WKN: 989937 / ISIN: LU0093472081 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,53 €0,01 % (0,00) Differenz zum 06.12.2024 |
8,67 € | 6,71 € | 8,84 % | 5,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 696 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg EURO Aggregate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 989937 |
ISIN | LU0093472081 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,76 % | 1,83 % | 5,66 % | 6,26 % | -12,90 % | -10,95 % | -0,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,12 % | 6,10 % | 5,26 % | 23,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,53 | 8,67 | 8,84 | 8,84 |
Tief | --- | --- | --- | 7,09 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 0,24 | 0,17 |
Volatilität | 3,38 | 3,80 | 3,66 | 4,02 | 6,17 | 5,54 | 4,43 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,70 % | -1,70 % | -2,44 % | -22,61 % | -24,11 % | -24,11 % |
Ausschüttungen
am 25.10.1999 | 0,32 € |
am 22.12.2000 | 0,18 € |
am 21.12.2001 | 0,41 € |
am 20.12.2002 | 0,31 € |
am 18.12.2003 | 3,07 € |
am 21.12.2004 | 0,21 € |
am 22.12.2005 | 0,29 € |
am 28.12.2006 | 0,25 € |
am 28.12.2007 | 0,25 € |
am 30.12.2008 | 0,25 € |
am 30.12.2009 | 0,27 € |
am 21.01.2011 | 0,25 € |
am 30.06.2011 | 0,13 € |
am 15.12.2011 | 0,13 € |
am 19.01.2012 | 0,01 € |
am 28.06.2012 | 0,06 € |
am 27.09.2012 | 0,06 € |
am 11.12.2012 | 0,06 € |
am 28.03.2013 | 0,06 € |
am 27.06.2013 | 0,06 € |
am 26.09.2013 | 0,06 € |
am 12.12.2013 | 0,07 € |
am 27.03.2014 | 0,07 € |
am 26.06.2014 | 0,07 € |
am 25.09.2014 | 0,07 € |
am 18.12.2014 | 0,07 € |
am 26.03.2015 | 0,07 € |
am 25.06.2015 | 0,07 € |
am 24.09.2015 | 0,07 € |
am 17.12.2015 | 0,07 € |
am 31.03.2016 | 0,06 € |
am 30.06.2016 | 0,06 € |
am 29.09.2016 | 0,06 € |
am 15.12.2016 | 0,06 € |
am 30.03.2017 | 0,06 € |
am 29.06.2017 | 0,06 € |
am 28.09.2017 | 0,06 € |
am 21.12.2017 | 0,06 € |
am 29.03.2018 | 0,06 € |
am 28.06.2018 | 0,06 € |
am 27.09.2018 | 0,05 € |
am 20.12.2018 | 0,05 € |
am 28.03.2019 | 0,03 € |
am 27.06.2019 | 0,03 € |
am 26.09.2019 | 0,03 € |
am 19.12.2019 | 0,03 € |
am 26.03.2020 | 0,03 € |
am 25.06.2020 | 0,03 € |
am 24.09.2020 | 0,02 € |
am 17.12.2020 | 0,02 € |
am 25.03.2021 | 0,02 € |
am 24.06.2021 | 0,02 € |
am 30.09.2021 | 0,02 € |
am 16.12.2021 | 0,02 € |
am 31.03.2022 | 0,02 € |
am 30.06.2022 | 0,01 € |
am 29.09.2022 | 0,01 € |
am 15.12.2022 | 0,02 € |
am 23.03.2023 | 0,02 € |
am 15.06.2023 | 0,03 € |
am 28.09.2023 | 0,04 € |
am 28.12.2023 | 0,04 € |
am 28.03.2024 | 0,05 € |
am 27.06.2024 | 0,06 € |
am 26.09.2024 | 0,06 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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