WKN: A0MWXR / ISIN: LU0306807586 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,03 USD1,65 % (0,07) Differenz zum 01.06.2023 |
4,27 USD | 2,71 USD | 4,27 % | 18,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,65 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen weltweit, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.113 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World TR Net, MSCI World Value NR, Morningstar Global Income Equity Category |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MWXR |
ISIN | LU0306807586 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Value Team, Structured Fund Management |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,17 % | 2,26 % | 8,07 % | 1,94 % | 45,36 % | 8,05 % | 50,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,38 % | -24,85 % | -34,45 % | -71,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,14 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
Tief | --- | --- | --- | 3,08 | 2,71 | 2,24 | 2,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,77 | 0,86 | 0,85 |
Volatilität | 11,01 | 13,28 | 13,25 | 17,27 | 17,51 | 18,38 | 15,04 |
Maximaler Verlust | -4,05 % | -6,00 % | -7,27 % | -22,49 % | -27,73 % | -40,45 % | -42,16 % |
Ausschüttungen
am 27.09.2007 | 0,16 USD |
am 28.12.2007 | 0,18 USD |
am 27.03.2008 | 0,16 USD |
am 26.06.2008 | 0,15 USD |
am 25.09.2008 | 0,13 USD |
am 30.12.2008 | 0,11 USD |
am 26.03.2009 | 0,09 USD |
am 25.06.2009 | 0,10 USD |
am 24.09.2009 | 0,11 USD |
am 30.12.2009 | 0,12 USD |
am 31.03.2010 | 0,11 USD |
am 30.06.2010 | 0,10 USD |
am 30.09.2010 | 0,11 USD |
am 30.12.2010 | 0,11 USD |
am 31.03.2011 | 0,12 USD |
am 30.06.2011 | 0,11 USD |
am 29.09.2011 | 0,10 USD |
am 15.12.2011 | 0,08 USD |
am 29.03.2012 | 0,13 USD |
am 28.06.2012 | 0,10 USD |
am 27.09.2012 | 0,11 USD |
am 11.12.2012 | 0,11 USD |
am 28.03.2013 | 0,11 USD |
am 27.06.2013 | 0,11 USD |
am 26.09.2013 | 0,11 USD |
am 12.12.2013 | 0,12 USD |
am 27.03.2014 | 0,12 USD |
am 26.06.2014 | 0,12 USD |
am 25.09.2014 | 0,11 USD |
am 18.12.2014 | 0,11 USD |
am 26.03.2015 | 0,11 USD |
am 25.06.2015 | 0,11 USD |
am 24.09.2015 | 0,08 USD |
am 17.12.2015 | 0,08 USD |
am 31.03.2016 | 0,08 USD |
am 30.06.2016 | 0,08 USD |
am 29.09.2016 | 0,08 USD |
am 15.12.2016 | 0,09 USD |
am 30.03.2017 | 0,09 USD |
am 29.06.2017 | 0,09 USD |
am 28.09.2017 | 0,09 USD |
am 21.12.2017 | 0,09 USD |
am 29.03.2018 | 0,09 USD |
am 28.06.2018 | 0,09 USD |
am 27.09.2018 | 0,09 USD |
am 20.12.2018 | 0,08 USD |
am 28.03.2019 | 0,08 USD |
am 27.06.2019 | 0,08 USD |
am 26.09.2019 | 0,08 USD |
am 19.12.2019 | 0,08 USD |
am 26.03.2020 | 0,05 USD |
am 25.06.2020 | 0,06 USD |
am 24.09.2020 | 0,06 USD |
am 17.12.2020 | 0,07 USD |
am 25.03.2021 | 0,08 USD |
am 24.06.2021 | 0,08 USD |
am 30.09.2021 | 0,08 USD |
am 16.12.2021 | 0,08 USD |
am 31.03.2022 | 0,08 USD |
am 30.06.2022 | 0,07 USD |
am 29.09.2022 | 0,06 USD |
am 15.12.2022 | 0,07 USD |
am 23.03.2023 | 0,07 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11181 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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