WKN: A2AJQH / ISIN: LU1223082519 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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238,32 USD0,45 % (1,07) Differenz zum 27.08.2025 |
238,32 USD | 68,55 USD | 238,32 % | 31,63 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.207 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | FTSE Gold Mines UCITS capped index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2AJQH |
ISIN | LU1223082519 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | James Luke |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 16,90 % | 24,33 % | 65,83 % | 74,58 % | 205,56 % | 67,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,58 % | -15,67 % | -24,68 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 124,02 | 68,55 | 68,55 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,40 | 0,51 | 0,73 |
Volatilität | 27,51 | 26,65 | 32,90 | 30,86 | 31,80 | 31,63 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,89 % | -7,02 % | -11,54 % | -20,98 % | -28,65 % | -54,63 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 0,26 USD |
am 21.12.2017 | 0,74 USD |
am 20.12.2018 | 0,71 USD |
am 19.12.2019 | 0,95 USD |
am 17.12.2020 | 1,07 USD |
am 16.12.2021 | 2,16 USD |
am 15.12.2022 | 1,73 USD |
am 28.12.2023 | 2,05 USD |
am 19.12.2024 | 1,45 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19837 KB | Download |
04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18828 KB | Download |
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8499 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30961 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2024 bis 31.07.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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