WKN: 933674 / ISIN: LU0106824104 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,29 €0,28 % (0,03) Differenz zum 16.04.2024 |
28,39 € | 6,38 € | 28,39 % | 36,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 556 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933674 |
ISIN | LU0106824104 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,35 % | 10,69 % | 20,59 % | 38,89 % | -41,01 % | -35,80 % | -3,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,92 % | 22,30 % | 37,79 % | 54,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,82 | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
Tief | --- | --- | --- | 8,85 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,15 | 0,50 | 0,29 |
Volatilität | 15,34 | 12,85 | 11,58 | 12,94 | 42,16 | 36,50 | 29,03 |
Maximaler Verlust | -4,40 % | -4,40 % | -4,40 % | -8,62 % | -77,52 % | -77,52 % | -77,52 % |
Ausschüttungen
am 28.12.2006 | 0,27 € |
am 17.01.2013 | 0,20 € |
am 16.01.2014 | 0,83 € |
am 18.12.2014 | 0,61 € |
am 17.12.2015 | 0,48 € |
am 15.12.2016 | 0,42 € |
am 21.12.2017 | 0,69 € |
am 20.12.2018 | 0,85 € |
am 19.12.2019 | 1,17 € |
am 17.12.2020 | 0,69 € |
am 16.12.2021 | 0,86 € |
am 15.12.2022 | 0,32 € |
am 28.12.2023 | 0,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17717 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11135 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33855 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 90 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 126 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.