WKN: A2DGC2 / ISIN: LU1514167722 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,73 €0,05 % (0,06) Differenz zum 30.05.2025 |
112,79 € | 93,26 € | 117,00 % | 3,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.876 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomb. Mv ex Treas. A+ to B- USD H Index, Bloomb. Gl. Agg. Corp. USD Index, Bloomb. Gl. HY USD Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DGC2 |
ISIN | LU1514167722 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Martin Coucke, Julien Houdain |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,60 % | 0,22 % | 1,51 % | 5,23 % | 8,16 % | 4,90 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,80 % | 4,44 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 112,79 | 112,79 | 117,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 107,13 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
Volatilität | 2,82 | 4,05 | 3,38 | 2,90 | 4,26 | 3,75 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -2,52 % | -2,52 % | -2,52 % | -10,53 % | -20,29 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18841 KB | Download |
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19859 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30961 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.