WKN: A0JJ1A / ISIN: LU0248168428 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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356,60 €-0,45 % (-1,62) Differenz zum 29.05.2025 |
389,87 € | 244,26 € | 389,87 % | 16,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Alpha- Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden (wir bezeichnen dies als "positive Wachstumslücke"). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.454 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0JJ1A |
ISIN | LU0248168428 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Alex Tedder, Frank Thormann |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,60 % | -4,23 % | -3,10 % | 9,61 % | 33,36 % | 87,40 % | 133,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,75 % | 26,81 % | 25,43 % | 52,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 389,87 | 389,87 | 389,87 | 389,87 |
Tief | --- | --- | --- | 299,85 | 244,26 | 186,29 | 120,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,88 |
Volatilität | 18,68 | 32,28 | 24,87 | 21,32 | 16,36 | 16,26 | 16,37 |
Maximaler Verlust | -3,55 % | -20,51 % | -23,09 % | -23,09 % | -23,09 % | -23,09 % | -28,73 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18841 KB | Download |
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19859 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30961 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 123 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.