Schroder ISF Gl.Cities B Acc EUR H

WKN: A0F5EV / ISIN: LU0224509215 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,99 €-0,43 %
(-0,70) Differenz zum 03.12.2021
169,54 € 95,14 €169,54 % 16,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die dazu beitragen, dass Städte und Infrastruktur umweltverträglicher und innovativer werden. Der Fonds investiert in Unternehmen, die keine erheblichen Schäden für die Umwelt oder die Gesellschaft verursachen und über gute Unternehmensführungspraktiken verfügen, wie anhand der Ratingkriterien des Anlageverwalters bestimmt. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ihre Nachhaltigkeitspraktiken innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens - in der Regel bis zu zwei Jahren - verbessern werden. Der Anlageverwalter kann auch mit den vom Fonds gehaltenen Unternehmen zusammenarbeiten, um festgestellte Schwachstellen bei Nachhaltigkeitsthemen zu erörtern.

Ziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 643 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed TR USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0F5EV
ISIN LU0224509215

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,71 %-3,61 %3,16 %17,77 %29,70 %35,24 %69,91 %
Outperformance---------12,02 %12,35 %13,49 %0,10 %
Hoch---------169,54169,54169,54169,54
Tief---------135,7295,1495,1492,26
Beta0,000,000,000,510,590,440,17
Volatilität11,5613,3811,8212,9119,2516,0714,24
Maximaler Verlust-4,94 %-7,70 %-7,94 %-7,94 %-39,92 %-39,92 %-39,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2942 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5240 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2020 bis 31.10.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.