Schroder ISF Em.Mkt.A Dis USD

WKN: 973114 / ISIN: LU0049853897 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,06 USD-0,76 %
(-0,09) Differenz zum 18.04.2024
16,82 USD 9,90 USD17,62 % 19,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,76 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.986 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973114
ISIN LU0049853897

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Robert Davy, Tom Wilson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,66 %4,58 %8,74 %3,54 %-27,05 %0,13 %22,43 %
Outperformance---------4,74 %14,35 %28,01 %25,04 %
Hoch---------12,7016,8217,6217,62
Tief---------10,909,908,897,19
Beta0,000,000,000,930,710,820,83
Volatilität13,5311,5513,0213,7417,3419,0416,81
Maximaler Verlust-5,02 %-5,02 %-6,70 %-12,99 %-41,16 %-43,82 %-43,82 %

Ausschüttungen

am 02.01.1998 0,01 USD
am 04.01.1999 0,03 USD
am 25.10.1999 0,01 USD
am 18.12.2003 0,06 USD
am 21.12.2004 0,04 USD
am 22.12.2005 0,05 USD
am 28.12.2006 0,11 USD
am 28.12.2007 0,03 USD
am 30.12.2008 0,02 USD
am 30.12.2009 0,01 USD
am 21.01.2011 0,02 USD
am 19.01.2012 0,04 USD
am 17.01.2013 0,03 USD
am 16.01.2014 0,28 USD
am 18.12.2014 0,25 USD
am 17.12.2015 0,21 USD
am 15.12.2016 0,18 USD
am 21.12.2017 0,22 USD
am 20.12.2018 0,29 USD
am 19.12.2019 0,28 USD
am 17.12.2020 0,21 USD
am 16.12.2021 0,31 USD
am 15.12.2022 0,28 USD
am 28.12.2023 0,27 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 34336 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download
30.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.