Schroder ISF Gl.Div.Gr.A Acc EUR

WKN: A1JYBQ / ISIN: LU0776410689 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,76 €0,04 %
(0,05) Differenz zum 26.09.2023
147,64 € 123,87 €147,64 % 6,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in eine breite Vielfalt von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren nach Abzug der Gebühren dem Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a. entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (ein Maß für die Schwankung der Fondsrenditen im Verlauf eines Jahres) von bis zu zwei Dritteln derjenigen weltweiter Aktien über denselben Zeitraum ab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 730 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Core Harmonised Index of Consumer Prices, MSCI ACWI NR - EUR hdg
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JYBQ
ISIN LU0776410689

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Remi Olu-Pitan, Merrick Styles, Johanna Kyrklund
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %-0,87 %-0,58 %0,09 %-1,14 %-1,99 %12,03 %
Outperformance---------0,39 %-0,05 %1,82 %-
Hoch---------132,06147,64147,64147,64
Tief---------123,87123,87108,83108,83
Beta0,000,000,000,250,170,240,13
Volatilität4,345,204,915,645,936,585,72
Maximaler Verlust-1,66 %-3,37 %-3,37 %-4,46 %-16,10 %-19,77 %-20,64 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 16068 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17033 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.