Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Dis USD
WKN: A1H5Z8 / ISIN: LU0575582704 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 69,29 USD0,12 % (0,08) Differenz zum 22.04.2024 |
70,40 USD | 56,72 USD | 70,40 % | 6,64 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
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Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Ziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 100 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, Bloomberg Global HY TR USD, JPM EMBI Global TR USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1H5Z8 ISIN LU0575582704 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE. Fonds Manager Martin Coucke, Julien Houdain Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,41 % 0,53 % 9,97 % 10,02 % 1,10 % 11,87 % 31,20 % Outperformance --- --- --- 1,21 % 5,08 % 7,34 % - Hoch --- --- --- 70,35 70,40 70,40 70,40 Tief --- --- --- 62,62 56,72 50,85 45,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,40 0,44 0,42 Volatilität 3,02 3,30 4,26 3,90 4,93 6,64 6,17 Maximaler Verlust -1,77 % -1,77 % -1,77 % -2,14 % -19,43 % -21,51 % -21,51 % Ausschüttungen
am 24.02.2011 0,54 USD am 31.03.2011 0,68 USD am 28.04.2011 0,55 USD am 26.05.2011 0,55 USD am 30.06.2011 0,68 USD am 28.07.2011 0,55 USD am 25.08.2011 0,51 USD am 29.09.2011 0,59 USD am 27.10.2011 0,49 USD am 24.11.2011 0,47 USD am 15.12.2011 0,36 USD am 26.01.2012 0,74 USD am 23.02.2012 0,51 USD am 29.03.2012 0,64 USD am 26.04.2012 0,50 USD am 31.05.2012 0,60 USD am 28.06.2012 0,49 USD am 26.07.2012 0,54 USD am 30.08.2012 0,54 USD am 27.09.2012 0,55 USD am 25.10.2012 0,56 USD am 29.11.2012 0,55 USD am 11.12.2012 0,56 USD am 31.01.2013 0,57 USD am 28.02.2013 0,57 USD am 28.03.2013 0,57 USD am 25.04.2013 0,57 USD am 30.05.2013 0,57 USD am 27.06.2013 0,52 USD am 25.07.2013 0,53 USD am 29.08.2013 0,52 USD am 26.09.2013 0,53 USD am 31.10.2013 0,53 USD am 27.11.2013 0,53 USD am 12.12.2013 0,52 USD am 30.01.2014 0,37 USD am 27.02.2014 0,37 USD am 27.03.2014 0,37 USD am 29.04.2014 0,38 USD am 28.05.2014 0,39 USD am 26.06.2014 0,39 USD am 31.07.2014 0,39 USD am 28.08.2014 0,39 USD am 25.09.2014 0,38 USD am 30.10.2014 0,37 USD am 27.11.2014 0,37 USD am 18.12.2014 0,34 USD am 29.01.2015 0,35 USD am 26.02.2015 0,35 USD am 26.03.2015 0,35 USD am 30.04.2015 0,37 USD am 28.05.2015 0,36 USD am 25.06.2015 0,36 USD am 30.07.2015 0,34 USD am 27.08.2015 0,33 USD am 24.09.2015 0,33 USD am 29.10.2015 0,33 USD am 26.11.2015 0,32 USD am 17.12.2015 0,31 USD am 28.01.2016 0,30 USD am 25.02.2016 0,30 USD am 31.03.2016 0,32 USD am 28.04.2016 0,33 USD am 26.05.2016 0,33 USD am 30.06.2016 0,34 USD am 28.07.2016 0,35 USD am 25.08.2016 0,35 USD am 29.09.2016 0,35 USD am 27.10.2016 0,36 USD am 24.11.2016 0,34 USD am 15.12.2016 0,35 USD am 26.01.2017 0,35 USD am 23.02.2017 0,36 USD am 30.03.2017 0,36 USD am 27.04.2017 0,36 USD am 24.05.2017 0,36 USD am 29.06.2017 0,36 USD am 27.07.2017 0,37 USD am 31.08.2017 0,37 USD am 28.09.2017 0,37 USD am 26.10.2017 0,37 USD am 30.11.2017 0,37 USD am 21.12.2017 0,37 USD am 25.01.2018 0,38 USD am 22.02.2018 0,37 USD am 29.03.2018 0,37 USD am 25.04.2018 0,36 USD am 31.05.2018 0,35 USD am 28.06.2018 0,34 USD am 26.07.2018 0,35 USD am 30.08.2018 0,34 USD am 27.09.2018 0,34 USD am 25.10.2018 0,34 USD am 29.11.2018 0,33 USD am 20.12.2018 0,33 USD am 31.01.2019 0,34 USD am 28.02.2019 0,34 USD am 28.03.2019 0,34 USD am 25.04.2019 0,35 USD am 30.05.2019 0,34 USD am 27.06.2019 0,35 USD am 25.07.2019 0,35 USD am 29.08.2019 0,33 USD am 26.09.2019 0,33 USD am 31.10.2019 0,34 USD am 28.11.2019 0,33 USD am 19.12.2019 0,34 USD am 30.01.2020 0,34 USD am 27.02.2020 0,34 USD am 26.03.2020 0,28 USD am 04.05.2020 0,31 USD am 28.05.2020 0,32 USD am 25.06.2020 0,33 USD am 30.07.2020 0,34 USD am 27.08.2020 0,34 USD am 24.09.2020 0,34 USD am 29.10.2020 0,34 USD am 25.11.2020 0,35 USD am 17.12.2020 0,35 USD am 28.01.2021 0,35 USD am 25.02.2021 0,35 USD am 25.03.2021 0,40 USD am 29.04.2021 0,40 USD am 27.05.2021 0,40 USD am 24.06.2021 0,40 USD am 29.07.2021 0,40 USD am 26.08.2021 0,40 USD am 30.09.2021 0,40 USD am 28.10.2021 0,39 USD am 18.11.2021 0,39 USD am 16.12.2021 0,39 USD am 27.01.2022 0,38 USD am 24.02.2022 0,37 USD am 31.03.2022 0,36 USD am 28.04.2022 0,35 USD am 26.05.2022 0,34 USD am 30.06.2022 0,32 USD am 28.07.2022 0,33 USD am 25.08.2022 0,33 USD am 29.09.2022 0,32 USD am 27.10.2022 0,32 USD am 17.11.2022 0,33 USD am 15.12.2022 0,34 USD am 12.01.2023 0,34 USD am 16.02.2023 0,34 USD am 23.03.2023 0,34 USD am 27.04.2023 0,34 USD am 25.05.2023 0,34 USD am 15.06.2023 0,34 USD am 27.07.2023 0,45 USD am 31.08.2023 0,45 USD am 28.09.2023 0,45 USD am 26.10.2023 0,44 USD am 30.11.2023 0,46 USD am 28.12.2023 0,47 USD am 25.01.2024 0,47 USD am 29.02.2024 0,47 USD am 28.03.2024 0,47 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download 01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 146 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.