WKN: A1JYBP / ISIN: LU0776413436 / Schroder IM (EU)
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,32 €-0,25 % (-0,23) Differenz zum 21.01.2021 |
97,29 € | 89,54 € | 97,29 % | 2,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 1,93 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des 3- Monats-Euribor +2 % pro Jahr (abzüglich der Gebühren) während eines Marktzyklus (üblicherweise drei bis fünf Jahre) und einer Verlustbegrenzung auf höchstens 8 % des Werts des Fonds während eines Anlagezeitraums. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf rollierenden Zeitraums von 3 Jahren schwanken können) von 3-5 % pro Jahr ab. Der Fonds strebt an, dieses Ziel durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Tschechien |
WKN | A1JYBP |
ISIN | LU0776413436 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Urs Duss & Ugo Montrucchio |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,49 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,79 % | 2,18 % | 1,53 % | -4,69 % | -2,72 % | -1,39 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,12 % | -2,96 % | -8,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,00 |
Volatilität | 2,89 | 3,44 | 2,72 | 3,35 | 2,90 | 2,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,99 % | -1,52 % | -7,97 % | -7,97 % | -7,97 % | - |
Ausschüttungen
am 27.09.2012 | 0,51 € |
am 11.12.2012 | 0,51 € |
am 28.03.2013 | 0,51 € |
am 27.06.2013 | 0,50 € |
am 26.09.2013 | 0,50 € |
am 12.12.2013 | 0,50 € |
am 27.03.2014 | 0,50 € |
am 26.06.2014 | 0,51 € |
am 25.09.2014 | 0,51 € |
am 18.12.2014 | 0,52 € |
am 26.03.2015 | 0,53 € |
am 25.06.2015 | 0,51 € |
am 24.09.2015 | 0,50 € |
am 21.12.2015 | 0,50 € |
am 31.03.2016 | 0,49 € |
am 30.06.2016 | 0,49 € |
am 29.09.2016 | 0,49 € |
am 15.12.2016 | 0,48 € |
am 30.03.2017 | 0,48 € |
am 29.06.2017 | 0,48 € |
am 28.09.2017 | 0,48 € |
am 21.12.2017 | 0,48 € |
am 29.03.2018 | 0,21 € |
am 28.06.2018 | 0,04 € |
am 28.03.2019 | 0,11 € |
am 27.06.2019 | 0,06 € |
am 26.09.2019 | 0,01 € |
am 19.12.2019 | 0,06 € |
am 26.03.2020 | 0,07 € |
am 25.06.2020 | 0,02 € |
am 24.09.2020 | 0,02 € |
am 17.12.2020 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2313 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7240 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8401 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4520 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3496 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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