WKN: A1JHNS / ISIN: LU0671501129 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,61 €-0,50 % (-0,03) Differenz zum 10.10.2024 |
6,77 € | 4,72 € | 6,77 % | 18,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 858 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JHNS |
ISIN | LU0671501129 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,47 % | 5,68 % | 6,33 % | 11,31 % | 5,23 % | 18,32 % | 27,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,48 % | -25,51 % | -27,70 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
Tief | --- | --- | --- | 5,66 | 4,72 | 3,60 | 3,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,57 | 0,84 | 0,71 |
Volatilität | 9,41 | 13,25 | 12,02 | 10,70 | 14,60 | 18,22 | 15,25 |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -6,15 % | -6,15 % | -6,15 % | -29,21 % | -40,89 % | -46,02 % |
Ausschüttungen
am 29.09.2011 | 0,02 € |
am 15.12.2011 | 0,17 € |
am 29.03.2012 | 0,26 € |
am 28.06.2012 | 0,20 € |
am 27.09.2012 | 0,22 € |
am 11.12.2012 | 0,22 € |
am 28.03.2013 | 0,22 € |
am 27.06.2013 | 0,21 € |
am 26.09.2013 | 0,23 € |
am 12.12.2013 | 0,23 € |
am 27.03.2014 | 0,23 € |
am 26.06.2014 | 0,24 € |
am 25.09.2014 | 0,23 € |
am 18.12.2014 | 0,22 € |
am 26.03.2015 | 0,22 € |
am 25.06.2015 | 0,22 € |
am 24.09.2015 | 0,17 € |
am 17.12.2015 | 0,17 € |
am 31.03.2016 | 0,17 € |
am 30.06.2016 | 0,16 € |
am 29.09.2016 | 0,16 € |
am 15.12.2016 | 0,17 € |
am 30.03.2017 | 0,17 € |
am 29.06.2017 | 0,17 € |
am 28.09.2017 | 0,18 € |
am 21.12.2017 | 0,18 € |
am 29.03.2018 | 0,18 € |
am 28.06.2018 | 0,17 € |
am 27.09.2018 | 0,17 € |
am 20.12.2018 | 0,15 € |
am 28.03.2019 | 0,15 € |
am 27.06.2019 | 0,15 € |
am 26.09.2019 | 0,14 € |
am 19.12.2019 | 0,15 € |
am 26.03.2020 | 0,09 € |
am 25.06.2020 | 0,11 € |
am 24.09.2020 | 0,11 € |
am 17.12.2020 | 0,13 € |
am 25.03.2021 | 0,14 € |
am 24.06.2021 | 0,14 € |
am 30.09.2021 | 0,14 € |
am 16.12.2021 | 0,13 € |
am 31.03.2022 | 0,13 € |
am 30.06.2022 | 0,12 € |
am 29.09.2022 | 0,10 € |
am 15.12.2022 | 0,12 € |
am 23.03.2023 | 0,12 € |
am 15.06.2023 | 0,12 € |
am 28.09.2023 | 0,11 € |
am 28.12.2023 | 0,12 € |
am 28.03.2024 | 0,12 € |
am 27.06.2024 | 0,11 € |
am 26.09.2024 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.