Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H

WKN: A1C3QS / ISIN: LU0532872800 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,35 AUD-0,09 %
(-0,10) Differenz zum 18.04.2024
119,10 AUD 92,10 AUD119,10 % 6,17 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 AUD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.270 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1C3QS
ISIN LU0532872800

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Rick Rezek, Alix Stewart
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,31 %-0,88 %7,21 %2,27 %-12,30 %-2,30 %16,64 %
Outperformance----------0,23 %4,09 %-4,05 %-6,89 %
Hoch---------103,75119,10119,10119,10
Tief---------94,3992,1092,1086,89
Beta0,000,000,000,320,130,120,05
Volatilität4,944,495,185,125,546,174,81
Maximaler Verlust-2,17 %-2,41 %-2,42 %-5,55 %-22,67 %-22,67 %-22,67 %

Ausschüttungen

am 30.09.2010 0,25 AUD
am 28.10.2010 0,22 AUD
am 25.11.2010 0,23 AUD
am 30.12.2010 0,31 AUD
am 27.01.2011 0,23 AUD
am 24.02.2011 0,28 AUD
am 31.03.2011 0,29 AUD
am 28.04.2011 0,29 AUD
am 26.05.2011 0,30 AUD
am 30.06.2011 0,31 AUD
am 28.07.2011 0,29 AUD
am 25.08.2011 0,27 AUD
am 29.09.2011 0,24 AUD
am 27.10.2011 0,25 AUD
am 24.11.2011 0,23 AUD
am 15.12.2011 0,17 AUD
am 26.01.2012 0,17 AUD
am 23.02.2012 0,22 AUD
am 29.03.2012 0,25 AUD
am 26.04.2012 0,24 AUD
am 31.05.2012 0,29 AUD
am 28.06.2012 0,18 AUD
am 26.07.2012 0,24 AUD
am 30.08.2012 0,27 AUD
am 27.09.2012 0,11 AUD
am 25.10.2012 0,20 AUD
am 29.11.2012 0,25 AUD
am 11.12.2012 0,09 AUD
am 17.01.2013 0,12 AUD
am 31.01.2013 0,39 AUD
am 28.02.2013 0,34 AUD
am 28.03.2013 0,37 AUD
am 25.04.2013 0,38 AUD
am 30.05.2013 0,50 AUD
am 27.06.2013 0,39 AUD
am 25.07.2013 0,39 AUD
am 29.08.2013 0,70 AUD
am 26.09.2013 0,57 AUD
am 31.10.2013 0,72 AUD
am 27.11.2013 0,85 AUD
am 12.12.2013 1,06 AUD
am 30.01.2014 1,63 AUD
am 27.02.2014 0,10 AUD
am 27.03.2014 2,50 AUD
am 29.04.2014 0,20 AUD
am 28.05.2014 0,24 AUD
am 26.06.2014 0,19 AUD
am 31.07.2014 0,23 AUD
am 28.08.2014 0,21 AUD
am 25.09.2014 0,23 AUD
am 30.10.2014 0,22 AUD
am 27.11.2014 0,40 AUD
am 18.12.2014 0,55 AUD
am 29.01.2015 0,61 AUD
am 26.02.2015 0,47 AUD
am 26.03.2015 0,55 AUD
am 30.04.2015 0,58 AUD
am 28.05.2015 0,75 AUD
am 25.06.2015 0,42 AUD
am 30.07.2015 0,53 AUD
am 27.08.2015 0,49 AUD
am 24.09.2015 0,15 AUD
am 29.10.2015 0,48 AUD
am 26.11.2015 0,25 AUD
am 17.12.2015 0,40 AUD
am 28.01.2016 0,46 AUD
am 25.02.2016 0,44 AUD
am 31.03.2016 0,56 AUD
am 28.04.2016 0,46 AUD
am 26.05.2016 0,35 AUD
am 30.06.2016 0,43 AUD
am 28.07.2016 0,28 AUD
am 25.08.2016 0,20 AUD
am 29.09.2016 0,53 AUD
am 27.10.2016 0,48 AUD
am 24.11.2016 0,76 AUD
am 15.12.2016 0,35 AUD
am 26.01.2017 0,31 AUD
am 23.02.2017 0,28 AUD
am 30.03.2017 0,50 AUD
am 27.04.2017 0,28 AUD
am 24.05.2017 0,33 AUD
am 29.06.2017 0,37 AUD
am 27.07.2017 0,32 AUD
am 31.08.2017 0,35 AUD
am 28.09.2017 0,34 AUD
am 26.10.2017 0,34 AUD
am 30.11.2017 0,33 AUD
am 21.12.2017 0,17 AUD
am 25.01.2018 0,27 AUD
am 22.02.2018 0,30 AUD
am 29.03.2018 0,43 AUD
am 25.04.2018 0,27 AUD
am 31.05.2018 0,36 AUD
am 28.06.2018 0,29 AUD
am 26.07.2018 0,31 AUD
am 30.08.2018 0,37 AUD
am 27.09.2018 0,29 AUD
am 25.10.2018 0,31 AUD
am 29.11.2018 0,36 AUD
am 20.12.2018 0,19 AUD
am 31.01.2019 0,27 AUD
am 28.02.2019 0,25 AUD
am 28.03.2019 0,25 AUD
am 25.04.2019 0,24 AUD
am 30.05.2019 0,34 AUD
am 27.06.2019 0,20 AUD
am 25.07.2019 0,18 AUD
am 31.10.2019 0,08 AUD
am 28.11.2019 0,19 AUD
am 19.12.2019 0,45 AUD
am 27.02.2020 0,59 AUD
am 04.05.2020 0,59 AUD
am 28.05.2020 0,34 AUD
am 30.07.2020 0,14 AUD
am 27.08.2020 0,25 AUD
am 24.09.2020 0,19 AUD
am 29.10.2020 0,33 AUD
am 25.11.2020 0,15 AUD
am 17.12.2020 0,19 AUD
am 28.01.2021 0,18 AUD
am 25.02.2021 0,21 AUD
am 25.03.2021 0,27 AUD
am 29.04.2021 0,26 AUD
am 27.05.2021 0,24 AUD
am 24.06.2021 0,23 AUD
am 29.07.2021 0,32 AUD
am 26.08.2021 0,24 AUD
am 30.09.2021 0,32 AUD
am 28.10.2021 0,21 AUD
am 18.11.2021 0,17 AUD
am 16.12.2021 0,23 AUD
am 27.01.2022 0,20 AUD
am 24.02.2022 0,23 AUD
am 31.03.2022 0,28 AUD
am 28.04.2022 0,24 AUD
am 26.05.2022 0,20 AUD
am 30.06.2022 0,27 AUD
am 28.07.2022 0,26 AUD
am 25.08.2022 0,20 AUD
am 29.09.2022 0,34 AUD
am 27.10.2022 0,23 AUD
am 17.11.2022 0,12 AUD
am 15.12.2022 0,18 AUD
am 12.01.2023 0,01 AUD
am 16.02.2023 0,22 AUD
am 23.03.2023 0,29 AUD
am 27.04.2023 0,30 AUD
am 25.05.2023 0,24 AUD
am 15.06.2023 0,14 AUD
am 27.07.2023 0,39 AUD
am 31.08.2023 0,35 AUD
am 28.09.2023 0,16 AUD
am 26.10.2023 0,33 AUD
am 30.11.2023 0,26 AUD
am 28.12.2023 0,24 AUD
am 25.01.2024 0,23 AUD
am 29.02.2024 0,36 AUD
am 28.03.2024 0,26 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.