Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV

WKN: A1J7DM / ISIN: LU0849400543 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,49 €0,04 %
(0,04) Differenz zum 20.06.2024
89,85 € 71,55 €89,85 % 8,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.575 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J7DM
ISIN LU0849400543

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Hugo Squire
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,67 %1,54 %4,88 %12,10 %1,28 %12,89 %37,00 %
Outperformance---------5,92 %6,11 %10,31 %-
Hoch---------89,8589,8589,8589,85
Tief---------79,0171,5562,2262,22
Beta0,000,000,000,240,410,550,40
Volatilität4,783,233,333,975,308,266,40
Maximaler Verlust-1,43 %-1,43 %-1,43 %-2,10 %-20,16 %-24,94 %-24,94 %

Ausschüttungen

am 11.12.2012 0,34 €
am 17.01.2013 0,26 €
am 28.03.2013 1,44 €
am 27.06.2013 1,51 €
am 26.09.2013 1,36 €
am 12.12.2013 1,30 €
am 27.03.2014 1,36 €
am 26.06.2014 1,40 €
am 25.09.2014 1,39 €
am 18.12.2014 1,38 €
am 26.03.2015 1,32 €
am 25.06.2015 1,35 €
am 24.09.2015 1,31 €
am 17.12.2015 1,19 €
am 31.03.2016 1,32 €
am 30.06.2016 1,45 €
am 29.09.2016 1,45 €
am 15.12.2016 1,29 €
am 30.03.2017 1,36 €
am 29.06.2017 1,31 €
am 28.09.2017 1,29 €
am 21.12.2017 1,23 €
am 29.03.2018 1,29 €
am 28.06.2018 1,40 €
am 27.09.2018 1,42 €
am 20.12.2018 1,34 €
am 28.03.2019 1,24 €
am 27.06.2019 1,23 €
am 26.09.2019 1,28 €
am 19.12.2019 1,14 €
am 26.03.2020 1,08 €
am 25.06.2020 1,10 €
am 24.09.2020 1,15 €
am 17.12.2020 1,16 €
am 25.03.2021 1,16 €
am 24.06.2021 1,07 €
am 30.09.2021 1,16 €
am 16.12.2021 1,10 €
am 31.03.2022 1,20 €
am 30.06.2022 1,31 €
am 29.09.2022 1,38 €
am 15.12.2022 1,14 €
am 23.03.2023 1,40 €
am 15.06.2023 1,52 €
am 28.09.2023 1,69 €
am 28.12.2023 1,52 €
am 28.03.2024 1,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 15854 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16732 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.