Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV

WKN: 989939 / ISIN: LU0093472917 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 14.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,58 €0,15 %
(0,02) Differenz zum 11.10.2024
12,28 € 9,55 €12,46 % 5,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 686 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg EURO Aggregate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 989939
ISIN LU0093472917

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %2,08 %2,90 %9,40 %-12,94 %-12,04 %1,90 %
Outperformance---------0,32 %7,50 %7,22 %29,75 %
Hoch---------10,7012,2812,4612,46
Tief---------9,609,559,559,55
Beta0,000,000,000,110,330,230,17
Volatilität3,933,403,894,196,195,534,41
Maximaler Verlust-1,29 %-1,29 %-1,51 %-2,26 %-22,21 %-23,39 %-23,39 %

Ausschüttungen

am 25.10.1999 0,32 €
am 22.12.2000 0,23 €
am 21.12.2001 0,50 €
am 20.12.2002 0,47 €
am 18.12.2003 0,60 €
am 21.12.2004 0,41 €
am 22.12.2005 0,38 €
am 28.12.2006 0,35 €
am 28.12.2007 0,36 €
am 30.12.2008 0,36 €
am 30.12.2009 0,38 €
am 21.01.2011 0,36 €
am 19.01.2012 0,42 €
am 17.01.2013 0,32 €
am 16.01.2014 0,39 €
am 18.12.2014 0,32 €
am 17.12.2015 0,31 €
am 15.12.2016 0,30 €
am 21.12.2017 0,24 €
am 20.12.2018 0,19 €
am 19.12.2019 0,16 €
am 17.12.2020 0,15 €
am 16.12.2021 0,12 €
am 15.12.2022 0,07 €
am 28.12.2023 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.