WKN: 987982 / ISIN: LU0085618428 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J | 
|---|---|---|---|---|
| 3,85 €-0,03 % (0,00) Differenz zum 29.10.2025 | 3,85 € | 3,48 € | 3,85 % | 1,55 % | 
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein | 
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja | 
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € | 
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr | 
| Differenz zum Vortag | -0,03 % | 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen | 
| Region | weltweit | 
| Währung | Verschiedene | 
| Volumen | 407 Mio EUR | 
| Ausschüttungsart | ausschüttend | 
| Ausschüttungsintervall | jährlich | 
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 | 
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index | 
| Herkunft | Luxemburg | 
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich | 
| WKN | 987982 | 
| ISIN | LU0085618428 | 
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) | 
| Internet | https://www.schroders.com | 
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE | 
| Fonds Manager | Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team | 
| Ursprungsland | Luxemburg | 
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 | 
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % | 
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % | 
| Performancegebühr | 0,00 % | 
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,32 % | 0,46 % | 1,13 % | 2,93 % | 10,27 % | 2,34 % | 1,47 % | 
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,39 % | 1,13 % | 13,95 % | 9,08 % | 
| Hoch | --- | --- | --- | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 
| Tief | --- | --- | --- | 3,73 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 
| Volatilität | 0,56 | 0,61 | 0,68 | 0,93 | 1,46 | 1,55 | 1,44 | 
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,15 % | -0,19 % | -0,57 % | -1,33 % | -7,83 % | -8,82 % | 
Ausschüttungen
| am 04.01.1999 | 0,12 € | 
| am 25.10.1999 | 0,33 € | 
| am 22.12.2000 | 0,17 € | 
| am 21.12.2001 | 0,38 € | 
| am 20.12.2002 | 0,19 € | 
| am 18.12.2003 | 0,21 € | 
| am 21.12.2004 | 0,14 € | 
| am 22.12.2005 | 0,14 € | 
| am 28.12.2006 | 0,13 € | 
| am 28.12.2007 | 0,14 € | 
| am 30.12.2008 | 0,13 € | 
| am 30.12.2009 | 0,13 € | 
| am 21.01.2011 | 0,12 € | 
| am 19.01.2012 | 0,12 € | 
| am 17.01.2013 | 0,11 € | 
| am 16.01.2014 | 0,12 € | 
| am 18.12.2014 | 0,08 € | 
| am 17.12.2015 | 0,06 € | 
| am 15.12.2016 | 0,05 € | 
| am 21.12.2017 | 0,05 € | 
| am 20.12.2018 | 0,05 € | 
| am 19.12.2019 | 0,04 € | 
| am 17.12.2020 | 0,03 € | 
| am 16.12.2021 | 0,02 € | 
| am 15.12.2022 | 0,03 € | 
| am 28.12.2023 | 0,06 € | 
| am 19.12.2024 | 0,10 € | 
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19837 KB | Download | 
| 04.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18834 KB | Download | 
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9606 KB | Download | 
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7760 KB | Download | 
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download | 
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26549 KB | Download | 
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download | 
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download | 
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja | 
| Limitierter Kapitalverlust | 
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja | 
| Für Privatkunden geeignet | Ja | 
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral | 
| Risikorating (SRRI) | 
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja | 
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja | 
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral | 
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral | 
| Empfohlener Anlagehorizont | 
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 | 
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % | 
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % | 
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,72 % | 
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % | 
| Ausstiegskosten | 0,00 % | 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.