WKN: A1JYBQ / ISIN: LU0776410689 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
126,76 €0,04 % (0,05) Differenz zum 26.09.2023 |
147,64 € | 123,87 € | 147,64 % | 6,58 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in eine breite Vielfalt von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren.
Der Fonds ist bestrebt, durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren nach Abzug der Gebühren dem Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a. entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (ein Maß für die Schwankung der Fondsrenditen im Verlauf eines Jahres) von bis zu zwei Dritteln derjenigen weltweiter Aktien über denselben Zeitraum ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 730 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Core Harmonised Index of Consumer Prices, MSCI ACWI NR - EUR hdg |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1JYBQ |
ISIN | LU0776410689 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Remi Olu-Pitan, Merrick Styles, Johanna Kyrklund |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,63 % | -0,87 % | -0,58 % | 0,09 % | -1,14 % | -1,99 % | 12,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,39 % | -0,05 % | 1,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 132,06 | 147,64 | 147,64 | 147,64 |
Tief | --- | --- | --- | 123,87 | 123,87 | 108,83 | 108,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,13 |
Volatilität | 4,34 | 5,20 | 4,91 | 5,64 | 5,93 | 6,58 | 5,72 |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -3,37 % | -3,37 % | -4,46 % | -16,10 % | -19,77 % | -20,64 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16068 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17033 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.