Schroder ISF Gl.Cities R.E.A Dis EUR
WKN A1JK7K / Schroder IM (EU)
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| Kurs vom 10.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 174,85 €0,06 % (0,11) Differenz zum 09.12.2019 |
177,17 € | 123,14 € | 177,17 % | 13,26 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,21 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 10.12.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
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Strategie
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind.
Ziel
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Immobiliengesellschaften weltweit.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 358 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile WKN A1JK7K ISIN LU0683716608 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,86 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,58 % 4,47 % 10,38 % 25,14 % 27,01 % 46,33 % - Outperformance --- --- --- 11,13 % 8,82 % 16,23 % - Hoch --- --- --- 177,17 177,17 177,17 0,00 Tief --- --- --- 129,85 123,14 115,20 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,44 0,51 0,00 Volatilität 9,54 9,22 10,38 10,33 10,64 13,26 0,00 Maximaler Verlust -2,48 % -2,60 % -3,99 % -7,51 % -15,36 % -20,16 % - Ausschüttungen
am 15.12.2011 0,02 € am 19.01.2012 0,07 € am 28.06.2012 0,43 € am 17.01.2013 0,11 € am 27.06.2013 1,50 € am 12.12.2013 0,94 € am 26.06.2014 1,47 € am 18.12.2014 2,36 € am 25.06.2015 1,42 € am 17.12.2015 1,83 € am 30.06.2016 2,11 € am 15.12.2016 1,23 € am 29.06.2017 1,87 € am 21.12.2017 1,66 € am 28.06.2018 1,69 € am 20.12.2018 1,45 € am 27.06.2019 1,54 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4557 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5062 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5210 KB Download 31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5240 KB Download 28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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