Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF

WKN: A0RMZQ / ISIN: LU0425487740 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,72 €0,32 %
(0,05) Differenz zum 11.06.2024
16,21 € 12,66 €16,21 % 4,61 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 12.119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA Euro Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RMZQ
ISIN LU0425487740

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %0,44 %3,27 %7,87 %-8,18 %-0,88 %17,17 %
Outperformance---------0,76 %7,25 %8,75 %18,68 %
Hoch---------14,7716,2116,2116,21
Tief---------13,4912,6612,6612,56
Beta0,000,000,000,200,370,350,25
Volatilität3,323,133,303,624,684,613,57
Maximaler Verlust-0,76 %-1,14 %-1,45 %-1,88 %-21,90 %-21,90 %-21,90 %

Ausschüttungen

am 25.06.2009 0,08 €
am 30.12.2009 0,30 €
am 30.06.2010 0,29 €
am 30.12.2010 0,30 €
am 30.06.2011 0,23 €
am 15.12.2011 0,20 €
am 19.01.2012 0,12 €
am 28.06.2012 0,24 €
am 11.12.2012 0,24 €
am 27.06.2013 0,23 €
am 12.12.2013 0,24 €
am 26.06.2014 0,25 €
am 18.12.2014 0,25 €
am 25.06.2015 0,25 €
am 17.12.2015 0,25 €
am 30.06.2016 0,25 €
am 15.12.2016 0,25 €
am 29.06.2017 0,26 €
am 21.12.2017 0,26 €
am 28.06.2018 0,25 €
am 20.12.2018 0,24 €
am 27.06.2019 0,25 €
am 19.12.2019 0,26 €
am 25.06.2020 0,25 €
am 17.12.2020 0,17 €
am 24.06.2021 0,17 €
am 16.12.2021 0,17 €
am 30.06.2022 0,14 €
am 15.12.2022 0,14 €
am 15.06.2023 0,17 €
am 28.12.2023 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16724 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17711 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.