WKN: A140QZ / ISIN: LU1293075104 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,96 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
93,08 € | 77,27 € | 93,08 % | 4,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 342 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA 1-5 Year BB EURO Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A140QZ |
ISIN | LU1293075104 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Patrick Vogel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,08 % | 2,73 % | 3,27 % | 10,64 % | 1,10 % | 4,73 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,94 % | 4,89 % | 4,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,08 | 93,08 | 93,08 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83,61 | 77,27 | 77,27 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,28 | 0,00 |
Volatilität | 1,67 | 1,41 | 1,92 | 2,43 | 3,62 | 4,09 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,37 % | -0,71 % | -0,79 % | -15,98 % | -16,59 % | - |
Ausschüttungen
am 31.03.2016 | 0,41 € |
am 30.06.2016 | 0,46 € |
am 29.09.2016 | 0,47 € |
am 15.12.2016 | 0,33 € |
am 30.03.2017 | 0,50 € |
am 29.06.2017 | 0,50 € |
am 28.09.2017 | 0,48 € |
am 21.12.2017 | 0,38 € |
am 29.03.2018 | 0,46 € |
am 28.06.2018 | 0,50 € |
am 27.09.2018 | 0,53 € |
am 20.12.2018 | 0,50 € |
am 28.03.2019 | 0,50 € |
am 27.06.2019 | 0,52 € |
am 26.09.2019 | 0,48 € |
am 19.12.2019 | 0,42 € |
am 26.03.2020 | 0,37 € |
am 25.06.2020 | 0,48 € |
am 24.09.2020 | 0,47 € |
am 17.12.2020 | 0,42 € |
am 25.03.2021 | 0,39 € |
am 24.06.2021 | 0,42 € |
am 30.09.2021 | 0,44 € |
am 16.12.2021 | 0,32 € |
am 31.03.2022 | 0,43 € |
am 30.06.2022 | 0,51 € |
am 29.09.2022 | 0,58 € |
am 15.12.2022 | 0,50 € |
am 23.03.2023 | 0,65 € |
am 15.06.2023 | 0,95 € |
am 28.09.2023 | 0,99 € |
am 28.12.2023 | 0,78 € |
am 28.03.2024 | 0,98 € |
am 27.06.2024 | 0,81 € |
am 26.09.2024 | 0,82 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18274 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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