WKN: A1J7DP / ISIN: LU0849400972 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,45 €0,16 % (0,14) Differenz zum 06.12.2023 |
97,02 € | 77,89 € | 97,02 % | 8,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen unter Investment Grade (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investment Grade nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt). Bei Hochzinsanleihen wird zwar typischerweise von einem höheren Risiko ausgegangen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten können, soll jedoch einen Ausgleich dafür bieten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.294 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1J7DP |
ISIN | LU0849400972 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Hugo Squire |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,25 % | 3,92 % | 5,16 % | 8,70 % | 0,27 % | 15,06 % | 43,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,48 % | 7,83 % | 13,43 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 91,45 | 97,02 | 97,02 | 97,02 |
Tief | --- | --- | --- | 82,84 | 77,89 | 66,87 | 63,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 0,26 | 0,12 |
Volatilität | 4,59 | 4,54 | 4,29 | 5,24 | 5,21 | 8,24 | 6,35 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,06 % | -2,06 % | -6,20 % | -19,72 % | -24,90 % | -24,90 % |
Ausschüttungen
am 11.12.2012 | 0,36 € |
am 17.01.2013 | 0,29 € |
am 28.03.2013 | 1,45 € |
am 27.06.2013 | 1,51 € |
am 26.09.2013 | 1,42 € |
am 12.12.2013 | 1,26 € |
am 27.03.2014 | 1,39 € |
am 26.06.2014 | 1,40 € |
am 25.09.2014 | 1,41 € |
am 18.12.2014 | 1,37 € |
am 26.03.2015 | 1,34 € |
am 25.06.2015 | 1,37 € |
am 24.09.2015 | 1,32 € |
am 17.12.2015 | 1,27 € |
am 31.03.2016 | 1,34 € |
am 30.06.2016 | 1,47 € |
am 29.09.2016 | 1,54 € |
am 15.12.2016 | 1,27 € |
am 30.03.2017 | 1,41 € |
am 29.06.2017 | 1,34 € |
am 28.09.2017 | 1,32 € |
am 21.12.2017 | 1,25 € |
am 29.03.2018 | 1,33 € |
am 28.06.2018 | 1,44 € |
am 27.09.2018 | 1,46 € |
am 20.12.2018 | 1,38 € |
am 28.03.2019 | 1,28 € |
am 27.06.2019 | 1,27 € |
am 26.09.2019 | 1,32 € |
am 19.12.2019 | 1,19 € |
am 26.03.2020 | 1,12 € |
am 25.06.2020 | 1,14 € |
am 24.09.2020 | 1,20 € |
am 17.12.2020 | 1,21 € |
am 25.03.2021 | 1,21 € |
am 24.06.2021 | 1,11 € |
am 30.09.2021 | 1,22 € |
am 16.12.2021 | 1,14 € |
am 31.03.2022 | 1,25 € |
am 30.06.2022 | 1,38 € |
am 29.09.2022 | 1,44 € |
am 15.12.2022 | 1,20 € |
am 23.03.2023 | 1,47 € |
am 15.06.2023 | 1,60 € |
am 28.09.2023 | 1,79 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10903 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11797 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 34336 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.