WKN: A1JK7K / ISIN: LU0683716608 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,59 €-0,73 % (-1,19) Differenz zum 10.12.2024 |
186,54 € | 124,34 € | 186,54 % | 17,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,73 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 628 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JK7K |
ISIN | LU0683716608 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Tom Walker, Hugo Machin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,06 % | 0,43 % | 10,47 % | 14,20 % | -10,42 % | 3,83 % | 51,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,89 % | 27,78 % | 28,32 % | 86,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 165,90 | 186,54 | 186,54 | 186,54 |
Tief | --- | --- | --- | 140,36 | 124,34 | 103,72 | 102,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,90 | 0,92 | 0,84 |
Volatilität | 13,02 | 14,89 | 14,32 | 13,74 | 15,32 | 17,90 | 15,75 |
Maximaler Verlust | -3,20 % | -5,26 % | -5,26 % | -6,10 % | -33,34 % | -39,60 % | -39,60 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,02 € |
am 19.01.2012 | 0,07 € |
am 28.06.2012 | 0,43 € |
am 17.01.2013 | 0,11 € |
am 27.06.2013 | 1,50 € |
am 12.12.2013 | 0,94 € |
am 26.06.2014 | 1,47 € |
am 18.12.2014 | 2,36 € |
am 25.06.2015 | 1,42 € |
am 17.12.2015 | 1,83 € |
am 30.06.2016 | 2,11 € |
am 15.12.2016 | 1,23 € |
am 29.06.2017 | 1,87 € |
am 21.12.2017 | 1,66 € |
am 28.06.2018 | 1,69 € |
am 20.12.2018 | 1,45 € |
am 27.06.2019 | 1,54 € |
am 19.12.2019 | 1,67 € |
am 25.06.2020 | 1,69 € |
am 17.12.2020 | 1,61 € |
am 24.06.2021 | 1,65 € |
am 16.12.2021 | 1,51 € |
am 30.06.2022 | 2,25 € |
am 15.12.2022 | 1,97 € |
am 15.06.2023 | 2,04 € |
am 28.12.2023 | 2,00 € |
am 27.06.2024 | 2,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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