WKN: A1W8V9 / ISIN: LU0995120242 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,57 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 07.10.2024 |
101,46 € | 79,70 € | 102,70 % | 4,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.902 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W8V9 |
ISIN | LU0995120242 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Patrick Vogel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,83 % | 2,92 % | 3,66 % | 12,82 % | -3,27 % | 1,46 % | 24,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,45 % | 4,65 % | 9,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 98,01 | 101,46 | 102,70 | 102,70 |
Tief | --- | --- | --- | 86,17 | 79,70 | 79,70 | 77,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,38 | 0,37 | 0,28 |
Volatilität | 2,40 | 2,11 | 2,73 | 3,23 | 4,55 | 4,87 | 3,85 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,59 % | -1,30 % | -1,30 % | -21,44 % | -22,39 % | -22,39 % |
Ausschüttungen
am 27.03.2014 | 0,96 € |
am 26.06.2014 | 1,07 € |
am 25.09.2014 | 1,05 € |
am 18.12.2014 | 0,97 € |
am 26.03.2015 | 0,81 € |
am 25.06.2015 | 0,92 € |
am 17.12.2015 | 1,57 € |
am 30.06.2016 | 1,60 € |
am 15.12.2016 | 1,62 € |
am 29.06.2017 | 1,66 € |
am 21.12.2017 | 1,68 € |
am 28.06.2018 | 1,62 € |
am 20.12.2018 | 1,57 € |
am 27.06.2019 | 1,66 € |
am 19.12.2019 | 1,67 € |
am 25.06.2020 | 1,61 € |
am 17.12.2020 | 1,41 € |
am 24.06.2021 | 1,40 € |
am 16.12.2021 | 1,37 € |
am 30.06.2022 | 1,12 € |
am 15.12.2022 | 1,13 € |
am 15.06.2023 | 1,36 € |
am 28.12.2023 | 1,44 € |
am 27.06.2024 | 1,68 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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