Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD

WKN: A0NFJ1 / ISIN: LU0351442180 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
165,37 USD0,11 %
(0,19) Differenz zum 20.05.2024
199,85 USD 146,62 USD206,53 % 10,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.199 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NFJ1
ISIN LU0351442180

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.
Fonds Manager Peter Reinmuth, Chris Richards
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,84 %1,89 %5,83 %4,69 %-13,55 %10,37 %29,65 %
Outperformance---------1,68 %17,73 %19,70 %59,76 %
Hoch---------165,87199,85206,53206,53
Tief---------149,76146,62132,40121,70
Beta0,000,000,000,560,470,460,45
Volatilität5,515,595,906,338,9610,538,44
Maximaler Verlust-0,73 %-3,05 %-3,05 %-8,56 %-26,63 %-29,01 %-29,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 115 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.