Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis EUR
WKN: A0M1PE / ISIN: LU0321371998 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 29.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 30,48 €0,19 % (0,06) Differenz zum 26.05.2023 |
33,39 € | 24,86 € | 39,15 % | 17,89 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 29.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Verbesserung der Fondsrendite verkauft der Anlageverwalter gezielt kurzfristige Call-Optionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere und generiert dadurch zusätzliches Einkommen, indem er Ausübungspreise vereinbart, über denen potenzielles Kapitalwachstum verkauft wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 238 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI Europe Net Return, Morningstar Europe Equity Income Category Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0M1PE ISIN LU0321371998 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Value Team, Structured Fund Management Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,88 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,15 % 0,65 % 6,04 % 1,88 % 15,02 % -17,38 % 7,93 % Outperformance --- --- --- -19,48 % -16,16 % -23,70 % -36,92 % Hoch --- --- --- 31,02 33,39 39,15 39,15 Tief --- --- --- 25,36 24,86 22,62 22,62 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,27 0,41 0,22 Volatilität 9,50 11,67 10,70 14,71 15,75 17,89 15,80 Maximaler Verlust -2,27 % -4,81 % -4,81 % -15,34 % -24,03 % -42,21 % -42,21 % Ausschüttungen
am 28.12.2007 1,68 € am 27.03.2008 1,53 € am 26.06.2008 1,47 € am 25.09.2008 1,34 € am 30.12.2008 1,07 € am 26.03.2009 0,90 € am 25.06.2009 1,05 € am 24.09.2009 1,15 € am 30.12.2009 1,27 € am 31.03.2010 1,18 € am 30.06.2010 1,10 € am 30.09.2010 1,14 € am 30.12.2010 1,17 € am 31.03.2011 1,15 € am 30.06.2011 1,10 € am 29.09.2011 0,96 € am 15.12.2011 0,83 € am 29.03.2012 1,27 € am 28.06.2012 1,02 € am 27.09.2012 1,12 € am 11.12.2012 1,11 € am 28.03.2013 1,14 € am 27.06.2013 1,12 € am 26.09.2013 1,20 € am 12.12.2013 1,21 € am 27.03.2014 1,23 € am 26.06.2014 1,25 € am 25.09.2014 1,23 € am 18.12.2014 1,13 € am 26.03.2015 1,30 € am 25.06.2015 1,26 € am 24.09.2015 0,98 € am 17.12.2015 0,98 € am 31.03.2016 0,92 € am 30.06.2016 0,85 € am 29.09.2016 0,88 € am 15.12.2016 0,93 € am 30.03.2017 0,93 € am 29.06.2017 0,93 € am 28.09.2017 0,93 € am 21.12.2017 0,91 € am 29.03.2018 0,88 € am 28.06.2018 0,92 € am 27.09.2018 0,90 € am 20.12.2018 0,81 € am 28.03.2019 0,87 € am 27.06.2019 0,83 € am 26.09.2019 0,81 € am 19.12.2019 0,87 € am 26.03.2020 0,54 € am 25.06.2020 0,60 € am 24.09.2020 0,56 € am 17.12.2020 0,59 € am 25.03.2021 0,61 € am 24.06.2021 0,64 € am 30.09.2021 0,62 € am 16.12.2021 0,61 € am 31.03.2022 0,59 € am 30.06.2022 0,52 € am 29.09.2022 0,47 € am 15.12.2022 0,52 € am 23.03.2023 0,53 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 15675 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16238 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 9387 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 10783 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11181 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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