WKN: A1H5Z8 / ISIN: LU0575582704 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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71,13 USD-0,32 % (-0,23) Differenz zum 03.10.2024 |
71,58 USD | 54,49 USD | 71,58 % | 6,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 146 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, Bloomberg Global HY TR USD, JPM EMBI Global TR USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H5Z8 |
ISIN | LU0575582704 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Fonds Manager | Martin Coucke, Julien Houdain |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,81 % | 4,10 % | 5,90 % | 16,74 % | 6,23 % | 21,72 % | 38,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,21 % | 5,08 % | 7,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 71,58 | 71,58 | 71,58 | 71,58 |
Tief | --- | --- | --- | 60,53 | 54,49 | 48,84 | 43,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,42 |
Volatilität | 2,72 | 2,89 | 2,98 | 3,73 | 5,03 | 6,47 | 6,14 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -1,40 % | -1,77 % | -19,04 % | -21,51 % | -21,51 % |
Ausschüttungen
am 24.02.2011 | 0,54 USD |
am 31.03.2011 | 0,68 USD |
am 28.04.2011 | 0,55 USD |
am 26.05.2011 | 0,55 USD |
am 30.06.2011 | 0,68 USD |
am 28.07.2011 | 0,55 USD |
am 25.08.2011 | 0,51 USD |
am 29.09.2011 | 0,59 USD |
am 27.10.2011 | 0,49 USD |
am 24.11.2011 | 0,47 USD |
am 15.12.2011 | 0,36 USD |
am 26.01.2012 | 0,74 USD |
am 23.02.2012 | 0,51 USD |
am 29.03.2012 | 0,64 USD |
am 26.04.2012 | 0,50 USD |
am 31.05.2012 | 0,60 USD |
am 28.06.2012 | 0,49 USD |
am 26.07.2012 | 0,54 USD |
am 30.08.2012 | 0,54 USD |
am 27.09.2012 | 0,55 USD |
am 25.10.2012 | 0,56 USD |
am 29.11.2012 | 0,55 USD |
am 11.12.2012 | 0,56 USD |
am 31.01.2013 | 0,57 USD |
am 28.02.2013 | 0,57 USD |
am 28.03.2013 | 0,57 USD |
am 25.04.2013 | 0,57 USD |
am 30.05.2013 | 0,57 USD |
am 27.06.2013 | 0,52 USD |
am 25.07.2013 | 0,53 USD |
am 29.08.2013 | 0,52 USD |
am 26.09.2013 | 0,53 USD |
am 31.10.2013 | 0,53 USD |
am 27.11.2013 | 0,53 USD |
am 12.12.2013 | 0,52 USD |
am 30.01.2014 | 0,37 USD |
am 27.02.2014 | 0,37 USD |
am 27.03.2014 | 0,37 USD |
am 29.04.2014 | 0,38 USD |
am 28.05.2014 | 0,39 USD |
am 26.06.2014 | 0,39 USD |
am 31.07.2014 | 0,39 USD |
am 28.08.2014 | 0,39 USD |
am 25.09.2014 | 0,38 USD |
am 30.10.2014 | 0,37 USD |
am 27.11.2014 | 0,37 USD |
am 18.12.2014 | 0,34 USD |
am 29.01.2015 | 0,35 USD |
am 26.02.2015 | 0,35 USD |
am 26.03.2015 | 0,35 USD |
am 30.04.2015 | 0,37 USD |
am 28.05.2015 | 0,36 USD |
am 25.06.2015 | 0,36 USD |
am 30.07.2015 | 0,34 USD |
am 27.08.2015 | 0,33 USD |
am 24.09.2015 | 0,33 USD |
am 29.10.2015 | 0,33 USD |
am 26.11.2015 | 0,32 USD |
am 17.12.2015 | 0,31 USD |
am 28.01.2016 | 0,30 USD |
am 25.02.2016 | 0,30 USD |
am 31.03.2016 | 0,32 USD |
am 28.04.2016 | 0,33 USD |
