Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

WKN: 986243 / ISIN: LU0063575715 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,93 USD0,80 %
(0,04) Differenz zum 02.05.2024
5,57 USD 4,34 USD5,57 % 6,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,80 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.161 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 986243
ISIN LU0063575715

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Rick Rezek, Alix Stewart
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %0,05 %6,20 %3,98 %-8,61 %3,25 %15,98 %
Outperformance----------1,80 %6,81 %-5,05 %18,13 %
Hoch---------4,985,575,575,57
Tief---------4,514,344,344,18
Beta0,000,000,000,370,350,320,27
Volatilität5,194,625,065,165,566,154,84
Maximaler Verlust-1,84 %-2,26 %-2,30 %-4,94 %-22,06 %-22,06 %-22,06 %

Ausschüttungen

am 02.01.1998 0,12 USD
am 02.07.1998 0,09 USD
am 04.01.1999 0,19 USD
am 25.10.1999 0,17 USD
am 22.12.2000 0,19 USD
am 21.12.2001 0,18 USD
am 20.12.2002 0,14 USD
am 18.12.2003 0,11 USD
am 21.12.2004 0,17 USD
am 22.12.2005 0,16 USD
am 28.12.2006 0,20 USD
am 28.12.2007 0,19 USD
am 30.12.2008 0,13 USD
am 30.12.2009 0,20 USD
am 21.01.2011 0,18 USD
am 19.01.2012 0,16 USD
am 17.01.2013 0,12 USD
am 16.01.2014 0,24 USD
am 18.12.2014 0,23 USD
am 17.12.2015 0,19 USD
am 15.12.2016 0,18 USD
am 21.12.2017 0,17 USD
am 20.12.2018 0,19 USD
am 19.12.2019 0,18 USD
am 17.12.2020 0,17 USD
am 16.12.2021 0,15 USD
am 15.12.2022 0,16 USD
am 28.12.2023 0,20 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.