Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Dis EUR

WKN: A0RMZQ / ISIN: LU0425487740 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,83 €0,11 %
(0,02) Differenz zum 03.12.2021
17,13 € 14,49 €17,13 % 3,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10.684 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark ICE BofAML EuroCorporate TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0RMZQ
ISIN LU0425487740

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Patrick Vogel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %-1,07 %-0,16 %-0,40 %13,38 %16,43 %58,76 %
Outperformance---------0,76 %7,25 %8,75 %18,68 %
Hoch---------17,1317,1317,1317,13
Tief---------16,7014,4914,4610,60
Beta0,000,000,000,030,150,100,05
Volatilität2,782,382,001,903,833,182,77
Maximaler Verlust-1,34 %-1,83 %-2,51 %-2,51 %-11,91 %-11,91 %-11,91 %

Ausschüttungen

am 25.06.2009 0,08 €
am 30.12.2009 0,30 €
am 30.06.2010 0,29 €
am 30.12.2010 0,30 €
am 30.06.2011 0,23 €
am 15.12.2011 0,20 €
am 19.01.2012 0,12 €
am 28.06.2012 0,24 €
am 11.12.2012 0,24 €
am 27.06.2013 0,23 €
am 12.12.2013 0,24 €
am 26.06.2014 0,25 €
am 18.12.2014 0,25 €
am 25.06.2015 0,25 €
am 17.12.2015 0,25 €
am 30.06.2016 0,25 €
am 15.12.2016 0,25 €
am 29.06.2017 0,26 €
am 21.12.2017 0,26 €
am 28.06.2018 0,25 €
am 20.12.2018 0,24 €
am 27.06.2019 0,25 €
am 19.12.2019 0,26 €
am 25.06.2020 0,25 €
am 17.12.2020 0,17 €
am 24.06.2021 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2942 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7455 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3496 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2020 bis 31.10.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.