WKN A1JK7K / Schroder IM (EU)
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Kurs vom 10.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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174,85 €0,06 % (0,11) Differenz zum 09.12.2019 |
177,17 € | 123,14 € | 177,17 % | 13,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,21 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind.
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Immobiliengesellschaften weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 358 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile |
WKN | A1JK7K |
ISIN | LU0683716608 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tom Walker, Hugo Machin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,58 % | 4,47 % | 10,38 % | 25,14 % | 27,01 % | 46,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,13 % | 8,82 % | 16,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 177,17 | 177,17 | 177,17 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 129,85 | 123,14 | 115,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,44 | 0,51 | 0,00 |
Volatilität | 9,54 | 9,22 | 10,38 | 10,33 | 10,64 | 13,26 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,48 % | -2,60 % | -3,99 % | -7,51 % | -15,36 % | -20,16 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,02 € |
am 19.01.2012 | 0,07 € |
am 28.06.2012 | 0,43 € |
am 17.01.2013 | 0,11 € |
am 27.06.2013 | 1,50 € |
am 12.12.2013 | 0,94 € |
am 26.06.2014 | 1,47 € |
am 18.12.2014 | 2,36 € |
am 25.06.2015 | 1,42 € |
am 17.12.2015 | 1,83 € |
am 30.06.2016 | 2,11 € |
am 15.12.2016 | 1,23 € |
am 29.06.2017 | 1,87 € |
am 21.12.2017 | 1,66 € |
am 28.06.2018 | 1,69 € |
am 20.12.2018 | 1,45 € |
am 27.06.2019 | 1,54 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2137 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4557 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5062 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5210 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5240 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2018 bis 30.09.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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