WKN: A1JK7K / ISIN: LU0683716608 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,58 €-0,60 % (-0,84) Differenz zum 25.05.2023 |
194,50 € | 134,21 € | 194,50 % | 17,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,60 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die dazu beitragen, dass Städte und Infrastruktur umweltverträglicher und innovativer werden. Der Fonds investiert in Unternehmen, die keine erheblichen Schäden für die Umwelt oder die Gesellschaft verursachen und über gute Unternehmensführungspraktiken verfügen, wie anhand der Ratingkriterien des Anlageverwalters bestimmt. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ihre Nachhaltigkeitspraktiken innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens - in der Regel bis zu zwei Jahren - verbessern werden. Der Anlageverwalter kann auch mit den vom Fonds gehaltenen Unternehmen zusammenarbeiten, um festgestellte Schwachstellen bei Nachhaltigkeitsthemen zu erörtern.
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 592 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed TR USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JK7K |
ISIN | LU0683716608 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Tom Walker, Hugo Machin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,09 % | -8,62 % | -7,76 % | -17,67 % | 3,20 % | 7,63 % | 35,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,89 % | 27,78 % | 28,32 % | 86,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 181,35 | 194,50 | 194,50 | 194,50 |
Tief | --- | --- | --- | 135,95 | 134,21 | 108,14 | 88,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,37 | 0,47 | 0,21 |
Volatilität | 12,96 | 15,94 | 14,71 | 16,31 | 15,99 | 17,16 | 15,44 |
Maximaler Verlust | -3,58 % | -10,99 % | -13,99 % | -25,03 % | -30,10 % | -39,60 % | -39,60 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,02 € |
am 19.01.2012 | 0,07 € |
am 28.06.2012 | 0,43 € |
am 17.01.2013 | 0,11 € |
am 27.06.2013 | 1,50 € |
am 12.12.2013 | 0,94 € |
am 26.06.2014 | 1,47 € |
am 18.12.2014 | 2,36 € |
am 25.06.2015 | 1,42 € |
am 17.12.2015 | 1,83 € |
am 30.06.2016 | 2,11 € |
am 15.12.2016 | 1,23 € |
am 29.06.2017 | 1,87 € |
am 21.12.2017 | 1,66 € |
am 28.06.2018 | 1,69 € |
am 20.12.2018 | 1,45 € |
am 27.06.2019 | 1,54 € |
am 19.12.2019 | 1,67 € |
am 25.06.2020 | 1,69 € |
am 17.12.2020 | 1,61 € |
am 24.06.2021 | 1,65 € |
am 16.12.2021 | 1,51 € |
am 30.06.2022 | 2,25 € |
am 15.12.2022 | 1,97 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11181 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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