WKN: 577941 / ISIN: LU0113257694 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,13 €0,31 % (0,07) Differenz zum 01.06.2023 |
25,07 € | 19,58 € | 25,07 % | 4,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.620 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofAML EuroCorporate TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 577941 |
ISIN | LU0113257694 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Patrick Vogel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,03 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,91 % | 2,03 % | 0,74 % | -2,34 % | -8,36 % | -4,65 % | 16,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,67 % | 6,85 % | 11,14 % | 15,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,82 | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
Tief | --- | --- | --- | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 17,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,13 | 0,16 | 0,08 |
Volatilität | 3,76 | 5,22 | 5,17 | 6,20 | 4,34 | 4,38 | 3,46 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,64 % | -3,36 % | -10,29 % | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10783 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11181 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.