WKN: A1JK7K / ISIN: LU0683716608 / Schroder IM (EU)
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Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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155,62 €-0,78 % (-1,22) Differenz zum 25.02.2021 |
187,12 € | 113,02 € | 187,12 % | 15,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,78 % |
Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den US Consumer Price Index plus 3% übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 310 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JK7K |
ISIN | LU0683716608 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tom Walker, Hugo Machin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,73 % | 2,53 % | 5,50 % | -12,81 % | 26,71 % | 26,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,17 % | 22,80 % | 19,97 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 178,49 | 187,12 | 187,12 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 113,02 | 113,02 | 113,02 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,54 | 0,41 | 0,15 |
Volatilität | 12,66 | 14,11 | 17,42 | 27,57 | 18,16 | 15,84 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -3,91 % | -6,56 % | -36,68 % | -39,60 % | -39,60 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,02 € |
am 19.01.2012 | 0,07 € |
am 28.06.2012 | 0,43 € |
am 17.01.2013 | 0,11 € |
am 27.06.2013 | 1,50 € |
am 12.12.2013 | 0,94 € |
am 26.06.2014 | 1,47 € |
am 18.12.2014 | 2,36 € |
am 25.06.2015 | 1,42 € |
am 17.12.2015 | 1,83 € |
am 30.06.2016 | 2,11 € |
am 15.12.2016 | 1,23 € |
am 29.06.2017 | 1,87 € |
am 21.12.2017 | 1,66 € |
am 28.06.2018 | 1,69 € |
am 20.12.2018 | 1,45 € |
am 27.06.2019 | 1,54 € |
am 19.12.2019 | 1,67 € |
am 25.06.2020 | 1,69 € |
am 17.12.2020 | 1,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2313 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7240 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8401 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4520 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5240 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Nicht handelbar
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