WKN: 933674 / ISIN: LU0106824104 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,51 €0,45 % (0,06) Differenz zum 03.10.2024 |
28,39 € | 6,38 € | 28,39 % | 36,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 566 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 933674 |
ISIN | LU0106824104 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,51 % | -8,85 % | 0,12 % | 29,27 % | -53,27 % | -37,67 % | -8,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,92 % | 22,30 % | 37,79 % | 54,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,95 | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
Tief | --- | --- | --- | 9,64 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,62 | 0,52 | 0,52 |
Volatilität | 13,08 | 18,63 | 15,93 | 13,99 | 42,24 | 36,60 | 29,03 |
Maximaler Verlust | -5,06 % | -11,79 % | -11,79 % | -11,79 % | -77,52 % | -77,52 % | -77,52 % |
Ausschüttungen
am 28.12.2006 | 0,27 € |
am 17.01.2013 | 0,20 € |
am 16.01.2014 | 0,83 € |
am 18.12.2014 | 0,61 € |
am 17.12.2015 | 0,48 € |
am 15.12.2016 | 0,42 € |
am 21.12.2017 | 0,69 € |
am 20.12.2018 | 0,85 € |
am 19.12.2019 | 1,17 € |
am 17.12.2020 | 0,69 € |
am 16.12.2021 | 0,86 € |
am 15.12.2022 | 0,32 € |
am 28.12.2023 | 0,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 90 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 126 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.