Schroder ISF Gl.Cities R.E.A Dis EUR

WKN A1JK7K / Schroders

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
163,90 €1,91 %
(3,06) Differenz zum 15.08.2019
164,13 € 123,14 €164,13 % 13,43 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,16
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,91 %

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Strategie

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind.

Ziel

Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Immobiliengesellschaften weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 289 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Chile
WKN A1JK7K
ISIN LU0683716608

Fondsgesellschaft

Name Schroders
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %3,51 %9,17 %13,80 %16,78 %49,63 %-
Outperformance---------11,76 %11,70 %24,03 %-
Hoch---------164,13164,13164,130,00
Tief---------129,85123,14107,050,00
Beta0,000,000,000,550,480,520,00
Volatilität12,7411,3410,1711,4311,0713,430,00
Maximaler Verlust-3,29 %-3,99 %-3,99 %-10,60 %-15,36 %-20,16 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2011 0,02 €
am 19.01.2012 0,07 €
am 28.06.2012 0,43 €
am 17.01.2013 0,11 €
am 27.06.2013 1,50 €
am 12.12.2013 0,94 €
am 26.06.2014 1,47 €
am 18.12.2014 2,36 €
am 25.06.2015 1,42 €
am 17.12.2015 1,83 €
am 30.06.2016 2,11 €
am 15.12.2016 1,23 €
am 29.06.2017 1,87 €
am 21.12.2017 1,66 €
am 28.06.2018 1,69 €
am 20.12.2018 1,45 €
am 27.06.2019 1,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5062 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5210 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 5463 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5240 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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10 €

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0 €

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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---

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