Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc USD

WKN: A1C9QA / ISIN: LU0562313402 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
184,89 USD-0,75 %
(-1,40) Differenz zum 16.09.2021
186,29 USD 104,01 USD186,29 % 13,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,75 %
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Strategie

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. Frontiermärkte" sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets Index oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 407 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C9QA
ISIN LU0562313402

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Tom Wilson & Rami Sidani
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,35 %6,39 %18,39 %39,73 %34,33 %44,58 %115,64 %
Outperformance---------22,50 %9,84 %-2,41 %67,18 %
Hoch---------186,29186,29186,29186,29
Tief---------130,73104,01104,0180,72
Beta0,000,000,000,510,790,720,69
Volatilität7,968,388,6910,7814,9613,0512,10
Maximaler Verlust-0,97 %-3,31 %-3,31 %-5,56 %-32,20 %-41,55 %-41,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2962 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.