Schroder ISF Gl.Cities A Dis EUR

WKN: A1JK7K / ISIN: LU0683716608 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
144,34 €0,07 %
(0,10) Differenz zum 07.12.2023
191,75 € 127,82 €191,75 % 17,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die dazu beitragen, dass Städte und Infrastruktur umweltverträglicher und innovativer werden. Der Fonds investiert in Unternehmen, die keine erheblichen Schäden für die Umwelt oder die Gesellschaft verursachen und über gute Unternehmensführungspraktiken verfügen, wie anhand der Ratingkriterien des Anlageverwalters bestimmt. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ihre Nachhaltigkeitspraktiken innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens - in der Regel bis zu zwei Jahren - verbessern werden. Der Anlageverwalter kann auch mit den vom Fonds gehaltenen Unternehmen zusammenarbeiten, um festgestellte Schwachstellen bei Nachhaltigkeitsthemen zu erörtern.

Ziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 580 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed TR USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JK7K
ISIN LU0683716608

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,34 %0,96 %-0,01 %-2,13 %2,70 %13,09 %61,95 %
Outperformance---------3,89 %27,78 %28,32 %86,89 %
Hoch---------155,83191,75191,75191,75
Tief---------127,82127,82106,6187,10
Beta0,000,000,000,730,410,480,27
Volatilität13,4216,8814,5714,7214,9417,4415,49
Maximaler Verlust-1,29 %-11,59 %-12,85 %-17,98 %-33,34 %-39,60 %-39,60 %

Ausschüttungen

am 15.12.2011 0,02 €
am 19.01.2012 0,07 €
am 28.06.2012 0,43 €
am 17.01.2013 0,11 €
am 27.06.2013 1,50 €
am 12.12.2013 0,94 €
am 26.06.2014 1,47 €
am 18.12.2014 2,36 €
am 25.06.2015 1,42 €
am 17.12.2015 1,83 €
am 30.06.2016 2,11 €
am 15.12.2016 1,23 €
am 29.06.2017 1,87 €
am 21.12.2017 1,66 €
am 28.06.2018 1,69 €
am 20.12.2018 1,45 €
am 27.06.2019 1,54 €
am 19.12.2019 1,67 €
am 25.06.2020 1,69 €
am 17.12.2020 1,61 €
am 24.06.2021 1,65 €
am 16.12.2021 1,51 €
am 30.06.2022 2,25 €
am 15.12.2022 1,97 €
am 15.06.2023 2,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10903 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11797 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.