Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR

WKN: 933673 / ISIN: LU0106820458 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,27 €0,45 %
(0,06) Differenz zum 03.10.2024
31,83 € 7,20 €31,83 % 36,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Ziel

Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 566 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 933673
ISIN LU0106820458

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Rollo Roscow, Mohsin Memon
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,47 %-8,71 %0,42 %30,04 %-52,42 %-35,77 %-2,80 %
Outperformance---------11,41 %24,12 %41,89 %62,49 %
Hoch---------15,9031,8331,8331,83
Tief---------10,947,207,207,20
Beta0,000,000,000,40-0,620,520,52
Volatilität13,0718,6315,9313,9942,2036,5729,01
Maximaler Verlust-5,01 %-11,77 %-11,77 %-11,77 %-77,39 %-77,39 %-77,39 %

Ausschüttungen

am 18.12.2003 0,05 €
am 28.12.2006 0,39 €
am 30.12.2008 0,05 €
am 30.12.2009 0,06 €
am 19.01.2012 0,12 €
am 17.01.2013 0,32 €
am 16.01.2014 0,67 €
am 18.12.2014 0,67 €
am 17.12.2015 0,52 €
am 15.12.2016 0,45 €
am 21.12.2017 0,74 €
am 20.12.2018 0,93 €
am 19.12.2019 1,29 €
am 17.12.2020 0,77 €
am 16.12.2021 0,91 €
am 15.12.2022 0,37 €
am 28.12.2023 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 90 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.