WKN: A12F3N / ISIN: LU1148417907 / Schroder IM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 07.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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84,74 CHF-0,16 % (-0,14) Differenz zum 06.06.2022 |
95,55 CHF | 77,34 CHF | 95,55 % | 6,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
Zeit | 07.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in Wertpapiere mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, wobei er eine durchschnittliche Bonität im Investmentqualität-Bereich anstrebt. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können.
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index (USD) übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 10 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A12F3N |
ISIN | LU1148417907 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,53 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | -1,27 % | -8,73 % | -10,80 % | -1,27 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,82 % | -4,01 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83,73 | 77,34 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,24 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 6,80 | 6,86 | 6,65 | 5,34 | 6,02 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -5,31 % | -9,83 % | -12,37 % | -12,48 % | - | - |
Ausschüttungen
am 28.06.2018 | 0,70 CHF |
am 27.09.2018 | 0,69 CHF |
am 20.12.2018 | 0,65 CHF |
am 28.03.2019 | 0,08 CHF |
am 27.06.2019 | 0,09 CHF |
am 26.09.2019 | 0,06 CHF |
am 19.12.2019 | 0,07 CHF |
am 26.03.2020 | 0,05 CHF |
am 25.06.2020 | 0,07 CHF |
am 24.09.2020 | 0,07 CHF |
am 17.12.2020 | 0,05 CHF |
am 25.03.2021 | 0,03 CHF |
am 24.06.2021 | 0,03 CHF |
am 30.09.2021 | 0,03 CHF |
am 16.12.2021 | 0,01 CHF |
am 31.03.2022 | 0,03 CHF |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.