WKN: 534331 / ISIN: LU0133706993 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,64 €0,04 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
6,64 € | 6,05 € | 6,64 % | 1,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 416 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | 534331 |
| ISIN | LU0133706993 |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
| Internet | https://www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Fonds Manager | Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,05 % | 0,40 % | 0,81 % | 1,99 % | 8,36 % | 0,45 % | -2,53 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,26 % | 3,94 % | 12,80 % | 5,42 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,81 |
| Tief | --- | --- | --- | 6,48 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| Volatilität | 0,27 | 0,57 | 0,59 | 0,80 | 1,42 | 1,55 | 1,44 |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,60 % | -1,43 % | -8,55 % | -11,17 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19837 KB | Download |
| 04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18834 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9606 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7760 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26549 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.