Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis EUR

WKN: A0M1PE / ISIN: LU0321371998 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,69 €-0,10 %
(-0,03) Differenz zum 19.02.2024
31,66 € 24,05 €37,13 % 17,71 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Verbesserung der Fondsrendite verkauft der Anlageverwalter gezielt kurzfristige Call-Optionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere und generiert dadurch zusätzliches Einkommen, indem er Ausübungspreise vereinbart, über denen potenzielles Kapitalwachstum verkauft wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 214 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe Net Return, Morningstar Europe Equity Income Category
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0M1PE
ISIN LU0321371998

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Value Team, Structured Fund Management
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,63 %5,32 %4,99 %3,53 %6,43 %-13,96 %-0,91 %
Outperformance----------19,48 %-16,16 %-23,70 %-36,92 %
Hoch---------29,7231,6637,1337,13
Tief---------26,8524,0521,4521,45
Beta0,000,000,000,500,280,430,25
Volatilität6,335,968,689,8613,7917,7115,79
Maximaler Verlust-1,07 %-2,30 %-7,30 %-8,93 %-24,03 %-42,21 %-42,21 %

Ausschüttungen

am 28.12.2007 1,68 €
am 27.03.2008 1,53 €
am 26.06.2008 1,47 €
am 25.09.2008 1,34 €
am 30.12.2008 1,07 €
am 26.03.2009 0,90 €
am 25.06.2009 1,05 €
am 24.09.2009 1,15 €
am 30.12.2009 1,27 €
am 31.03.2010 1,18 €
am 30.06.2010 1,10 €
am 30.09.2010 1,14 €
am 30.12.2010 1,17 €
am 31.03.2011 1,15 €
am 30.06.2011 1,10 €
am 29.09.2011 0,96 €
am 15.12.2011 0,83 €
am 29.03.2012 1,27 €
am 28.06.2012 1,02 €
am 27.09.2012 1,12 €
am 11.12.2012 1,11 €
am 28.03.2013 1,14 €
am 27.06.2013 1,12 €
am 26.09.2013 1,20 €
am 12.12.2013 1,21 €
am 27.03.2014 1,23 €
am 26.06.2014 1,25 €
am 25.09.2014 1,23 €
am 18.12.2014 1,13 €
am 26.03.2015 1,30 €
am 25.06.2015 1,26 €
am 24.09.2015 0,98 €
am 17.12.2015 0,98 €
am 31.03.2016 0,92 €
am 30.06.2016 0,85 €
am 29.09.2016 0,88 €
am 15.12.2016 0,93 €
am 30.03.2017 0,93 €
am 29.06.2017 0,93 €
am 28.09.2017 0,93 €
am 21.12.2017 0,91 €
am 29.03.2018 0,88 €
am 28.06.2018 0,92 €
am 27.09.2018 0,90 €
am 20.12.2018 0,81 €
am 28.03.2019 0,87 €
am 27.06.2019 0,83 €
am 26.09.2019 0,81 €
am 19.12.2019 0,87 €
am 26.03.2020 0,54 €
am 25.06.2020 0,60 €
am 24.09.2020 0,56 €
am 17.12.2020 0,59 €
am 25.03.2021 0,61 €
am 24.06.2021 0,64 €
am 30.09.2021 0,62 €
am 16.12.2021 0,61 €
am 31.03.2022 0,59 €
am 30.06.2022 0,52 €
am 29.09.2022 0,47 €
am 15.12.2022 0,52 €
am 23.03.2023 0,53 €
am 15.06.2023 0,54 €
am 28.09.2023 0,51 €
am 28.12.2023 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13443 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.