Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF

WKN: A0MWXR / ISIN: LU0306807586 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,91 USD0,78 %
(0,03) Differenz zum 17.06.2024
4,07 USD 2,87 USD4,07 % 18,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,78 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 921 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MWXR
ISIN LU0306807586

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,92 %-0,91 %0,87 %1,62 %6,00 %21,76 %34,55 %
Outperformance---------8,38 %-24,85 %-34,45 %-71,12 %
Hoch---------4,074,074,074,07
Tief---------3,562,872,082,08
Beta0,000,000,000,700,640,870,82
Volatilität11,7110,389,3410,3114,5918,2115,13
Maximaler Verlust-4,66 %-5,12 %-5,12 %-10,25 %-27,73 %-40,45 %-42,16 %

Ausschüttungen

am 27.09.2007 0,16 USD
am 28.12.2007 0,18 USD
am 27.03.2008 0,16 USD
am 26.06.2008 0,15 USD
am 25.09.2008 0,13 USD
am 30.12.2008 0,11 USD
am 26.03.2009 0,09 USD
am 25.06.2009 0,10 USD
am 24.09.2009 0,11 USD
am 30.12.2009 0,12 USD
am 31.03.2010 0,11 USD
am 30.06.2010 0,10 USD
am 30.09.2010 0,11 USD
am 30.12.2010 0,11 USD
am 31.03.2011 0,12 USD
am 30.06.2011 0,11 USD
am 29.09.2011 0,10 USD
am 15.12.2011 0,08 USD
am 29.03.2012 0,13 USD
am 28.06.2012 0,10 USD
am 27.09.2012 0,11 USD
am 11.12.2012 0,11 USD
am 28.03.2013 0,11 USD
am 27.06.2013 0,11 USD
am 26.09.2013 0,11 USD
am 12.12.2013 0,12 USD
am 27.03.2014 0,12 USD
am 26.06.2014 0,12 USD
am 25.09.2014 0,11 USD
am 18.12.2014 0,11 USD
am 26.03.2015 0,11 USD
am 25.06.2015 0,11 USD
am 24.09.2015 0,08 USD
am 17.12.2015 0,08 USD
am 31.03.2016 0,08 USD
am 30.06.2016 0,08 USD
am 29.09.2016 0,08 USD
am 15.12.2016 0,09 USD
am 30.03.2017 0,09 USD
am 29.06.2017 0,09 USD
am 28.09.2017 0,09 USD
am 21.12.2017 0,09 USD
am 29.03.2018 0,09 USD
am 28.06.2018 0,09 USD
am 27.09.2018 0,09 USD
am 20.12.2018 0,08 USD
am 28.03.2019 0,08 USD
am 27.06.2019 0,08 USD
am 26.09.2019 0,08 USD
am 19.12.2019 0,08 USD
am 26.03.2020 0,05 USD
am 25.06.2020 0,06 USD
am 24.09.2020 0,06 USD
am 17.12.2020 0,07 USD
am 25.03.2021 0,08 USD
am 24.06.2021 0,08 USD
am 30.09.2021 0,08 USD
am 16.12.2021 0,08 USD
am 31.03.2022 0,08 USD
am 30.06.2022 0,07 USD
am 29.09.2022 0,06 USD
am 15.12.2022 0,07 USD
am 23.03.2023 0,07 USD
am 15.06.2023 0,07 USD
am 28.09.2023 0,07 USD
am 28.12.2023 0,07 USD
am 28.03.2024 0,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16724 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.