Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV

WKN: A110T7 / ISIN: LU1046231319 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 08.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
173,88 USD-0,12 %
(-0,21) Differenz zum 07.10.2024
178,87 USD 110,19 USD178,87 % 13,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. "Frontier-Märkte" sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 652 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A110T7
ISIN LU1046231319

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Tom Wilson, Rami Sidani
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %-0,10 %2,74 %28,45 %32,38 %73,35 %46,00 %
Outperformance---------4,78 %-8,26 %-20,41 %-
Hoch---------178,87178,87178,87178,87
Tief---------131,37110,1973,2172,13
Beta0,000,000,001,090,590,750,66
Volatilität8,9812,0110,4611,7611,3613,8412,58
Maximaler Verlust-2,79 %-6,74 %-6,74 %-7,63 %-21,50 %-31,69 %-41,56 %

Ausschüttungen

am 18.12.2014 4,22 USD
am 17.12.2015 5,55 USD
am 15.12.2016 4,48 USD
am 21.12.2017 3,67 USD
am 20.12.2018 4,26 USD
am 19.12.2019 4,35 USD
am 17.12.2020 3,33 USD
am 16.12.2021 3,43 USD
am 15.12.2022 4,46 USD
am 28.12.2023 6,72 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.