Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution EUR

WKN: A140QZ / ISIN: LU1293075104 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,96 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
93,08 € 77,27 €93,08 % 4,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 342 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA 1-5 Year BB EURO Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A140QZ
ISIN LU1293075104

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Patrick Vogel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,08 %2,73 %3,27 %10,64 %1,10 %4,73 %-
Outperformance----------3,94 %4,89 %4,34 %-
Hoch---------93,0893,0893,080,00
Tief---------83,6177,2777,270,00
Beta0,000,000,000,120,260,280,00
Volatilität1,671,411,922,433,624,090,00
Maximaler Verlust-0,13 %-0,37 %-0,71 %-0,79 %-15,98 %-16,59 %-

Ausschüttungen

am 31.03.2016 0,41 €
am 30.06.2016 0,46 €
am 29.09.2016 0,47 €
am 15.12.2016 0,33 €
am 30.03.2017 0,50 €
am 29.06.2017 0,50 €
am 28.09.2017 0,48 €
am 21.12.2017 0,38 €
am 29.03.2018 0,46 €
am 28.06.2018 0,50 €
am 27.09.2018 0,53 €
am 20.12.2018 0,50 €
am 28.03.2019 0,50 €
am 27.06.2019 0,52 €
am 26.09.2019 0,48 €
am 19.12.2019 0,42 €
am 26.03.2020 0,37 €
am 25.06.2020 0,48 €
am 24.09.2020 0,47 €
am 17.12.2020 0,42 €
am 25.03.2021 0,39 €
am 24.06.2021 0,42 €
am 30.09.2021 0,44 €
am 16.12.2021 0,32 €
am 31.03.2022 0,43 €
am 30.06.2022 0,51 €
am 29.09.2022 0,58 €
am 15.12.2022 0,50 €
am 23.03.2023 0,65 €
am 15.06.2023 0,95 €
am 28.09.2023 0,99 €
am 28.12.2023 0,78 €
am 28.03.2024 0,98 €
am 27.06.2024 0,81 €
am 26.09.2024 0,82 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18274 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.