WKN: A0F5EU / ISIN: LU0224509132 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 07.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 147,17 €1,30 % (1,89) Differenz zum 02.04.2026 |
158,19 € | 111,55 € | 188,28 % | 16,06 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 07.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,30 % |

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 550 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A0F5EU |
| ISIN | LU0224509132 |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
| Internet | https://www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Fonds Manager | Tom Walker, Hugo Machin |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | 2,88 % | 3,32 % | 19,59 % | 14,14 % | -8,59 % | 8,69 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 7,31 % | -2,77 % | 0,03 % | 11,80 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 158,19 | 158,19 | 188,28 | 188,28 |
| Tief | --- | --- | --- | 119,12 | 111,55 | 111,55 | 103,55 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,54 | 0,80 | 0,77 |
| Volatilität | 16,42 | 13,01 | 11,33 | 13,82 | 14,62 | 16,06 | 16,17 |
| Maximaler Verlust | -6,02 % | -9,53 % | -9,53 % | -9,53 % | -20,83 % | -40,76 % | -40,76 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.03.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12528 KB | Download |
| 11.03.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13932 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8499 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7760 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30961 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
| 31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 138 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2025 bis 28.02.2026 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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