Schroder ISF Sus.Con.A1 Dis EUR

WKN: A1JYBP / ISIN: LU0776413436 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 27.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,42 €-0,12 %
(-0,11) Differenz zum 26.10.2021
97,04 € 89,30 €97,04 % 2,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge in Höhe des 3 month Euribor + 2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Der Fonds will diese Rendite mit einer Volatilität (ein Maß für die Schwankung der Fondsrenditen über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume) von 3-5 % pro Jahr liefern. Der Fonds ist bestrebt, das Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Euribor 3 month + 2%
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JYBP
ISIN LU0776413436

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %0,60 %1,33 %4,96 %3,78 %0,46 %-
Outperformance----------8,11 %-10,84 %-15,91 %-
Hoch---------94,7897,0497,040,00
Tief---------89,3089,3089,300,00
Beta0,000,000,000,200,130,100,05
Volatilität3,603,393,383,423,072,700,00
Maximaler Verlust-1,08 %-2,02 %-2,02 %-2,02 %-7,97 %-7,97 %-

Ausschüttungen

am 27.09.2012 0,51 €
am 11.12.2012 0,51 €
am 28.03.2013 0,51 €
am 27.06.2013 0,50 €
am 26.09.2013 0,50 €
am 12.12.2013 0,50 €
am 27.03.2014 0,50 €
am 26.06.2014 0,51 €
am 25.09.2014 0,51 €
am 18.12.2014 0,52 €
am 26.03.2015 0,53 €
am 25.06.2015 0,51 €
am 24.09.2015 0,50 €
am 21.12.2015 0,50 €
am 31.03.2016 0,49 €
am 30.06.2016 0,49 €
am 29.09.2016 0,49 €
am 15.12.2016 0,48 €
am 30.03.2017 0,48 €
am 29.06.2017 0,48 €
am 28.09.2017 0,48 €
am 21.12.2017 0,48 €
am 29.03.2018 0,21 €
am 28.06.2018 0,04 €
am 28.03.2019 0,11 €
am 27.06.2019 0,06 €
am 26.09.2019 0,01 €
am 19.12.2019 0,06 €
am 26.03.2020 0,07 €
am 25.06.2020 0,02 €
am 24.09.2020 0,02 €
am 17.12.2020 0,03 €
am 25.03.2021 0,01 €
am 24.06.2021 0,00 €
am 30.09.2021 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2980 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3496 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.