Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

WKN: A1J62Y / ISIN: LU0846443405 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
545,38 CNH0,17 %
(0,92) Differenz zum 29.05.2025
557,52 CNH 480,77 CNH601,16 % 5,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 CNH
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 15.841 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1J62Y
ISIN LU0846443405

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Alix Stewart, Cindy Wang, Thomas Truxillo, Christopher Eger
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %-1,02 %-0,67 %3,46 %1,51 %0,49 %-
Outperformance---------2,10 %13,11 %--
Hoch---------557,52557,52601,160,00
Tief---------527,11480,77480,770,00
Beta0,000,000,000,060,240,220,00
Volatilität4,596,345,324,855,625,070,00
Maximaler Verlust-0,94 %-3,87 %-3,87 %-4,79 %-11,02 %-20,03 %-

Ausschüttungen

am 25.04.2018 2,33 CNH
am 31.05.2018 2,40 CNH
am 28.06.2018 2,44 CNH
am 26.07.2018 2,42 CNH
am 30.08.2018 1,75 CNH
am 27.09.2018 1,76 CNH
am 25.10.2018 2,46 CNH
am 29.11.2018 2,02 CNH
am 20.12.2018 1,93 CNH
am 31.01.2019 1,82 CNH
am 28.02.2019 1,51 CNH
am 28.03.2019 1,36 CNH
am 25.04.2019 1,43 CNH
am 30.05.2019 1,49 CNH
am 27.06.2019 1,74 CNH
am 25.07.2019 1,67 CNH
am 29.08.2019 1,72 CNH
am 26.09.2019 2,20 CNH
am 31.10.2019 2,08 CNH
am 28.11.2019 2,08 CNH
am 19.12.2019 2,07 CNH
am 30.01.2020 2,08 CNH
am 27.02.2020 2,11 CNH
am 26.03.2020 1,80 CNH
am 04.05.2020 1,45 CNH
am 28.05.2020 1,95 CNH
am 25.06.2020 2,55 CNH
am 30.07.2020 2,94 CNH
am 27.08.2020 2,79 CNH
am 24.09.2020 2,95 CNH
am 29.10.2020 3,04 CNH
am 25.11.2020 2,99 CNH
am 17.12.2020 3,25 CNH
am 28.01.2021 2,95 CNH
am 25.02.2021 2,71 CNH
am 25.03.2021 3,01 CNH
am 29.04.2021 3,14 CNH
am 27.05.2021 2,90 CNH
am 24.06.2021 2,83 CNH
am 29.07.2021 3,18 CNH
am 26.08.2021 3,16 CNH
am 30.09.2021 3,24 CNH
am 28.10.2021 3,50 CNH
am 18.11.2021 3,10 CNH
am 16.12.2021 2,98 CNH
am 27.01.2022 2,95 CNH
am 24.02.2022 2,61 CNH
am 31.03.2022 3,02 CNH
am 28.04.2022 2,48 CNH
am 26.05.2022 2,63 CNH
am 30.06.2022 1,88 CNH
am 28.07.2022 1,73 CNH
am 25.08.2022 1,29 CNH
am 29.09.2022 1,03 CNH
am 27.10.2022 1,01 CNH
am 17.11.2022 0,56 CNH
am 15.12.2022 0,04 CNH
am 12.01.2023 0,21 CNH
am 16.02.2023 0,47 CNH
am 23.03.2023 0,28 CNH
am 27.04.2023 0,04 CNH
am 25.05.2023 0,14 CNH
am 15.06.2023 0,21 CNH
am 27.07.2023 0,14 CNH
am 31.08.2023 1,27 CNH
am 28.09.2023 1,77 CNH
am 26.10.2023 2,13 CNH
am 30.11.2023 1,98 CNH
am 28.12.2023 1,48 CNH
am 25.01.2024 1,64 CNH
am 29.02.2024 1,64 CNH
am 28.03.2024 1,61 CNH
am 25.04.2024 1,51 CNH
am 30.05.2024 2,10 CNH
am 27.06.2024 1,43 CNH
am 25.07.2024 1,42 CNH
am 29.08.2024 1,85 CNH
am 26.09.2024 1,13 CNH
am 31.10.2024 1,03 CNH
am 28.11.2024 1,59 CNH
am 19.12.2024 2,39 CNH
am 23.01.2025 2,42 CNH
am 27.02.2025 1,97 CNH
am 27.03.2025 1,68 CNH
am 24.04.2025 1,46 CNH
am 29.05.2025 1,28 CNH

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 18841 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19859 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.