WKN: A1C3QS / ISIN: LU0532872800 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,37 AUD-0,05 % (-0,05) Differenz zum 11.10.2024 |
116,20 AUD | 90,72 AUD | 117,31 % | 6,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 AUD |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.927 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C3QS |
ISIN | LU0532872800 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Rick Rezek, Alix Stewart |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,24 % | 2,33 % | 5,17 % | 11,52 % | -8,27 % | -2,19 % | 18,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,23 % | 4,09 % | -4,05 % | -6,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 106,94 | 116,20 | 117,31 | 117,31 |
Tief | --- | --- | --- | 92,97 | 90,72 | 90,72 | 88,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,33 | 0,22 |
Volatilität | 3,14 | 3,86 | 4,24 | 4,75 | 5,68 | 6,20 | 4,88 |
Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -1,47 % | -2,59 % | -21,93 % | -22,67 % | -22,67 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2010 | 0,25 AUD |
am 28.10.2010 | 0,22 AUD |
am 25.11.2010 | 0,23 AUD |
am 30.12.2010 | 0,31 AUD |
am 27.01.2011 | 0,23 AUD |
am 24.02.2011 | 0,28 AUD |
am 31.03.2011 | 0,29 AUD |
am 28.04.2011 | 0,29 AUD |
am 26.05.2011 | 0,30 AUD |
am 30.06.2011 | 0,31 AUD |
am 28.07.2011 | 0,29 AUD |
am 25.08.2011 | 0,27 AUD |
am 29.09.2011 | 0,24 AUD |
am 27.10.2011 | 0,25 AUD |
am 24.11.2011 | 0,23 AUD |
am 15.12.2011 | 0,17 AUD |
am 26.01.2012 | 0,17 AUD |
am 23.02.2012 | 0,22 AUD |
am 29.03.2012 | 0,25 AUD |
am 26.04.2012 | 0,24 AUD |
am 31.05.2012 | 0,29 AUD |
am 28.06.2012 | 0,18 AUD |
am 26.07.2012 | 0,24 AUD |
am 30.08.2012 | 0,27 AUD |
am 27.09.2012 | 0,11 AUD |
am 25.10.2012 | 0,20 AUD |
am 29.11.2012 | 0,25 AUD |
am 11.12.2012 | 0,09 AUD |
am 17.01.2013 | 0,12 AUD |
am 31.01.2013 | 0,39 AUD |
am 28.02.2013 | 0,34 AUD |
am 28.03.2013 | 0,37 AUD |
am 25.04.2013 | 0,38 AUD |
am 30.05.2013 | 0,50 AUD |
am 27.06.2013 | 0,39 AUD |
am 25.07.2013 | 0,39 AUD |
am 29.08.2013 | 0,70 AUD |
am 26.09.2013 | 0,57 AUD |
am 31.10.2013 | 0,72 AUD |
am 27.11.2013 | 0,85 AUD |
am 12.12.2013 | 1,06 AUD |
am 30.01.2014 | 1,63 AUD |
am 27.02.2014 | 0,10 AUD |
am 27.03.2014 | 2,50 AUD |
am 29.04.2014 | 0,20 AUD |
am 28.05.2014 | 0,24 AUD |
am 26.06.2014 | 0,19 AUD |
am 31.07.2014 | 0,23 AUD |
am 28.08.2014 | 0,21 AUD |
am 25.09.2014 | 0,23 AUD |
am 30.10.2014 | 0,22 AUD |
am 27.11.2014 | 0,40 AUD |
am 18.12.2014 | 0,55 AUD |
am 29.01.2015 | 0,61 AUD |
am 26.02.2015 | 0,47 AUD |
am 26.03.2015 | 0,55 AUD |
am 30.04.2015 | 0,58 AUD |
am 28.05.2015 | 0,75 AUD |
am 25.06.2015 | 0,42 AUD |
am 30.07.2015 | 0,53 AUD |
am 27.08.2015 | 0,49 AUD |
am 24.09.2015 | 0,15 AUD |
am 29.10.2015 | 0,48 AUD |
