Schroder ISF Gl.C.Conv.Bd.A Dis CHF H

WKN: A12F3N / ISIN: LU1148417907 / Schroder IM (EU)

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Kurs vom 07.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
84,74 CHF-0,16 %
(-0,14) Differenz zum 06.06.2022
95,55 CHF 77,34 CHF95,55 % 6,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 07.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in Wertpapiere mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, wobei er eine durchschnittliche Bonität im Investmentqualität-Bereich anstrebt. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index (USD) übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A12F3N
ISIN LU1148417907

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Peter Reinmuth, Chris Richards
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %-1,27 %-8,73 %-10,80 %-1,27 %--
Outperformance----------6,82 %-4,01 %--
Hoch---------95,5595,550,000,00
Tief---------83,7377,340,000,00
Beta0,000,000,000,170,240,210,00
Volatilität6,806,866,655,346,020,000,00
Maximaler Verlust-1,01 %-5,31 %-9,83 %-12,37 %-12,48 %--

Ausschüttungen

am 28.06.2018 0,70 CHF
am 27.09.2018 0,69 CHF
am 20.12.2018 0,65 CHF
am 28.03.2019 0,08 CHF
am 27.06.2019 0,09 CHF
am 26.09.2019 0,06 CHF
am 19.12.2019 0,07 CHF
am 26.03.2020 0,05 CHF
am 25.06.2020 0,07 CHF
am 24.09.2020 0,07 CHF
am 17.12.2020 0,05 CHF
am 25.03.2021 0,03 CHF
am 24.06.2021 0,03 CHF
am 30.09.2021 0,03 CHF
am 16.12.2021 0,01 CHF
am 31.03.2022 0,03 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3073 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11181 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.