am 26.05.2016 | 0,33 USD |
am 30.06.2016 | 0,34 USD |
am 28.07.2016 | 0,35 USD |
am 25.08.2016 | 0,35 USD |
am 29.09.2016 | 0,35 USD |
am 27.10.2016 | 0,36 USD |
am 24.11.2016 | 0,34 USD |
am 15.12.2016 | 0,35 USD |
am 26.01.2017 | 0,35 USD |
am 23.02.2017 | 0,36 USD |
am 30.03.2017 | 0,36 USD |
am 27.04.2017 | 0,36 USD |
am 24.05.2017 | 0,36 USD |
am 29.06.2017 | 0,36 USD |
am 27.07.2017 | 0,37 USD |
am 31.08.2017 | 0,37 USD |
am 28.09.2017 | 0,37 USD |
am 26.10.2017 | 0,37 USD |
am 30.11.2017 | 0,37 USD |
am 21.12.2017 | 0,37 USD |
am 25.01.2018 | 0,38 USD |
am 22.02.2018 | 0,37 USD |
am 29.03.2018 | 0,37 USD |
am 25.04.2018 | 0,36 USD |
am 31.05.2018 | 0,35 USD |
am 28.06.2018 | 0,34 USD |
am 26.07.2018 | 0,35 USD |
am 30.08.2018 | 0,34 USD |
am 27.09.2018 | 0,34 USD |
am 25.10.2018 | 0,34 USD |
am 29.11.2018 | 0,33 USD |
am 20.12.2018 | 0,33 USD |
am 31.01.2019 | 0,34 USD |
am 28.02.2019 | 0,34 USD |
am 28.03.2019 | 0,34 USD |
am 25.04.2019 | 0,35 USD |
am 30.05.2019 | 0,34 USD |
am 27.06.2019 | 0,35 USD |
am 25.07.2019 | 0,35 USD |
am 29.08.2019 | 0,33 USD |
am 26.09.2019 | 0,33 USD |
am 31.10.2019 | 0,34 USD |
am 28.11.2019 | 0,33 USD |
am 19.12.2019 | 0,34 USD |
am 30.01.2020 | 0,34 USD |
am 27.02.2020 | 0,34 USD |
am 26.03.2020 | 0,28 USD |
am 04.05.2020 | 0,31 USD |
am 28.05.2020 | 0,32 USD |
am 25.06.2020 | 0,33 USD |
am 30.07.2020 | 0,34 USD |
am 27.08.2020 | 0,34 USD |
am 24.09.2020 | 0,34 USD |
am 29.10.2020 | 0,34 USD |
am 25.11.2020 | 0,35 USD |
am 17.12.2020 | 0,35 USD |
am 28.01.2021 | 0,35 USD |
am 25.02.2021 | 0,35 USD |
am 25.03.2021 | 0,40 USD |
am 29.04.2021 | 0,40 USD |
am 27.05.2021 | 0,40 USD |
am 24.06.2021 | 0,40 USD |
am 29.07.2021 | 0,40 USD |
am 26.08.2021 | 0,40 USD |
am 30.09.2021 | 0,40 USD |
am 28.10.2021 | 0,39 USD |
am 18.11.2021 | 0,39 USD |
am 16.12.2021 | 0,39 USD |
am 27.01.2022 | 0,38 USD |
am 24.02.2022 | 0,37 USD |
am 31.03.2022 | 0,36 USD |
am 28.04.2022 | 0,35 USD |
am 26.05.2022 | 0,34 USD |
am 30.06.2022 | 0,32 USD |
am 28.07.2022 | 0,33 USD |
am 25.08.2022 | 0,33 USD |
am 29.09.2022 | 0,32 USD |
am 27.10.2022 | 0,32 USD |
am 17.11.2022 | 0,33 USD |
am 15.12.2022 | 0,34 USD |
am 12.01.2023 | 0,34 USD |
am 16.02.2023 | 0,34 USD |
am 23.03.2023 | 0,34 USD |
am 27.04.2023 | 0,34 USD |
am 25.05.2023 | 0,34 USD |
am 15.06.2023 | 0,34 USD |
am 27.07.2023 | 0,45 USD |
am 31.08.2023 | 0,45 USD |
am 28.09.2023 | 0,45 USD |
am 26.10.2023 | 0,44 USD |
am 30.11.2023 | 0,46 USD |
am 28.12.2023 | 0,47 USD |
am 25.01.2024 | 0,47 USD |
am 29.02.2024 | 0,47 USD |
am 28.03.2024 | 0,47 USD |
am 25.04.2024 | 0,46 USD |
am 30.05.2024 | 0,47 USD |
am 27.06.2024 | 0,47 USD |
am 25.07.2024 | 0,47 USD |
am 29.08.2024 | 0,48 USD |
am 26.09.2024 | 0,48 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 146 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.