Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis USD
WKN: A0MWXR / ISIN: LU0306807586 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4,03 USD1,65 % (0,07) Differenz zum 01.06.2023 |
4,27 USD | 2,71 USD | 4,27 % | 18,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,65 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen weltweit, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.113 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI World TR Net, MSCI World Value NR, Morningstar Global Income Equity Category Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0MWXR ISIN LU0306807586 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Value Team, Structured Fund Management Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,86 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,17 % 2,26 % 8,07 % 1,94 % 45,36 % 8,05 % 50,76 % Outperformance --- --- --- 8,38 % -24,85 % -34,45 % -71,12 % Hoch --- --- --- 4,14 4,27 4,27 4,27 Tief --- --- --- 3,08 2,71 2,24 2,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,82 0,77 0,86 0,85 Volatilität 11,01 13,28 13,25 17,27 17,51 18,38 15,04 Maximaler Verlust -4,05 % -6,00 % -7,27 % -22,49 % -27,73 % -40,45 % -42,16 % Ausschüttungen
am 27.09.2007 0,16 USD am 28.12.2007 0,18 USD am 27.03.2008 0,16 USD am 26.06.2008 0,15 USD am 25.09.2008 0,13 USD am 30.12.2008 0,11 USD am 26.03.2009 0,09 USD am 25.06.2009 0,10 USD am 24.09.2009 0,11 USD am 30.12.2009 0,12 USD am 31.03.2010 0,11 USD am 30.06.2010 0,10 USD am 30.09.2010 0,11 USD am 30.12.2010 0,11 USD am 31.03.2011 0,12 USD am 30.06.2011 0,11 USD am 29.09.2011 0,10 USD am 15.12.2011 0,08 USD am 29.03.2012 0,13 USD am 28.06.2012 0,10 USD am 27.09.2012 0,11 USD am 11.12.2012 0,11 USD am 28.03.2013 0,11 USD am 27.06.2013 0,11 USD am 26.09.2013 0,11 USD am 12.12.2013 0,12 USD am 27.03.2014 0,12 USD am 26.06.2014 0,12 USD am 25.09.2014 0,11 USD am 18.12.2014 0,11 USD am 26.03.2015 0,11 USD am 25.06.2015 0,11 USD am 24.09.2015 0,08 USD am 17.12.2015 0,08 USD am 31.03.2016 0,08 USD am 30.06.2016 0,08 USD am 29.09.2016 0,08 USD am 15.12.2016 0,09 USD am 30.03.2017 0,09 USD am 29.06.2017 0,09 USD am 28.09.2017 0,09 USD am 21.12.2017 0,09 USD am 29.03.2018 0,09 USD am 28.06.2018 0,09 USD am 27.09.2018 0,09 USD am 20.12.2018 0,08 USD am 28.03.2019 0,08 USD am 27.06.2019 0,08 USD am 26.09.2019 0,08 USD am 19.12.2019 0,08 USD am 26.03.2020 0,05 USD am 25.06.2020 0,06 USD am 24.09.2020 0,06 USD am 17.12.2020 0,07 USD am 25.03.2021 0,08 USD am 24.06.2021 0,08 USD am 30.09.2021 0,08 USD am 16.12.2021 0,08 USD am 31.03.2022 0,08 USD am 30.06.2022 0,07 USD am 29.09.2022 0,06 USD am 15.12.2022 0,07 USD am 23.03.2023 0,07 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 15675 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16238 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 9387 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 10783 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11181 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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