Schroder ISF EURO Bd.A Dis EUR

WKN: 989937 / ISIN: LU0093472081 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 18.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,14 €-0,03 %
(0,00) Differenz zum 17.06.2021
9,36 € 8,32 €9,36 % 3,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.644 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Barclays Capital EURO Aggregate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 989937
ISIN LU0093472081

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Grainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,77 %-0,39 %-2,02 %1,59 %7,79 %8,80 %47,19 %
Outperformance---------3,01 %6,80 %8,12 %22,91 %
Hoch---------9,369,369,369,36
Tief---------9,008,328,236,13
Beta0,000,000,00-0,110,040,030,03
Volatilität2,152,342,222,454,023,483,37
Maximaler Verlust-0,36 %-1,95 %-3,10 %-3,13 %-8,45 %-8,45 %-8,45 %

Ausschüttungen

am 25.10.1999 0,32 €
am 22.12.2000 0,18 €
am 21.12.2001 0,41 €
am 20.12.2002 0,31 €
am 18.12.2003 3,07 €
am 21.12.2004 0,21 €
am 22.12.2005 0,29 €
am 28.12.2006 0,25 €
am 28.12.2007 0,25 €
am 30.12.2008 0,25 €
am 30.12.2009 0,27 €
am 21.01.2011 0,25 €
am 30.06.2011 0,13 €
am 15.12.2011 0,13 €
am 19.01.2012 0,01 €
am 28.06.2012 0,06 €
am 27.09.2012 0,06 €
am 11.12.2012 0,06 €
am 28.03.2013 0,06 €
am 27.06.2013 0,06 €
am 26.09.2013 0,06 €
am 12.12.2013 0,07 €
am 27.03.2014 0,07 €
am 26.06.2014 0,07 €
am 25.09.2014 0,07 €
am 18.12.2014 0,07 €
am 26.03.2015 0,07 €
am 25.06.2015 0,07 €
am 24.09.2015 0,07 €
am 17.12.2015 0,07 €
am 31.03.2016 0,06 €
am 30.06.2016 0,06 €
am 29.09.2016 0,06 €
am 15.12.2016 0,06 €
am 30.03.2017 0,06 €
am 29.06.2017 0,06 €
am 28.09.2017 0,06 €
am 21.12.2017 0,06 €
am 29.03.2018 0,06 €
am 28.06.2018 0,06 €
am 27.09.2018 0,05 €
am 20.12.2018 0,05 €
am 28.03.2019 0,03 €
am 27.06.2019 0,03 €
am 26.09.2019 0,03 €
am 19.12.2019 0,03 €
am 26.03.2020 0,03 €
am 25.06.2020 0,03 €
am 24.09.2020 0,02 €
am 17.12.2020 0,02 €
am 25.03.2021 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2550 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5732 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 7240 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 8401 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.