Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A1 Distribution USD QV

WKN: A1J55V / ISIN: LU0840102353 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,06 USD-0,11 %
(-0,07) Differenz zum 30.05.2025
64,48 USD 47,58 USD68,49 % 6,44 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Ziel

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 77 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1J55V
ISIN LU0840102353

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Fernando Grisales und team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,16 %-0,56 %0,74 %7,25 %18,02 %4,78 %16,28 %
Outperformance---------0,92 %2,24 %-5,82 %-
Hoch---------64,4864,4868,4968,49
Tief---------59,1647,5847,5847,58
Beta0,000,000,000,230,450,430,44
Volatilität5,979,277,295,947,276,447,01
Maximaler Verlust-0,90 %-5,08 %-5,08 %-5,08 %-12,33 %-30,53 %-30,53 %

Ausschüttungen

am 11.12.2012 0,41 USD
am 17.01.2013 0,19 USD
am 28.03.2013 1,32 USD
am 27.06.2013 1,27 USD
am 26.09.2013 1,30 USD
am 12.12.2013 1,11 USD
am 27.03.2014 1,21 USD
am 26.06.2014 1,20 USD
am 25.09.2014 1,22 USD
am 18.12.2014 1,12 USD
am 26.03.2015 1,12 USD
am 25.06.2015 1,08 USD
am 24.09.2015 1,07 USD
am 17.12.2015 0,99 USD
am 31.03.2016 1,08 USD
am 30.06.2016 1,09 USD
am 29.09.2016 1,13 USD
am 15.12.2016 0,94 USD
am 30.03.2017 1,14 USD
am 29.06.2017 1,15 USD
am 28.09.2017 1,13 USD
am 21.12.2017 1,10 USD
am 29.03.2018 1,16 USD
am 28.06.2018 1,12 USD
am 27.09.2018 1,14 USD
am 20.12.2018 1,05 USD
am 28.03.2019 1,19 USD
am 27.06.2019 1,21 USD
am 26.09.2019 1,14 USD
am 19.12.2019 1,09 USD
am 26.03.2020 1,14 USD
am 25.06.2020 1,09 USD
am 24.09.2020 1,06 USD
am 17.12.2020 0,95 USD
am 25.03.2021 0,95 USD
am 24.06.2021 0,95 USD
am 30.09.2021 1,05 USD
am 16.12.2021 0,78 USD
am 31.03.2022 0,83 USD
am 30.06.2022 0,78 USD
am 29.09.2022 0,76 USD
am 15.12.2022 0,73 USD
am 23.03.2023 0,85 USD
am 15.06.2023 0,82 USD
am 28.09.2023 1,07 USD
am 28.12.2023 0,96 USD
am 28.03.2024 1,01 USD
am 27.06.2024 1,05 USD
am 26.09.2024 1,02 USD
am 19.12.2024 0,94 USD
am 27.03.2025 1,03 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 18841 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19859 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.