Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis USD

WKN: A0MWXR / ISIN: LU0306807586 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,49 USD-0,23 %
(-0,01) Differenz zum 16.09.2021
4,63 USD 2,53 USD4,63 % 16,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. In Zeiträumen, in denen die Preise der zugrunde liegenden Aktien steigen, wird sich die Strategie in der Regel schwächer entwickeln als ein ähnliches Portfolio ohne Derivate. Bei fallenden Preisen der zugrunde liegenden Aktien wird sie sich jedoch besser entwickeln.

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen weltweit, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.583 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World TR Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MWXR
ISIN LU0306807586

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Value Team, Structured Fund Management
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %-1,72 %3,84 %36,96 %10,60 %33,91 %91,19 %
Outperformance---------8,38 %-24,85 %-34,45 %-71,12 %
Hoch---------4,634,634,634,63
Tief---------3,092,532,532,22
Beta0,000,000,001,221,010,960,96
Volatilität10,9312,0711,5116,0919,6816,1614,60
Maximaler Verlust-2,26 %-6,31 %-7,57 %-7,57 %-40,45 %-42,16 %-42,16 %

Ausschüttungen

am 27.09.2007 0,16 USD
am 28.12.2007 0,18 USD
am 27.03.2008 0,16 USD
am 26.06.2008 0,15 USD
am 25.09.2008 0,13 USD
am 30.12.2008 0,11 USD
am 26.03.2009 0,09 USD
am 25.06.2009 0,10 USD
am 24.09.2009 0,11 USD
am 30.12.2009 0,12 USD
am 31.03.2010 0,11 USD
am 30.06.2010 0,10 USD
am 30.09.2010 0,11 USD
am 30.12.2010 0,11 USD
am 31.03.2011 0,12 USD
am 30.06.2011 0,11 USD
am 29.09.2011 0,10 USD
am 15.12.2011 0,08 USD
am 29.03.2012 0,13 USD
am 28.06.2012 0,10 USD
am 27.09.2012 0,11 USD
am 11.12.2012 0,11 USD
am 28.03.2013 0,11 USD
am 27.06.2013 0,11 USD
am 26.09.2013 0,11 USD
am 12.12.2013 0,12 USD
am 27.03.2014 0,12 USD
am 26.06.2014 0,12 USD
am 25.09.2014 0,11 USD
am 18.12.2014 0,11 USD
am 26.03.2015 0,11 USD
am 25.06.2015 0,11 USD
am 24.09.2015 0,08 USD
am 17.12.2015 0,08 USD
am 31.03.2016 0,08 USD
am 30.06.2016 0,08 USD
am 29.09.2016 0,08 USD
am 15.12.2016 0,09 USD
am 30.03.2017 0,09 USD
am 29.06.2017 0,09 USD
am 28.09.2017 0,09 USD
am 21.12.2017 0,09 USD
am 29.03.2018 0,09 USD
am 28.06.2018 0,09 USD
am 27.09.2018 0,09 USD
am 20.12.2018 0,08 USD
am 28.03.2019 0,08 USD
am 27.06.2019 0,08 USD
am 26.09.2019 0,08 USD
am 19.12.2019 0,08 USD
am 26.03.2020 0,05 USD
am 25.06.2020 0,06 USD
am 24.09.2020 0,06 USD
am 17.12.2020 0,07 USD
am 25.03.2021 0,08 USD
am 24.06.2021 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2962 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.