Schroder ISF EURO Bd.A Dis EUR

WKN: 989937 / ISIN: LU0093472081 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,91 €-1,59 %
(-0,11) Differenz zum 27.09.2023
9,11 € 6,91 €9,11 % 5,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,59 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 737 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 989937
ISIN LU0093472081

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Grainger, Ringer, Global MS Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,27 %-2,93 %-2,78 %-2,04 %-22,72 %-15,46 %-1,62 %
Outperformance----------0,12 %6,10 %5,26 %23,49 %
Hoch---------7,339,119,119,11
Tief---------6,916,916,916,91
Beta0,000,000,000,250,130,120,08
Volatilität4,795,455,386,665,805,404,26
Maximaler Verlust-2,80 %-3,10 %-3,87 %-5,76 %-24,11 %-24,11 %-24,11 %

Ausschüttungen

am 25.10.1999 0,32 €
am 22.12.2000 0,18 €
am 21.12.2001 0,41 €
am 20.12.2002 0,31 €
am 18.12.2003 3,07 €
am 21.12.2004 0,21 €
am 22.12.2005 0,29 €
am 28.12.2006 0,25 €
am 28.12.2007 0,25 €
am 30.12.2008 0,25 €
am 30.12.2009 0,27 €
am 21.01.2011 0,25 €
am 30.06.2011 0,13 €
am 15.12.2011 0,13 €
am 19.01.2012 0,01 €
am 28.06.2012 0,06 €
am 27.09.2012 0,06 €
am 11.12.2012 0,06 €
am 28.03.2013 0,06 €
am 27.06.2013 0,06 €
am 26.09.2013 0,06 €
am 12.12.2013 0,07 €
am 27.03.2014 0,07 €
am 26.06.2014 0,07 €
am 25.09.2014 0,07 €
am 18.12.2014 0,07 €
am 26.03.2015 0,07 €
am 25.06.2015 0,07 €
am 24.09.2015 0,07 €
am 17.12.2015 0,07 €
am 31.03.2016 0,06 €
am 30.06.2016 0,06 €
am 29.09.2016 0,06 €
am 15.12.2016 0,06 €
am 30.03.2017 0,06 €
am 29.06.2017 0,06 €
am 28.09.2017 0,06 €
am 21.12.2017 0,06 €
am 29.03.2018 0,06 €
am 28.06.2018 0,06 €
am 27.09.2018 0,05 €
am 20.12.2018 0,05 €
am 28.03.2019 0,03 €
am 27.06.2019 0,03 €
am 26.09.2019 0,03 €
am 19.12.2019 0,03 €
am 26.03.2020 0,03 €
am 25.06.2020 0,03 €
am 24.09.2020 0,02 €
am 17.12.2020 0,02 €
am 25.03.2021 0,02 €
am 24.06.2021 0,02 €
am 30.09.2021 0,02 €
am 16.12.2021 0,02 €
am 31.03.2022 0,02 €
am 30.06.2022 0,01 €
am 29.09.2022 0,01 €
am 15.12.2022 0,02 €
am 23.03.2023 0,02 €
am 15.06.2023 0,03 €
am 28.09.2023 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 16068 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17033 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.