015 | 0,27 USD |
am 25.06.2015 | 0,27 USD |
am 24.09.2015 | 0,27 USD |
am 17.12.2015 | 0,25 USD |
am 31.03.2016 | 0,27 USD |
am 28.04.2016 | 0,08 USD |
am 26.05.2016 | 0,07 USD |
am 30.06.2016 | 0,10 USD |
am 28.07.2016 | 0,08 USD |
am 25.08.2016 | 0,08 USD |
am 29.09.2016 | 0,01 USD |
am 27.10.2016 | 0,11 USD |
am 24.11.2016 | 0,11 USD |
am 15.12.2016 | 0,09 USD |
am 26.01.2017 | 0,07 USD |
am 23.02.2017 | 0,08 USD |
am 30.03.2017 | 0,10 USD |
am 27.04.2017 | 0,08 USD |
am 24.05.2017 | 0,08 USD |
am 29.06.2017 | 0,08 USD |
am 27.07.2017 | 0,09 USD |
am 31.08.2017 | 0,09 USD |
am 28.09.2017 | 0,09 USD |
am 26.10.2017 | 0,09 USD |
am 30.11.2017 | 0,09 USD |
am 21.12.2017 | 0,09 USD |
am 25.01.2018 | 0,09 USD |
am 22.02.2018 | 0,09 USD |
am 29.03.2018 | 0,09 USD |
am 25.04.2018 | 0,09 USD |
am 31.05.2018 | 0,09 USD |
am 28.06.2018 | 0,09 USD |
am 26.07.2018 | 0,09 USD |
am 30.08.2018 | 0,09 USD |
am 27.09.2018 | 0,09 USD |
am 25.10.2018 | 0,09 USD |
am 29.11.2018 | 0,09 USD |
am 20.12.2018 | 0,09 USD |
am 31.01.2019 | 0,09 USD |
am 28.02.2019 | 0,09 USD |
am 28.03.2019 | 0,09 USD |
am 25.04.2019 | 0,09 USD |
am 30.05.2019 | 0,09 USD |
am 27.06.2019 | 0,09 USD |
am 25.07.2019 | 0,09 USD |
am 29.08.2019 | 0,09 USD |
am 26.09.2019 | 0,09 USD |
am 31.10.2019 | 0,09 USD |
am 28.11.2019 | 0,09 USD |
am 19.12.2019 | 0,09 USD |
am 30.01.2020 | 0,09 USD |
am 27.02.2020 | 0,08 USD |
am 26.03.2020 | 0,07 USD |
am 04.05.2020 | 0,08 USD |
am 28.05.2020 | 0,08 USD |
am 25.06.2020 | 0,09 USD |
am 30.07.2020 | 0,09 USD |
am 27.08.2020 | 0,09 USD |
am 24.09.2020 | 0,09 USD |
am 29.10.2020 | 0,09 USD |
am 25.11.2020 | 0,09 USD |
am 17.12.2020 | 0,08 USD |
am 28.01.2021 | 0,08 USD |
am 25.02.2021 | 0,08 USD |
am 25.03.2021 | 0,07 USD |
am 29.04.2021 | 0,07 USD |
am 27.05.2021 | 0,06 USD |
am 24.06.2021 | 0,07 USD |
am 29.07.2021 | 0,07 USD |
am 26.08.2021 | 0,07 USD |
am 30.09.2021 | 0,07 USD |
am 28.10.2021 | 0,07 USD |
am 18.11.2021 | 0,07 USD |
am 16.12.2021 | 0,07 USD |
am 27.01.2022 | 0,07 USD |
am 24.02.2022 | 0,07 USD |
am 31.03.2022 | 0,07 USD |
am 28.04.2022 | 0,07 USD |
am 26.05.2022 | 0,07 USD |
am 30.06.2022 | 0,07 USD |
am 28.07.2022 | 0,07 USD |
am 25.08.2022 | 0,07 USD |
am 29.09.2022 | 0,07 USD |
am 27.10.2022 | 0,07 USD |
am 17.11.2022 | 0,07 USD |
am 15.12.2022 | 0,06 USD |
am 12.01.2023 | 0,05 USD |
am 16.02.2023 | 0,06 USD |
am 23.03.2023 | 0,06 USD |
am 27.04.2023 | 0,07 USD |
am 25.05.2023 | 0,07 USD |
am 15.06.2023 | 0,07 USD |
am 27.07.2023 | 0,07 USD |
am 31.08.2023 | 0,08 USD |
am 28.09.2023 | 0,08 USD |
am 26.10.2023 | 0,07 USD |
am 30.11.2023 | 0,08 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10903 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11797 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 34336 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 124 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 124 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,29 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.