Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF

WKN: A2DGC4 / ISIN: LU1514168027 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,25 €0,05 %
(0,04) Differenz zum 30.05.2025
83,31 € 68,91 €86,45 % 3,75 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.876 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomb. Mv ex Treas. A+ to B- USD H Index, Bloomb. Gl. Agg. Corp. USD Index, Bloomb. Gl. HY USD Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2DGC4
ISIN LU1514168027

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Martin Coucke, Julien Houdain
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,60 %0,20 %1,48 %5,20 %8,12 %4,84 %-
Outperformance---------1,79 %4,53 %--
Hoch---------83,3183,3186,450,00
Tief---------79,1468,9168,910,00
Beta0,000,000,000,030,250,240,00
Volatilität2,824,043,372,894,263,750,00
Maximaler Verlust-0,44 %-2,51 %-2,51 %-2,51 %-10,51 %-20,30 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 0,88 €
am 30.03.2017 0,89 €
am 29.06.2017 0,90 €
am 28.09.2017 0,90 €
am 21.12.2017 0,90 €
am 29.03.2018 0,88 €
am 28.06.2018 0,86 €
am 27.09.2018 0,86 €
am 20.12.2018 0,83 €
am 28.03.2019 0,86 €
am 27.06.2019 0,87 €
am 26.09.2019 0,87 €
am 19.12.2019 0,87 €
am 26.03.2020 0,75 €
am 25.06.2020 0,72 €
am 24.09.2020 0,74 €
am 17.12.2020 0,75 €
am 25.03.2021 0,74 €
am 24.06.2021 0,75 €
am 30.09.2021 0,74 €
am 16.12.2021 0,73 €
am 31.03.2022 0,69 €
am 30.06.2022 0,61 €
am 29.09.2022 0,64 €
am 15.12.2022 0,67 €
am 23.03.2023 0,66 €
am 15.06.2023 0,65 €
am 28.09.2023 0,90 €
am 28.12.2023 0,94 €
am 28.03.2024 0,94 €
am 27.06.2024 0,94 €
am 26.09.2024 0,96 €
am 19.12.2024 0,94 €
am 27.03.2025 0,94 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 18841 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19859 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.