Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR

WKN: A1JK7K / ISIN: LU0683716608 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 08.04.2026 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,26 €1,84 %
(2,79) Differenz zum 07.04.2026
159,21 € 119,19 €178,80 % 14,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.04.2026 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,84 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 570 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JK7K
ISIN LU0683716608

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %6,40 %7,60 %17,48 %17,33 %7,29 %38,07 %
Outperformance---------4,70 %0,41 %16,12 %41,60 %
Hoch---------159,21159,21178,80178,80
Tief---------124,92119,19119,1999,41
Beta0,000,000,000,650,730,840,82
Volatilität16,2412,8111,3414,2014,4814,8215,34
Maximaler Verlust-5,55 %-7,21 %-7,21 %-7,21 %-21,44 %-33,34 %-39,60 %

Ausschüttungen

am 15.12.2011 0,02 €
am 19.01.2012 0,07 €
am 28.06.2012 0,43 €
am 17.01.2013 0,11 €
am 27.06.2013 1,50 €
am 12.12.2013 0,94 €
am 26.06.2014 1,47 €
am 18.12.2014 2,36 €
am 25.06.2015 1,42 €
am 17.12.2015 1,83 €
am 30.06.2016 2,11 €
am 15.12.2016 1,23 €
am 29.06.2017 1,87 €
am 21.12.2017 1,66 €
am 28.06.2018 1,69 €
am 20.12.2018 1,45 €
am 27.06.2019 1,54 €
am 19.12.2019 1,67 €
am 25.06.2020 1,69 €
am 17.12.2020 1,61 €
am 24.06.2021 1,65 €
am 16.12.2021 1,51 €
am 30.06.2022 2,25 €
am 15.12.2022 1,97 €
am 15.06.2023 2,04 €
am 28.12.2023 2,00 €
am 27.06.2024 2,05 €
am 19.12.2024 2,11 €
am 26.06.2025 2,26 €
am 18.12.2025 1,78 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.03.2026 Verkaufsprospekt (Englisch) 12528 KB Download
11.03.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13932 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 8499 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 7760 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2026

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2025 bis 28.02.2026
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.