Schroder ISF Gl.Cities R.E.A Acc EUR H

WKN A0F5EU / Schroder IM (EU)

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So geht's
Kurs vom 24.01.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
165,94 €0,66 %
(1,09) Differenz zum 23.01.2020
165,94 € 125,93 €165,94 % 11,37 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,22
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 24.01.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %

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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können.

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 334 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Chile
WKN A0F5EU
ISIN LU0224509132

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Walker, Hugo Machin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,07 %3,27 %9,30 %21,65 %25,09 %15,69 %81,14 %
Outperformance---------5,83 %4,55 %-5,56 %-13,98 %
Hoch---------165,94165,94165,94165,94
Tief---------136,41125,93119,2986,18
Beta0,000,000,000,070,550,640,80
Volatilität8,129,239,429,219,6611,3713,34
Maximaler Verlust-1,14 %-3,99 %-3,99 %-4,71 %-14,21 %-17,61 %-24,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2167 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4557 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5062 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5210 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5240 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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