Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H
WKN: A1C3QS / ISIN: LU0532872800 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,76 AUD-0,62 % (-0,62) Differenz zum 24.04.2024 |
119,10 AUD | 92,10 AUD | 119,10 % | 6,18 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 AUD |
Kursdaten
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,62 % |
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Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.225 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1C3QS ISIN LU0532872800 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Rick Rezek, Alix Stewart Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,45 % -1,71 % 6,03 % 0,85 % -12,92 % -3,27 % 15,65 % Outperformance --- --- --- -0,23 % 4,09 % -4,05 % -6,89 % Hoch --- --- --- 103,75 119,10 119,10 119,10 Tief --- --- --- 94,39 92,10 92,10 87,01 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,14 0,12 0,05 Volatilität 4,88 4,56 5,10 5,15 5,55 6,18 4,82 Maximaler Verlust -2,64 % -2,87 % -2,88 % -5,55 % -22,67 % -22,67 % -22,67 % Ausschüttungen
am 30.09.2010 0,25 AUD am 28.10.2010 0,22 AUD am 25.11.2010 0,23 AUD am 30.12.2010 0,31 AUD am 27.01.2011 0,23 AUD am 24.02.2011 0,28 AUD am 31.03.2011 0,29 AUD am 28.04.2011 0,29 AUD am 26.05.2011 0,30 AUD am 30.06.2011 0,31 AUD am 28.07.2011 0,29 AUD am 25.08.2011 0,27 AUD am 29.09.2011 0,24 AUD am 27.10.2011 0,25 AUD am 24.11.2011 0,23 AUD am 15.12.2011 0,17 AUD am 26.01.2012 0,17 AUD am 23.02.2012 0,22 AUD am 29.03.2012 0,25 AUD am 26.04.2012 0,24 AUD am 31.05.2012 0,29 AUD am 28.06.2012 0,18 AUD am 26.07.2012 0,24 AUD am 30.08.2012 0,27 AUD am 27.09.2012 0,11 AUD am 25.10.2012 0,20 AUD am 29.11.2012 0,25 AUD am 11.12.2012 0,09 AUD am 17.01.2013 0,12 AUD am 31.01.2013 0,39 AUD am 28.02.2013 0,34 AUD am 28.03.2013 0,37 AUD am 25.04.2013 0,38 AUD am 30.05.2013 0,50 AUD am 27.06.2013 0,39 AUD am 25.07.2013 0,39 AUD am 29.08.2013 0,70 AUD am 26.09.2013 0,57 AUD am 31.10.2013 0,72 AUD am 27.11.2013 0,85 AUD am 12.12.2013 1,06 AUD am 30.01.2014 1,63 AUD am 27.02.2014 0,10 AUD am 27.03.2014 2,50 AUD am 29.04.2014 0,20 AUD am 28.05.2014 0,24 AUD am 26.06.2014 0,19 AUD am 31.07.2014 0,23 AUD am 28.08.2014 0,21 AUD am 25.09.2014 0,23 AUD am 30.10.2014 0,22 AUD am 27.11.2014 0,40 AUD am 18.12.2014 0,55 AUD am 29.01.2015 0,61 AUD am 26.02.2015 0,47 AUD am 26.03.2015 0,55 AUD am 30.04.2015 0,58 AUD am 28.05.2015 0,75 AUD am 25.06.2015 0,42 AUD am 30.07.2015 0,53 AUD am 27.08.2015 0,49 AUD am 24.09.2015 0,15 AUD am 29.10.2015 0,48 AUD am 26.11.2015 0,25 AUD am 17.12.2015 0,40 AUD am 28.01.2016 0,46 AUD am 25.02.2016 0,44 AUD am 31.03.2016 0,56 AUD am 28.04.2016 0,46 AUD am 26.05.2016 0,35 AUD am 30.06.2016 0,43 AUD am 28.07.2016 0,28 AUD am 25.08.2016 0,20 AUD am 29.09.2016 0,53 AUD am 27.10.2016 0,48 AUD am 24.11.2016 0,76 AUD am 15.12.2016 0,35 AUD am 26.01.2017 0,31 AUD am 23.02.2017 0,28 AUD am 30.03.2017 0,50 AUD am 27.04.2017 0,28 AUD am 24.05.2017 0,33 AUD am 29.06.2017 0,37 AUD am 27.07.2017 0,32 AUD am 31.08.2017 0,35 AUD am 28.09.2017 0,34 AUD am 26.10.2017 0,34 AUD am 30.11.2017 0,33 AUD am 21.12.2017 0,17 AUD am 25.01.2018 0,27 AUD am 22.02.2018 0,30 AUD am 29.03.2018 0,43 AUD am 25.04.2018 0,27 AUD am 31.05.2018 0,36 AUD am 28.06.2018 0,29 AUD am 26.07.2018 0,31 AUD am 30.08.2018 0,37 AUD am 27.09.2018 0,29 AUD am 25.10.2018 0,31 AUD am 29.11.2018 0,36 AUD am 20.12.2018 0,19 AUD am 31.01.2019 0,27 AUD am 28.02.2019 0,25 AUD am 28.03.2019 0,25 AUD am 25.04.2019 0,24 AUD am 30.05.2019 0,34 AUD am 27.06.2019 0,20 AUD am 25.07.2019 0,18 AUD am 31.10.2019 0,08 AUD am 28.11.2019 0,19 AUD am 19.12.2019 0,45 AUD am 27.02.2020 0,59 AUD am 04.05.2020 0,59 AUD am 28.05.2020 0,34 AUD am 30.07.2020 0,14 AUD am 27.08.2020 0,25 AUD am 24.09.2020 0,19 AUD am 29.10.2020 0,33 AUD am 25.11.2020 0,15 AUD am 17.12.2020 0,19 AUD am 28.01.2021 0,18 AUD am 25.02.2021 0,21 AUD am 25.03.2021 0,27 AUD am 29.04.2021 0,26 AUD am 27.05.2021 0,24 AUD am 24.06.2021 0,23 AUD am 29.07.2021 0,32 AUD am 26.08.2021 0,24 AUD am 30.09.2021 0,32 AUD am 28.10.2021 0,21 AUD am 18.11.2021 0,17 AUD am 16.12.2021 0,23 AUD am 27.01.2022 0,20 AUD am 24.02.2022 0,23 AUD am 31.03.2022 0,28 AUD am 28.04.2022 0,24 AUD am 26.05.2022 0,20 AUD am 30.06.2022 0,27 AUD am 28.07.2022 0,26 AUD am 25.08.2022 0,20 AUD am 29.09.2022 0,34 AUD am 27.10.2022 0,23 AUD am 17.11.2022 0,12 AUD am 15.12.2022 0,18 AUD am 12.01.2023 0,01 AUD am 16.02.2023 0,22 AUD am 23.03.2023 0,29 AUD am 27.04.2023 0,30 AUD am 25.05.2023 0,24 AUD am 15.06.2023 0,14 AUD am 27.07.2023 0,39 AUD am 31.08.2023 0,35 AUD am 28.09.2023 0,16 AUD am 26.10.2023 0,33 AUD am 30.11.2023 0,26 AUD am 28.12.2023 0,24 AUD am 25.01.2024 0,23 AUD am 29.02.2024 0,36 AUD am 28.03.2024 0,26 AUD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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