am 26.11.2015 | 0,25 AUD |
am 17.12.2015 | 0,40 AUD |
am 28.01.2016 | 0,46 AUD |
am 25.02.2016 | 0,44 AUD |
am 31.03.2016 | 0,56 AUD |
am 28.04.2016 | 0,46 AUD |
am 26.05.2016 | 0,35 AUD |
am 30.06.2016 | 0,43 AUD |
am 28.07.2016 | 0,28 AUD |
am 25.08.2016 | 0,20 AUD |
am 29.09.2016 | 0,53 AUD |
am 27.10.2016 | 0,48 AUD |
am 24.11.2016 | 0,76 AUD |
am 15.12.2016 | 0,35 AUD |
am 26.01.2017 | 0,31 AUD |
am 23.02.2017 | 0,28 AUD |
am 30.03.2017 | 0,50 AUD |
am 27.04.2017 | 0,28 AUD |
am 24.05.2017 | 0,33 AUD |
am 29.06.2017 | 0,37 AUD |
am 27.07.2017 | 0,32 AUD |
am 31.08.2017 | 0,35 AUD |
am 28.09.2017 | 0,34 AUD |
am 26.10.2017 | 0,34 AUD |
am 30.11.2017 | 0,33 AUD |
am 21.12.2017 | 0,17 AUD |
am 25.01.2018 | 0,27 AUD |
am 22.02.2018 | 0,30 AUD |
am 29.03.2018 | 0,43 AUD |
am 25.04.2018 | 0,27 AUD |
am 31.05.2018 | 0,36 AUD |
am 28.06.2018 | 0,29 AUD |
am 26.07.2018 | 0,31 AUD |
am 30.08.2018 | 0,37 AUD |
am 27.09.2018 | 0,29 AUD |
am 25.10.2018 | 0,31 AUD |
am 29.11.2018 | 0,36 AUD |
am 20.12.2018 | 0,19 AUD |
am 31.01.2019 | 0,27 AUD |
am 28.02.2019 | 0,25 AUD |
am 28.03.2019 | 0,25 AUD |
am 25.04.2019 | 0,24 AUD |
am 30.05.2019 | 0,34 AUD |
am 27.06.2019 | 0,20 AUD |
am 25.07.2019 | 0,18 AUD |
am 31.10.2019 | 0,08 AUD |
am 28.11.2019 | 0,19 AUD |
am 19.12.2019 | 0,45 AUD |
am 27.02.2020 | 0,59 AUD |
am 04.05.2020 | 0,59 AUD |
am 28.05.2020 | 0,34 AUD |
am 30.07.2020 | 0,14 AUD |
am 27.08.2020 | 0,25 AUD |
am 24.09.2020 | 0,19 AUD |
am 29.10.2020 | 0,33 AUD |
am 25.11.2020 | 0,15 AUD |
am 17.12.2020 | 0,19 AUD |
am 28.01.2021 | 0,18 AUD |
am 25.02.2021 | 0,21 AUD |
am 25.03.2021 | 0,27 AUD |
am 29.04.2021 | 0,26 AUD |
am 27.05.2021 | 0,24 AUD |
am 24.06.2021 | 0,23 AUD |
am 29.07.2021 | 0,32 AUD |
am 26.08.2021 | 0,24 AUD |
am 30.09.2021 | 0,32 AUD |
am 28.10.2021 | 0,21 AUD |
am 18.11.2021 | 0,17 AUD |
am 16.12.2021 | 0,23 AUD |
am 27.01.2022 | 0,20 AUD |
am 24.02.2022 | 0,23 AUD |
am 31.03.2022 | 0,28 AUD |
am 28.04.2022 | 0,24 AUD |
am 26.05.2022 | 0,20 AUD |
am 30.06.2022 | 0,27 AUD |
am 28.07.2022 | 0,26 AUD |
am 25.08.2022 | 0,20 AUD |
am 29.09.2022 | 0,34 AUD |
am 27.10.2022 | 0,23 AUD |
am 17.11.2022 | 0,12 AUD |
am 15.12.2022 | 0,18 AUD |
am 12.01.2023 | 0,01 AUD |
am 16.02.2023 | 0,22 AUD |
am 23.03.2023 | 0,29 AUD |
am 27.04.2023 | 0,30 AUD |
am 25.05.2023 | 0,24 AUD |
am 15.06.2023 | 0,14 AUD |
am 27.07.2023 | 0,39 AUD |
am 31.08.2023 | 0,35 AUD |
am 28.09.2023 | 0,16 AUD |
am 26.10.2023 | 0,33 AUD |
am 30.11.2023 | 0,26 AUD |
am 28.12.2023 | 0,24 AUD |
am 25.01.2024 | 0,23 AUD |
am 29.02.2024 | 0,36 AUD |
am 28.03.2024 | 0,26 AUD |
am 25.04.2024 | 0,31 AUD |
am 30.05.2024 | 0,31 AUD |
am 27.06.2024 | 0,24 AUD |
am 25.07.2024 | 0,32 AUD |
am 29.08.2024 | 0,39 AUD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.